Zusammensetzung von Monteagle Opportunity Equity Fund
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- Nettovermögen
- 17,4 Mio. $ davon 17,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 118 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 1.848 | 289.027,2 $ | 1,66 % |
| 2 | Matson Inc | 1.589 | 288.085,7 $ | 1,65 % |
| 3 | Landstar System Inc | 1.290 | 266.901 $ | 1,53 % |
| 4 | Mueller Industries Inc | 1.830 | 235.338 $ | 1,35 % |
| 5 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.314 | 234.746,1 $ | 1,35 % |
| 6 | YETI Holdings Inc | 4.737 | 227.233,9 $ | 1,30 % |
| 7 | Brady Corp | 2.571 | 221.311,7 $ | 1,27 % |
| 8 | A O Smith Corp | 3.662 | 207.708,6 $ | 1,19 % |
| 9 | Worthington Steel Inc | 4.812 | 203.018,3 $ | 1,17 % |
| 10 | Signet Jewelers Ltd | 2.229 | 194.792,3 $ | 1,12 % |
| 11 | Ross Stores Inc | 840 | 194.653,2 $ | 1,12 % |
| 12 | Fluor Corp | 4.214 | 192.832,6 $ | 1,11 % |
| 13 | Hubbell Inc | 407 | 192.759,3 $ | 1,11 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 673 | 188.675,6 $ | 1,08 % |
| 15 | Alkermes PLC | 4.393 | 185.340,7 $ | 1,06 % |
| 16 | Fortive Corp | 3.154 | 183.941,3 $ | 1,06 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 330 | 183.750,6 $ | 1,06 % |
| 18 | Visteon Corp | 1.537 | 181.811,7 $ | 1,04 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.028 | 181.141 $ | 1,04 % |
| 20 | EMCOR Group Inc | 217 | 179.419,9 $ | 1,03 % |
| 21 | Terex Corp | 3.081 | 179.252,6 $ | 1,03 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 610 | 178.052,9 $ | 1,02 % |
| 23 | Otter Tail Corp | 2.037 | 176.526,4 $ | 1,01 % |
| 24 | Abercrombie & Fitch Co | 2.275 | 175.675,5 $ | 1,01 % |
| 25 | Cboe Global Markets Inc | 526 | 175.452,6 $ | 1,01 % |
| 26 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.843 | 174.956 $ | 1,00 % |
| 27 | Toro Co/The | 1.939 | 174.277,3 $ | 1,00 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 1.659 | 173.415,3 $ | 1,00 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 438 | 172.217,2 $ | 0,99 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 2.302 | 172.005,4 $ | 0,99 % |
| 31 | Interactive Brokers Group Inc | 1.962 | 170.635,1 $ | 0,98 % |
| 32 | Copart Inc | 5.195 | 170.240,2 $ | 0,98 % |
| 33 | Verisk Analytics Inc | 966 | 169.040,3 $ | 0,97 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 752 | 166.282,2 $ | 0,95 % |
| 35 | A10 Networks Inc | 5.515 | 166.222,1 $ | 0,95 % |
| 36 | Moelis & Co | 2.464 | 165.802,6 $ | 0,95 % |
| 37 | Kilroy Realty Corp | 4.836 | 165.729,7 $ | 0,95 % |
| 38 | PayPal Holdings Inc | 3.688 | 165.038 $ | 0,95 % |
| 39 | Darden Restaurants Inc | 794 | 161.904,5 $ | 0,93 % |
| 40 | NNN REIT INC | 3.611 | 160.725,6 $ | 0,92 % |
| 41 | WP Carey Inc | 2.153 | 160.226,3 $ | 0,92 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.225 | 155.734,3 $ | 0,89 % |
| 43 | US Bancorp | 2.838 | 155.664,3 $ | 0,89 % |
| 44 | Masco Corp | 2.199 | 154.479,8 $ | 0,89 % |
| 45 | CTS Corp | 2.387 | 153.269,3 $ | 0,88 % |
| 46 | Deckers Outdoor Corp | 1.342 | 152.786,7 $ | 0,88 % |
| 47 | JD.COM INC | 5.247 | 151.271 $ | 0,87 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 2.974 | 148.491,8 $ | 0,85 % |
| 49 | Acushnet Holdings Corp | 1.666 | 147.907,5 $ | 0,85 % |
| 50 | Black Hills Corp | 2.031 | 147.897,4 $ | 0,85 % |
| 51 | Evercore Inc | 432 | 147.251,5 $ | 0,85 % |
| 52 | Leidos Holdings Inc | 1.152 | 147.225,6 $ | 0,85 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.615 | 147.033,9 $ | 0,84 % |
| 54 | OGE ENERGY CORP | 3.107 | 146.743,6 $ | 0,84 % |
