Composition de PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 256,6 M $ dont 256,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 271 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HALLIBURTON COMPANY | 21 200 | 823,6 k $ | 0,32 % |
| 102 | EPR Properties | 14 400 | 821,5 k $ | 0,32 % |
| 103 | Solventum Corp | 10 800 | 809,5 k $ | 0,32 % |
| 104 | Flex Ltd | 5 300 | 799,1 k $ | 0,31 % |
| 105 | Phillips 66 | 4 500 | 791,5 k $ | 0,31 % |
| 106 | MGIC Investment Corp | 30 900 | 779,3 k $ | 0,30 % |
| 107 | Associated Banc-Corp | 27 700 | 770,3 k $ | 0,30 % |
| 108 | Albertsons Cos Inc | 48 100 | 750,8 k $ | 0,29 % |
| 109 | Axis Capital Holdings Ltd | 7 900 | 749,9 k $ | 0,29 % |
| 110 | TECHNIPFMC PLC | 10 700 | 732,1 k $ | 0,29 % |
| 111 | AbbVie Inc | 3 300 | 718,5 k $ | 0,28 % |
| 112 | Edwards Lifesciences Corp | 8 200 | 709,1 k $ | 0,28 % |
| 113 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 000 | 701,3 k $ | 0,27 % |
| 114 | General Motors Co | 8 396 | 698,9 k $ | 0,27 % |
| 115 | CHURCHILL DOWNS INC | 7 800 | 680,2 k $ | 0,27 % |
| 116 | Mondelez International Inc | 11 100 | 679 k $ | 0,26 % |
| 117 | Keysight Technologies Inc | 2 000 | 676,7 k $ | 0,26 % |
| 118 | Delta Air Lines Inc | 8 200 | 676,3 k $ | 0,26 % |
| 119 | Hamilton Insurance Group Ltd | 22 700 | 672,1 k $ | 0,26 % |
| 120 | Toro Co/The | 7 400 | 665,1 k $ | 0,26 % |
| 121 | ADT Inc | 96 800 | 649,5 k $ | 0,25 % |
| 122 | Cardinal Health Inc | 3 300 | 649,4 k $ | 0,25 % |
| 123 | Urban Outfitters Inc | 8 900 | 646,6 k $ | 0,25 % |
| 124 | L3Harris Technologies Inc | 2 040 | 643 k $ | 0,25 % |
| 125 | Bank OZK | 13 200 | 638,7 k $ | 0,25 % |
| 126 | American Electric Power Co Inc | 5 000 | 633,4 k $ | 0,25 % |
| 127 | Synchrony Financial | 8 800 | 628,7 k $ | 0,25 % |
| 128 | Walt Disney Co/The | 6 100 | 621,2 k $ | 0,24 % |
| 129 | Universal Health Services Inc | 4 200 | 613,7 k $ | 0,24 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 1 560 | 613,4 k $ | 0,24 % |
| 131 | Cimpress PLC | 6 200 | 611,1 k $ | 0,24 % |
| 132 | PROG Holdings Inc | 16 600 | 610,4 k $ | 0,24 % |
| 133 | APA Corp | 16 700 | 608,4 k $ | 0,24 % |
| 134 | Deluxe Corp | 25 000 | 607,3 k $ | 0,24 % |
| 135 | QUALCOMM Inc | 2 400 | 602,4 k $ | 0,23 % |
| 136 | Masco Corp | 8 500 | 597,1 k $ | 0,23 % |
| 137 | ScanSource Inc | 12 900 | 596,9 k $ | 0,23 % |
| 138 | Brixmor Property Group Inc | 19 300 | 589,8 k $ | 0,23 % |
| 139 | Costamare Inc | 36 600 | 562,9 k $ | 0,22 % |
| 140 | Radian Group Inc | 16 200 | 553,2 k $ | 0,22 % |
| 141 | El Pollo Loco Holdings Inc | 37 100 | 551,7 k $ | 0,22 % |
| 142 | nVent Electric PLC | 3 300 | 551,1 k $ | 0,21 % |
| 143 | Exelixis Inc | 10 700 | 540,1 k $ | 0,21 % |
| 144 | Exelon Corp | 11 741 | 535,9 k $ | 0,21 % |
| 145 | Millrose Properties Inc | 18 900 | 533,4 k $ | 0,21 % |
| 146 | United Therapeutics Corp | 900 | 501,1 k $ | 0,20 % |
| 147 | SLM Corp | 21 900 | 484,4 k $ | 0,19 % |
| 148 | Pegasystems Inc | 13 200 | 471,6 k $ | 0,18 % |
| 149 | Eversource Energy | 6 900 | 471,1 k $ | 0,18 % |
| 150 | Apple Inc | 1 500 | 468,1 k $ | 0,18 % |
| 151 | Bath & Body Works Inc | 22 700 | 454,5 k $ | 0,18 % |
| 152 | Perdoceo Education Corp | 14 000 | 453,3 k $ | 0,18 % |
| 153 | Match Group Inc | 12 500 | 451,6 k $ | 0,18 % |
| 154 | Zions Bancorp NA | 7 200 | 449,6 k $ | 0,18 % |
| 155 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 900 | 449,3 k $ | 0,18 % |
