Composition d'Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 365,1 M $ dont 359,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 232 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Southern Copper Corp | 1 687 | 308,2 k $ | 0,08 % |
| 202 | Millrose Properties Inc | 10 840 | 303,3 k $ | 0,08 % |
| 203 | Jabil Inc | 944 | 297,4 k $ | 0,08 % |
| 204 | Emerson Electric Co | 1 960 | 293,6 k $ | 0,08 % |
| 205 | Monster Beverage Corp | 3 025 | 291,5 k $ | 0,08 % |
| 206 | PepsiCo Inc | 2 063 | 287,9 k $ | 0,08 % |
| 207 | Reddit Inc | 2 032 | 285,8 k $ | 0,08 % |
| 208 | Celanese Corp | 6 349 | 283,9 k $ | 0,08 % |
| 209 | Albemarle Corp | 2 383 | 280,3 k $ | 0,08 % |
| 210 | Dollar General Corp | 2 206 | 280,3 k $ | 0,08 % |
| 211 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 390 | 278,4 k $ | 0,08 % |
| 212 | Clearway Energy Inc | 8 608 | 273,1 k $ | 0,07 % |
| 213 | Viavi Solutions Inc | 7 013 | 259,1 k $ | 0,07 % |
| 214 | Pinterest Inc | 10 386 | 249,4 k $ | 0,07 % |
| 215 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 029 | 240,3 k $ | 0,07 % |
| 216 | Ciena Corp | 636 | 239,8 k $ | 0,07 % |
| 217 | Bloom Energy Corp | 1 144 | 235,4 k $ | 0,06 % |
| 218 | Coca-Cola Co/The | 2 675 | 234,3 k $ | 0,06 % |
| 219 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 907 | 228,1 k $ | 0,06 % |
| 220 | Lululemon Athletica Inc | 1 897 | 225,5 k $ | 0,06 % |
| 221 | CELSIUS HOLDINGS INC | 7 519 | 219,6 k $ | 0,06 % |
| 222 | Pilgrim's Pride Corp | 7 835 | 214,4 k $ | 0,06 % |
| 223 | TTM Technologies Inc | 1 848 | 213,3 k $ | 0,06 % |
| 224 | Comcast Corp | 8 800 | 210,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | Grand Canyon Education Inc | 1 441 | 209,4 k $ | 0,06 % |
| 226 | Boston Scientific Corp | 4 245 | 198,4 k $ | 0,05 % |
| 227 | ROBLOX Corp | 4 791 | 170,6 k $ | 0,05 % |
| 228 | MGIC Investment Corp | 5 512 | 165,6 k $ | 0,05 % |
| 229 | Devon Energy Corp | 3 628 | 163,7 k $ | 0,04 % |
| 230 | Analog Devices Inc | 421 | 154,7 k $ | 0,04 % |
| 231 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 105 | 149,7 k $ | 0,04 % |
| 232 | Coherent Corp | 472 | 124,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 355,5 M $ | 98,87 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 882,5 k $ | 0,25 % |
| 4 | Irlande | 1 | 854,3 k $ | 0,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 456,2 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allspring Disciplined Large Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061896