Portfolio von Monteagle Opportunity Equity Fund
Monteagle Funds · 118 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,5 %
- CA 2,8 %
- BM 2,2 %
- KY 1,7 %
- IL 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- FI 0,6 %
- GG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 14,9 Mio. $ | 89,50 % |
| CA | 4 | 460.773,8 $ | 2,77 % |
| BM | 2 | 368.810 $ | 2,22 % |
| KY | 2 | 277.822,6 $ | 1,67 % |
| IL | 2 | 189.770,3 $ | 1,14 % |
| GB | 1 | 138.718,5 $ | 0,84 % |
| IE | 1 | 132.229,3 $ | 0,80 % |
| FI | 1 | 107.107,3 $ | 0,65 % |
| GG | 1 | 67.915,4 $ | 0,41 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Landstar System Inc | 1.709 | 278.481,6 $ | 1,67 % |
| Matson Inc | 1.589 | 263.980,6 $ | 1,58 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1.314 | 243.418,5 $ | 1,46 % |
| Brady Corp | 2.571 | 237.406,1 $ | 1,42 % |
| A O Smith Corp | 2.880 | 224.640 $ | 1,35 % |
| Fluor Corp | 4.214 | 220.434,3 $ | 1,32 % |
| Mueller Industries Inc | 1.830 | 215.866,8 $ | 1,30 % |
| Terex Corp | 3.081 | 211.942 $ | 1,27 % |
| Hubbell Inc | 407 | 208.233,4 $ | 1,25 % |
| Toro Co/The | 2.074 | 205.035,6 $ | 1,23 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 673 | 203.555,6 $ | 1,22 % |
| Worthington Steel Inc | 4.812 | 199.986,7 $ | 1,20 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1.843 | 194.842 $ | 1,17 % |
| Nextpower Inc | 1.848 | 194.224,8 $ | 1,17 % |
| Darden Restaurants Inc | 886 | 189.471,1 $ | 1,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 610 | 188.270,4 $ | 1,13 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.334 | 187.867,2 $ | 1,13 % |
| Fortive Corp | 3.154 | 186.716,8 $ | 1,12 % |
| Graco Inc | 1.927 | 180.983,8 $ | 1,09 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.028 | 177.632,5 $ | 1,07 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 699 | 175.868,4 $ | 1,06 % |
| Otter Tail Corp | 2.037 | 173.348,7 $ | 1,04 % |
| Yum China Holdings Inc | 3.153 | 173.131,2 $ | 1,04 % |
| Ross Stores Inc | 840 | 172.737,6 $ | 1,04 % |
| Acushnet Holdings Corp | 1.666 | 170.481,8 $ | 1,02 % |
| Turning Point Brands Inc | 1.235 | 169.182,7 $ | 1,02 % |
| United Therapeutics Corp | 330 | 166.287 $ | 1,00 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1.718 | 165.254,4 $ | 0,99 % |
| NNN REIT Inc | 3.611 | 163.650,5 $ | 0,98 % |
| Fifth Third Bancorp | 3.302 | 163.349,9 $ | 0,98 % |
| Ingredion Inc | 1.381 | 162.212,3 $ | 0,97 % |
| WP Carey Inc | 2.153 | 160.721,5 $ | 0,96 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 3.272 | 160.033,5 $ | 0,96 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 752 | 159.687,2 $ | 0,96 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 505 | 159.352,8 $ | 0,96 % |
| Ovintiv Inc | 3.135 | 158.599,7 $ | 0,95 % |
| YETI Holdings Inc | 3.616 | 158.055,4 $ | 0,95 % |
| PulteGroup Inc | 1.150 | 157.780 $ | 0,95 % |
| Cboe Global Markets Inc | 526 | 157.652,7 $ | 0,95 % |
| Masco Corp | 2.199 | 157.492,4 $ | 0,95 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1.342 | 157.376,3 $ | 0,94 % |
| EMCOR Group Inc | 217 | 157.242,5 $ | 0,94 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.659 | 156.991,2 $ | 0,94 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1.802 | 156.972,2 $ | 0,94 % |
| US Bancorp | 2.838 | 155.125,1 $ | 0,93 % |
| CubeSmart | 3.764 | 154.851 $ | 0,93 % |
| Waste Connections Inc | 899 | 154.744,9 $ | 0,93 % |
| Williams-Sonoma Inc | 746 | 153.414,9 $ | 0,92 % |
| OGE Energy Corp | 3.107 | 152.678 $ | 0,92 % |
| Black Hills Corp | 2.031 | 149.603,5 $ | 0,90 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 1.080 | 149.277,6 $ | 0,90 % |