| 156 | Consensus Cloud Solutions Inc | 12 900 | 443,1 k $ | 0,17 % |
| 157 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7 700 | 434,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | SkyWest Inc | 5 000 | 428,3 k $ | 0,17 % |
| 159 | Slide Insurance Holdings Inc | 23 500 | 423,7 k $ | 0,17 % |
| 160 | ATI INC | 2 400 | 420,4 k $ | 0,16 % |
| 161 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 300 | 419,5 k $ | 0,16 % |
| 162 | Emerson Electric Co | 2 900 | 417,1 k $ | 0,16 % |
| 163 | Teradyne Inc | 1 100 | 411,7 k $ | 0,16 % |
| 164 | ResMed Inc | 2 120 | 404 k $ | 0,16 % |
| 165 | Enact Holdings Inc | 9 600 | 401,2 k $ | 0,16 % |
| 166 | Blue Bird Corp | 5 900 | 399,8 k $ | 0,16 % |
| 167 | Union Pacific Corp | 1 500 | 394 k $ | 0,15 % |
| 168 | VISTRA CORP | 2 400 | 384,6 k $ | 0,15 % |
| 169 | Bread Financial Holdings Inc | 4 300 | 383 k $ | 0,15 % |
| 170 | Carnival Corp Ltd | 13 500 | 378,8 k $ | 0,15 % |
| 171 | H&R Block Inc | 9 800 | 377,2 k $ | 0,15 % |
| 172 | Chevron Corp | 2 038 | 371,9 k $ | 0,14 % |
| 173 | HF Sinclair Corp | 5 300 | 370,4 k $ | 0,14 % |
| 174 | TD SYNNEX Corp | 1 400 | 365,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 260 | 353,2 k $ | 0,14 % |
| 176 | KLA Corp | 180 | 345,9 k $ | 0,13 % |
| 177 | Las Vegas Sands Corp | 6 600 | 333,8 k $ | 0,13 % |
| 178 | AGCO Corp | 2 900 | 325,6 k $ | 0,13 % |
| 179 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 42 000 | 324,2 k $ | 0,13 % |
| 180 | Fox Corp | 5 000 | 319,6 k $ | 0,12 % |
| 181 | Kroger Co/The | 5 100 | 317 k $ | 0,12 % |
| 182 | Sotera Health Co | 20 100 | 314,4 k $ | 0,12 % |
| 183 | Ford Motor Co | 17 900 | 312,2 k $ | 0,12 % |
| 184 | Avnet Inc | 3 500 | 304,3 k $ | 0,12 % |
| 185 | Shore Bancshares Inc | 14 600 | 301,6 k $ | 0,12 % |
| 186 | BorgWarner Inc | 4 100 | 294,5 k $ | 0,11 % |
| 187 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 800 | 294,3 k $ | 0,11 % |
| 188 | CHENIERE ENERGY INC | 1 300 | 292,3 k $ | 0,11 % |
| 189 | IQVIA Holdings Inc | 1 600 | 291,5 k $ | 0,11 % |
| 190 | IBEX Holdings Ltd | 8 900 | 281,6 k $ | 0,11 % |
| 191 | Skyworks Solutions Inc | 3 600 | 280,3 k $ | 0,11 % |
| 192 | Autodesk Inc | 1 200 | 277,6 k $ | 0,11 % |
| 193 | Del Monte Corp | 8 600 | 276,4 k $ | 0,11 % |
| 194 | Pagseguro Digital Ltd | 29 000 | 271,2 k $ | 0,11 % |
| 195 | Central Garden & Pet Co | 7 900 | 269,6 k $ | 0,11 % |
| 196 | Procter & Gamble Co/The | 1 872 | 268,7 k $ | 0,10 % |
| 197 | McKesson Corp | 360 | 267,3 k $ | 0,10 % |
| 198 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 5 200 | 256,8 k $ | 0,10 % |
| 199 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 7 100 | 255,9 k $ | 0,10 % |
| 200 | Maplebear Inc | 6 400 | 254,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 12,3 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 8,2 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Irlande 2,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 245,8 M $ | 95,90 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 988,9 k $ | 0,39 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 603,5 k $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 562,9 k $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 175,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | Canada | 1 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 14,7 k $ | 0,01 % |
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