Composition de Monteagle Opportunity Equity Fund
Monteagle Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,4 M $ dont 17,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 118 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 1 848 | 289 k $ | 1,66 % |
| 2 | Matson Inc | 1 589 | 288,1 k $ | 1,65 % |
| 3 | Landstar System Inc | 1 290 | 266,9 k $ | 1,53 % |
| 4 | Mueller Industries Inc | 1 830 | 235,3 k $ | 1,35 % |
| 5 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 314 | 234,7 k $ | 1,35 % |
| 6 | YETI Holdings Inc | 4 737 | 227,2 k $ | 1,30 % |
| 7 | Brady Corp | 2 571 | 221,3 k $ | 1,27 % |
| 8 | A O Smith Corp | 3 662 | 207,7 k $ | 1,19 % |
| 9 | Worthington Steel Inc | 4 812 | 203 k $ | 1,17 % |
| 10 | Signet Jewelers Ltd | 2 229 | 194,8 k $ | 1,12 % |
| 11 | Ross Stores Inc | 840 | 194,7 k $ | 1,12 % |
| 12 | Fluor Corp | 4 214 | 192,8 k $ | 1,11 % |
| 13 | Hubbell Inc | 407 | 192,8 k $ | 1,11 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 673 | 188,7 k $ | 1,08 % |
| 15 | Alkermes PLC | 4 393 | 185,3 k $ | 1,06 % |
| 16 | Fortive Corp | 3 154 | 183,9 k $ | 1,06 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 330 | 183,8 k $ | 1,06 % |
| 18 | Visteon Corp | 1 537 | 181,8 k $ | 1,04 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 028 | 181,1 k $ | 1,04 % |
| 20 | EMCOR Group Inc | 217 | 179,4 k $ | 1,03 % |
| 21 | Terex Corp | 3 081 | 179,3 k $ | 1,03 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 610 | 178,1 k $ | 1,02 % |
| 23 | Otter Tail Corp | 2 037 | 176,5 k $ | 1,01 % |
| 24 | Abercrombie & Fitch Co | 2 275 | 175,7 k $ | 1,01 % |
| 25 | Cboe Global Markets Inc | 526 | 175,5 k $ | 1,01 % |
| 26 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 843 | 175 k $ | 1,00 % |
| 27 | Toro Co/The | 1 939 | 174,3 k $ | 1,00 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 1 659 | 173,4 k $ | 1,00 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 438 | 172,2 k $ | 0,99 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 2 302 | 172 k $ | 0,99 % |
| 31 | Interactive Brokers Group Inc | 1 962 | 170,6 k $ | 0,98 % |
| 32 | Copart Inc | 5 195 | 170,2 k $ | 0,98 % |
| 33 | Verisk Analytics Inc | 966 | 169 k $ | 0,97 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 752 | 166,3 k $ | 0,95 % |
| 35 | A10 Networks Inc | 5 515 | 166,2 k $ | 0,95 % |
| 36 | Moelis & Co | 2 464 | 165,8 k $ | 0,95 % |
| 37 | Kilroy Realty Corp | 4 836 | 165,7 k $ | 0,95 % |
| 38 | PayPal Holdings Inc | 3 688 | 165 k $ | 0,95 % |
| 39 | Darden Restaurants Inc | 794 | 161,9 k $ | 0,93 % |
| 40 | NNN REIT INC | 3 611 | 160,7 k $ | 0,92 % |
| 41 | WP Carey Inc | 2 153 | 160,2 k $ | 0,92 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 225 | 155,7 k $ | 0,89 % |
| 43 | US Bancorp | 2 838 | 155,7 k $ | 0,89 % |
| 44 | Masco Corp | 2 199 | 154,5 k $ | 0,89 % |
| 45 | CTS Corp | 2 387 | 153,3 k $ | 0,88 % |
| 46 | Deckers Outdoor Corp | 1 342 | 152,8 k $ | 0,88 % |
| 47 | JD.COM INC | 5 247 | 151,3 k $ | 0,87 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2 974 | 148,5 k $ | 0,85 % |
| 49 | Acushnet Holdings Corp | 1 666 | 147,9 k $ | 0,85 % |
| 50 | Black Hills Corp | 2 031 | 147,9 k $ | 0,85 % |
| 51 | Evercore Inc | 432 | 147,3 k $ | 0,85 % |
| 52 | Leidos Holdings Inc | 1 152 | 147,2 k $ | 0,85 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 615 | 147 k $ | 0,84 % |
| 54 | OGE ENERGY CORP | 3 107 | 146,7 k $ | 0,84 % |
| 55 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 080 | 146,4 k $ | 0,84 % |