| Leidos Holdings Inc | 849 | 148.659,9 $ | 0,89 % |
| Visteon Corp | 1.537 | 147.044,8 $ | 0,88 % |
| Moelis & Co | 2.464 | 146.263 $ | 0,88 % |
| Equinor ASA | 4.900 | 146.167 $ | 0,88 % |
| Copart Inc | 3.774 | 143.751,7 $ | 0,86 % |
| Verisk Analytics Inc | 689 | 143.015,7 $ | 0,86 % |
| National Fuel Gas Co | 1.568 | 142.735 $ | 0,86 % |
| Avery Dennison Corp | 722 | 141.764,7 $ | 0,85 % |
| Garmin Ltd | 559 | 141.332 $ | 0,85 % |
| Elevance Health Inc | 438 | 140.160 $ | 0,84 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.962 | 139.674,8 $ | 0,84 % |
| JD.COM INC | 5.247 | 139.202,9 $ | 0,84 % |
| TORM PLC | 4.604 | 138.718,5 $ | 0,83 % |
| Pagseguro Digital Ltd | 13.065 | 138.619,7 $ | 0,83 % |
| American States Water Co | 1.857 | 138.402,2 $ | 0,83 % |
| Archrock Inc | 3.864 | 136.515,1 $ | 0,82 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1.378 | 134.768,4 $ | 0,81 % |
| Royal Gold Inc | 448 | 134.305,9 $ | 0,81 % |
| Teleflex Inc | 1.099 | 134.143,9 $ | 0,81 % |
| Evercore Inc | 432 | 133.418,9 $ | 0,80 % |
| Alkermes PLC | 4.393 | 132.229,3 $ | 0,79 % |
| Cigna Group/The | 453 | 131.288,5 $ | 0,79 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 3.520 | 131.014,4 $ | 0,79 % |
| Expedia Group Inc | 603 | 130.061,1 $ | 0,78 % |
| Plexus Corp | 668 | 129.678,8 $ | 0,78 % |
| Inmode Ltd | 9.389 | 129.098,8 $ | 0,77 % |
| Interparfums Inc | 1.280 | 128.998,4 $ | 0,77 % |
| Permian Resources Corp | 7.021 | 128.414,1 $ | 0,77 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2.605 | 127.619 $ | 0,77 % |
| Universal Health Services Inc | 615 | 126.751,5 $ | 0,76 % |
| SLB Ltd | 2.463 | 126.450,4 $ | 0,76 % |
| CTS Corp | 2.387 | 125.699,4 $ | 0,75 % |
| Eastman Chemical Co | 1.663 | 125.573,1 $ | 0,75 % |
| Bank OZK | 2.633 | 122.592,5 $ | 0,74 % |
| Carlyle Group Inc/The | 2.285 | 118.797,2 $ | 0,71 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 887 | 118.733,8 $ | 0,71 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 2.132 | 112.910,7 $ | 0,68 % |
| PayPal Holdings Inc | 2.374 | 109.702,5 $ | 0,66 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 167 | 109.673,9 $ | 0,66 % |
| ResMed Inc | 427 | 109.423 $ | 0,66 % |
| Kilroy Realty Corp | 3.608 | 107.590,6 $ | 0,65 % |
| Nokia Oyj | 13.874 | 107.107,3 $ | 0,64 % |
| A10 Networks Inc | 5.515 | 106.218,9 $ | 0,64 % |
| Toast Inc | 3.793 | 103.586,8 $ | 0,62 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 815 | 101.769,1 $ | 0,61 % |
| ON Semiconductor Corp | 1.530 | 101.714,4 $ | 0,61 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 1.308 | 96.622 $ | 0,58 % |
| Dolby Laboratories Inc | 1.415 | 94.196,6 $ | 0,57 % |
| Enphase Energy Inc | 2.158 | 91.218,7 $ | 0,55 % |
| Cirrus Logic Inc | 635 | 89.611,2 $ | 0,54 % |
| Teradyne Inc | 276 | 88.328,3 $ | 0,53 % |
| Nice Ltd | 757 | 88.001,3 $ | 0,53 % |
| Zoom Communications Inc | 1.182 | 87.397,1 $ | 0,52 % |
| Coupang Inc | 4.577 | 87.329,2 $ | 0,52 % |
| Fortinet Inc | 972 | 76.817,2 $ | 0,46 % |
| OneSpan Inc | 6.769 | 74.729,8 $ | 0,45 % |
| Sprinklr Inc | 12.672 | 73.751 $ | 0,44 % |
| Veeva Systems Inc | 384 | 69.891,8 $ | 0,42 % |
| Amdocs Ltd | 973 | 67.915,4 $ | 0,41 % |
| Hackett Group Inc/The | 4.962 | 67.780,9 $ | 0,41 % |
| Docusign Inc | 1.405 | 63.323,4 $ | 0,38 % |
| Celestica Inc | 225 | 62.466,8 $ | 0,37 % |
| Procore Technologies Inc | 978 | 53.829,1 $ | 0,32 % |
| TELUS Corp | 3.261 | 44.806,1 $ | 0,27 % |
| Warner Music Group Corp | 1.497 | 42.814,2 $ | 0,26 % |
| Meritage Homes Corp | 530 | 39.972,6 $ | 0,24 % |
| EverQuote Inc | 2.370 | 37.446 $ | 0,22 % |