Composition de PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 256,6 M $ dont 256,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 271 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 10 560 | 10,3 M $ | 4,00 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 28 220 | 6,4 M $ | 2,48 % |
| 3 | Alphabet Inc | 13 800 | 5,2 M $ | 2,05 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 9 158 | 4,3 M $ | 1,69 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 13 064 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 31 900 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 7 | Morgan Stanley | 18 062 | 3,8 M $ | 1,46 % |
| 8 | AT&T Inc | 144 400 | 3,6 M $ | 1,40 % |
| 9 | Alphabet Inc | 9 400 | 3,5 M $ | 1,38 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 390 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 8 300 | 3,4 M $ | 1,34 % |
| 12 | Altria Group Inc | 47 100 | 3,3 M $ | 1,28 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 66 416 | 3,2 M $ | 1,24 % |
| 14 | Intel Corp | 25 900 | 3 M $ | 1,16 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 24 200 | 3 M $ | 1,16 % |
| 16 | FedEx Corp | 7 100 | 2,9 M $ | 1,14 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 10 800 | 2,9 M $ | 1,14 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 21 700 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 19 | General Dynamics Corp | 8 080 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 18 871 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 610 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 31 200 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 13 000 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 45 700 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 25 | VICI Properties Inc | 91 000 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 26 | Sandisk Corp | 1 500 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 21 100 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 28 | Pfizer Inc | 92 486 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 29 | Edison International | 32 700 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 160 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 5 520 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 9 000 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 33 | Newmont Corp | 18 800 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 3 880 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 160 | 2 M $ | 0,80 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 3 900 | 2 M $ | 0,78 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 4 460 | 2 M $ | 0,78 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 740 | 2 M $ | 0,78 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 15 000 | 2 M $ | 0,78 % |
| 40 | Host Hotels & Resorts Inc | 86 500 | 2 M $ | 0,77 % |
| 41 | PG&E Corp | 117 100 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 42 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 24 300 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 43 | AMETEK Inc | 8 000 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 2 800 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 45 | Comcast Corp | 70 582 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 46 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 300 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 47 | Target Corp | 12 600 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 48 | MKS Inc | 4 900 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 49 | American International Group Inc | 21 100 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 34 800 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 51 | Rockwell Automation Inc | 3 400 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 13 200 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 53 | HCA Healthcare Inc | 3 820 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 54 | Accenture PLC | 7 400 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 55 | US Bancorp | 24 800 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp | 24 300 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 6 600 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | CATERPILLAR INC | 1 520 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | Jabil Inc | 3 600 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 60 | Genpact Ltd | 39 700 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 61 | Northern Trust Corp | 7 900 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 62 | ConocoPhillips | 11 415 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 49 600 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 64 | Smithfield Foods Inc | 49 300 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 65 | Lam Research Corp | 4 000 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 66 | Ovintiv Inc | 22 600 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 67 | Cigna Group/The | 4 560 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 68 | Nordson Corp | 4 400 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 9 100 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 70 | Walmart Inc | 10 356 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 9 200 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 72 | Teradata Corp | 34 700 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 73 | 3M Co | 7 700 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 1 300 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 75 | Dell Technologies Inc | 2 600 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | Fox Corp | 18 900 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 15 700 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 78 | Linde PLC | 2 080 | 1 M $ | 0,40 % |
| 79 | Adobe Inc | 3 980 | 1 M $ | 0,40 % |
| 80 | Fortive Corp | 17 300 | 1 M $ | 0,39 % |
| 81 | Cirrus Logic Inc | 5 800 | 985,7 k $ | 0,38 % |
| 82 | Nucor Corp | 3 900 | 975 k $ | 0,38 % |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 580 | 971,4 k $ | 0,38 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 3 900 | 954,8 k $ | 0,37 % |
| 85 | Dollar General Corp | 8 600 | 951,2 k $ | 0,37 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 3 100 | 947,6 k $ | 0,37 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 3 800 | 945,3 k $ | 0,37 % |
| 88 | United Parcel Service Inc | 8 800 | 938,9 k $ | 0,37 % |
| 89 | Church & Dwight Co Inc | 9 800 | 937,2 k $ | 0,37 % |
| 90 | Salesforce Inc | 4 900 | 936,4 k $ | 0,36 % |
| 91 | Ameriprise Financial Inc | 2 040 | 909,2 k $ | 0,35 % |
| 92 | Dover Corp | 4 300 | 908,8 k $ | 0,35 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 32 300 | 904,4 k $ | 0,35 % |
| 94 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 200 | 903,4 k $ | 0,35 % |
| 95 | ISHARES TRUST | 3 730 | 887,6 k $ | 0,35 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 14 400 | 878,7 k $ | 0,34 % |
| 97 | CVS Health Corp | 9 500 | 864,3 k $ | 0,34 % |
| 98 | United Rentals Inc | 840 | 836,4 k $ | 0,33 % |
| 99 | CF Industries Holdings Inc | 7 400 | 831,4 k $ | 0,32 % |
| 100 | Amgen Inc | 2 460 | 828,5 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 12,3 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 8,2 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Irlande 2,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 245,8 M $ | 95,90 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 988,9 k $ | 0,39 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 603,5 k $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 562,9 k $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 175,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | Canada | 1 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 14,7 k $ | 0,01 % |
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