| 56 | CubeSmart | 3 629 | 145,2 k $ | 0,83 % |
| 57 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 701 | 144,5 k $ | 0,83 % |
| 58 | Williams-Sonoma Inc | 709 | 144,3 k $ | 0,83 % |
| 59 | Equinor ASA | 3 974 | 143 k $ | 0,82 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 505 | 142,6 k $ | 0,82 % |
| 61 | American States Water Co | 1 839 | 142,1 k $ | 0,82 % |
| 62 | Teleflex Inc | 1 099 | 141,4 k $ | 0,81 % |
| 63 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 706 | 140,9 k $ | 0,81 % |
| 64 | Universal Health Services Inc | 955 | 139,5 k $ | 0,80 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 970 | 139,5 k $ | 0,80 % |
| 66 | Ingredion Inc | 1 367 | 138,7 k $ | 0,80 % |
| 67 | Expedia Group Inc | 603 | 136,2 k $ | 0,78 % |
| 68 | Carlyle Group Inc/The | 2 987 | 135,7 k $ | 0,78 % |
| 69 | Permian Resources Corp | 7 021 | 135 k $ | 0,78 % |
| 70 | SLB Ltd | 2 463 | 134,4 k $ | 0,77 % |
| 71 | Graco Inc | 1 779 | 134,2 k $ | 0,77 % |
| 72 | Waste Connections Inc | 899 | 134 k $ | 0,77 % |
| 73 | Yum China Holdings Inc | 3 153 | 133,8 k $ | 0,77 % |
| 74 | ON Semiconductor Corp | 1 109 | 133,8 k $ | 0,77 % |
| 75 | OneSpan Inc | 9 163 | 132,3 k $ | 0,76 % |
| 76 | Royal Gold Inc | 586 | 131,5 k $ | 0,76 % |
| 77 | Inmode Ltd | 9 390 | 130,8 k $ | 0,75 % |
| 78 | Garmin Ltd | 559 | 130,8 k $ | 0,75 % |
| 79 | Toast Inc | 5 006 | 130,3 k $ | 0,75 % |
| 80 | Agnico Eagle Mines Ltd | 699 | 128 k $ | 0,74 % |
| 81 | Bank OZK | 2 633 | 127,4 k $ | 0,73 % |
| 82 | PulteGroup Inc | 1 074 | 126,9 k $ | 0,73 % |
| 83 | Veeva Systems Inc | 726 | 126,6 k $ | 0,73 % |
| 84 | Eastman Chemical Co | 1 663 | 126,2 k $ | 0,72 % |
| 85 | Cigna Group/The | 453 | 125,7 k $ | 0,72 % |
| 86 | Ovintiv Inc | 2 241 | 125,6 k $ | 0,72 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 222 | 125,1 k $ | 0,72 % |
| 88 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 132 | 123,6 k $ | 0,71 % |
| 89 | Pagseguro Digital Ltd | 13 065 | 122,2 k $ | 0,70 % |
| 90 | Coupang Inc | 7 326 | 121,6 k $ | 0,70 % |
| 91 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 568 | 121,1 k $ | 0,70 % |
| 92 | Interparfums Inc | 1 280 | 120,8 k $ | 0,69 % |
| 93 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 182 | 120,1 k $ | 0,69 % |
| 94 | DOCUSIGN INC | 2 217 | 116,4 k $ | 0,67 % |
| 95 | Molson Coors Beverage Co | 2 937 | 116,1 k $ | 0,67 % |
| 96 | Avery Dennison Corp | 722 | 114,8 k $ | 0,66 % |
| 97 | ResMed Inc | 599 | 114,2 k $ | 0,66 % |
| 98 | Sprinklr Inc | 20 273 | 113,1 k $ | 0,65 % |
| 99 | Mid-America Apartment Communities Inc | 876 | 113,1 k $ | 0,65 % |
| 100 | Plexus Corp | 408 | 109,5 k $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Canada 2,5 %
- Bermudes 2,2 %
- Israël 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Irlande 1,1 %
- Finlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 15,4 M $ | 89,32 % |
| 2 | Canada | 4 | 436,8 k $ | 2,54 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 383,5 k $ | 2,23 % |
| 4 | Israël | 3 | 280,8 k $ | 1,63 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 273,4 k $ | 1,59 % |
| 6 | Irlande | 1 | 185,3 k $ | 1,08 % |
| 7 | Finlande | 1 | 109,5 k $ | 0,64 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 108,9 k $ | 0,63 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 61,3 k $ | 0,36 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Monteagle Opportunity Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065162