Composition d'Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
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- Actif net
- 349,7 M $ dont 345,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 220 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pfizer Inc | 10 350 | 276,3 k $ | 0,08 % |
| 202 | Emerson Electric Co. | 1 960 | 275,3 k $ | 0,08 % |
| 203 | ROBLOX Corp | 4 791 | 264,8 k $ | 0,08 % |
| 204 | Lululemon Athletica Inc | 1 897 | 261,2 k $ | 0,07 % |
| 205 | Dropbox Inc | 10 712 | 260,2 k $ | 0,07 % |
| 206 | Pilgrim's Pride Corp | 7 835 | 259,3 k $ | 0,07 % |
| 207 | Dollar General Corp | 2 206 | 255,6 k $ | 0,07 % |
| 208 | Celsius Holdings Inc | 7 519 | 252,4 k $ | 0,07 % |
| 209 | Boston Scientific Corp | 4 245 | 244,6 k $ | 0,07 % |
| 210 | Grand Canyon Education Inc | 1 441 | 243,6 k $ | 0,07 % |
| 211 | Comcast Corp | 8 800 | 238 k $ | 0,07 % |
| 212 | Monster Beverage Corp | 3 025 | 233,1 k $ | 0,07 % |
| 213 | Coca-Cola Co/The | 2 675 | 210,7 k $ | 0,06 % |
| 214 | Pinterest Inc | 10 386 | 204,2 k $ | 0,06 % |
| 215 | Doximity Inc | 8 164 | 199,5 k $ | 0,06 % |
| 216 | Devon Energy Corp | 3 628 | 186,4 k $ | 0,05 % |
| 217 | Ciena Corp | 330 | 174,1 k $ | 0,05 % |
| 218 | Monolithic Power Systems Inc | 105 | 169,5 k $ | 0,05 % |
| 219 | MGIC Investment Corp | 5 512 | 146 k $ | 0,04 % |
| 220 | Inspire Medical Systems Inc | 2 000 | 112,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,2 %
- Finance 10,9 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 215 | 342,9 M $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 920,5 k $ | 0,27 % |
| 3 | Irlande | 1 | 850,6 k $ | 0,25 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 325,8 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 283,9 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Disciplined Large Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061896