| 55 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.080 | 146.361,6 $ | 0,84 % |
| 56 | CubeSmart | 3.629 | 145.160 $ | 0,83 % |
| 57 | TURNING POINT BRANDS INC | 1.701 | 144.465,9 $ | 0,83 % |
| 58 | Williams-Sonoma Inc | 709 | 144.331,1 $ | 0,83 % |
| 59 | Equinor ASA | 3.974 | 143.024,3 $ | 0,82 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 505 | 142.566,6 $ | 0,82 % |
| 61 | American States Water Co | 1.839 | 142.099,5 $ | 0,82 % |
| 62 | Teleflex Inc | 1.099 | 141.375,4 $ | 0,81 % |
| 63 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.706 | 140.949,7 $ | 0,81 % |
| 64 | Universal Health Services Inc | 955 | 139.535,1 $ | 0,80 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.970 | 139.500,9 $ | 0,80 % |
| 66 | Ingredion Inc | 1.367 | 138.668,5 $ | 0,80 % |
| 67 | Expedia Group Inc | 603 | 136.151,4 $ | 0,78 % |
| 68 | Carlyle Group Inc/The | 2.987 | 135.699,4 $ | 0,78 % |
| 69 | Permian Resources Corp | 7.021 | 135.013,8 $ | 0,78 % |
| 70 | SLB Ltd | 2.463 | 134.356,7 $ | 0,77 % |
| 71 | Graco Inc | 1.779 | 134.225,6 $ | 0,77 % |
| 72 | Waste Connections Inc | 899 | 133.969 $ | 0,77 % |
| 73 | Yum China Holdings Inc | 3.153 | 133.781,8 $ | 0,77 % |
| 74 | ON Semiconductor Corp | 1.109 | 133.767,6 $ | 0,77 % |
| 75 | OneSpan Inc | 9.163 | 132.313,7 $ | 0,76 % |
| 76 | Royal Gold Inc | 586 | 131.545,3 $ | 0,76 % |
| 77 | Inmode Ltd | 9.390 | 130.802,7 $ | 0,75 % |
| 78 | Garmin Ltd | 559 | 130.761,3 $ | 0,75 % |
| 79 | Toast Inc | 5.006 | 130.306,2 $ | 0,75 % |
| 80 | Agnico Eagle Mines Ltd | 699 | 128.021,9 $ | 0,74 % |
| 81 | Bank OZK | 2.633 | 127.410,9 $ | 0,73 % |
| 82 | PulteGroup Inc | 1.074 | 126.925,3 $ | 0,73 % |
| 83 | Veeva Systems Inc | 726 | 126.570,8 $ | 0,73 % |
| 84 | Eastman Chemical Co | 1.663 | 126.171,8 $ | 0,72 % |
| 85 | Cigna Group/The | 453 | 125.662,2 $ | 0,72 % |
| 86 | Ovintiv Inc | 2.241 | 125.585,6 $ | 0,72 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 222 | 125.103,7 $ | 0,72 % |
| 88 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.132 | 123.634,7 $ | 0,71 % |
| 89 | Pagseguro Digital Ltd | 13.065 | 122.157,8 $ | 0,70 % |
| 90 | Coupang Inc | 7.326 | 121.611,6 $ | 0,70 % |
| 91 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.568 | 121.128 $ | 0,70 % |
| 92 | Interparfums Inc | 1.280 | 120.793,6 $ | 0,69 % |
| 93 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.182 | 120.079,4 $ | 0,69 % |
| 94 | DOCUSIGN INC | 2.217 | 116.436,8 $ | 0,67 % |
| 95 | Molson Coors Beverage Co | 2.937 | 116.099,6 $ | 0,67 % |
| 96 | Avery Dennison Corp | 722 | 114.848,5 $ | 0,66 % |
| 97 | ResMed Inc | 599 | 114.151,4 $ | 0,66 % |
| 98 | Sprinklr Inc | 20.273 | 113.123,3 $ | 0,65 % |
| 99 | Mid-America Apartment Communities Inc | 876 | 113.065,3 $ | 0,65 % |
| 100 | Plexus Corp | 408 | 109.490,9 $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Kanada 2,5 %
- Bermuda 2,2 %
- Israel 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Finnland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 15,4 Mio. $ | 89,32 % |
| 2 | Kanada | 4 | 436.801,1 $ | 2,54 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 383.467,9 $ | 2,23 % |
| 4 | Israel | 3 | 280.833,3 $ | 1,63 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 273.428,8 $ | 1,59 % |
| 6 | Irland | 1 | 185.340,7 $ | 1,08 % |
| 7 | Finnland | 1 | 109.459,8 $ | 0,64 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 108.905,5 $ | 0,63 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 61.269,8 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Monteagle Opportunity Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065162