Composition de PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 256,6 M $ dont 256,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 271 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Frontdoor Inc | 4 100 | 254,5 k $ | 0,10 % |
| 202 | Carter Bankshares Inc | 9 200 | 251,2 k $ | 0,10 % |
| 203 | Bank of America Corp | 4 711 | 243,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | CBRE Group Inc | 1 900 | 237,6 k $ | 0,09 % |
| 205 | Versant Media Group Inc | 5 431 | 234,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | STERIS PLC | 1 100 | 234 k $ | 0,09 % |
| 207 | CROWN HOLDINGS INC | 2 400 | 228,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | Dollar Tree Inc | 1 900 | 221,2 k $ | 0,09 % |
| 209 | Cummins Inc | 340 | 219,9 k $ | 0,09 % |
| 210 | Trane Technologies PLC | 480 | 216,6 k $ | 0,08 % |
| 211 | Kimball Electronics Inc | 8 200 | 212,6 k $ | 0,08 % |
| 212 | Valmont Industries Inc | 400 | 207,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Boyd Gaming Corp | 2 500 | 206,7 k $ | 0,08 % |
| 214 | Asbury Automotive Group Inc | 1 100 | 206,5 k $ | 0,08 % |
| 215 | DiamondRock Hospitality Co | 17 900 | 196,7 k $ | 0,08 % |
| 216 | Gray Media Inc | 49 000 | 196,5 k $ | 0,08 % |
| 217 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 100 | 190,6 k $ | 0,07 % |
| 218 | Vontier Corp | 6 700 | 190,1 k $ | 0,07 % |
| 219 | Pilgrim's Pride Corp | 6 500 | 184 k $ | 0,07 % |
| 220 | V2X Inc | 2 200 | 182,9 k $ | 0,07 % |
| 221 | Dillard's Inc | 300 | 177,1 k $ | 0,07 % |
| 222 | National Energy Services Reunited Corp | 7 200 | 175,3 k $ | 0,07 % |
| 223 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 200 | 171 k $ | 0,07 % |
| 224 | Consolidated Edison Inc | 1 600 | 169 k $ | 0,07 % |
| 225 | Strategic Education Inc | 2 200 | 168,9 k $ | 0,07 % |
| 226 | Incyte Corp | 1 700 | 164,5 k $ | 0,06 % |
| 227 | Truist Financial Corp | 3 100 | 149,5 k $ | 0,06 % |
| 228 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 6 200 | 147,9 k $ | 0,06 % |
| 229 | Charles River Laboratories International Inc | 800 | 144,6 k $ | 0,06 % |
| 230 | PayPal Holdings Inc | 3 100 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 231 | Third Coast Bancshares Inc | 3 600 | 137,7 k $ | 0,05 % |
| 232 | Darling Ingredients Inc | 2 300 | 135,9 k $ | 0,05 % |
| 233 | Expedia Group Inc | 600 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 234 | Civista Bancshares Inc | 5 000 | 129,5 k $ | 0,05 % |
| 235 | West Pharmaceutical Services Inc | 400 | 129,1 k $ | 0,05 % |
| 236 | GoDaddy Inc | 1 500 | 128,7 k $ | 0,05 % |
| 237 | Mercury General Corp | 1 300 | 127,4 k $ | 0,05 % |
| 238 | Expeditors International of Washington Inc | 800 | 126,4 k $ | 0,05 % |
| 239 | Riley Exploration Permian Inc | 3 800 | 126,4 k $ | 0,05 % |
| 240 | DOCUSIGN INC | 2 400 | 126 k $ | 0,05 % |
| 241 | Zumiez Inc | 5 000 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 242 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3 600 | 121 k $ | 0,05 % |
| 243 | Rush Enterprises Inc | 1 700 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 244 | Parke Bancorp Inc | 3 800 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 245 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 4 000 | 116,1 k $ | 0,05 % |
| 246 | Ciena Corp | 200 | 116 k $ | 0,05 % |
| 247 | Hayward Holdings Inc | 7 800 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 248 | Dana Inc | 3 100 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 249 | Nexstar Media Group Inc | 600 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | Lincoln Electric Holdings Inc | 400 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 251 | Ingram Micro Holding Corp | 3 500 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 252 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 600 | 96,3 k $ | 0,04 % |
| 253 | State Street Corp | 618 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 254 | Crocs Inc | 800 | 94,9 k $ | 0,04 % |
| 255 | Virtu Financial Inc | 1 700 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 256 | S&P Global Inc | 200 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 257 | ON Semiconductor Corp | 700 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 258 | Arch Capital Group Ltd | 900 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 259 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 200 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 260 | CBL & Associates Properties Inc | 1 200 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 261 | Lear Corp | 400 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 262 | AutoNation Inc | 300 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 263 | SSR Mining Inc | 1 800 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 264 | GLOBALFOUNDRIES INC | 700 | 56 k $ | 0,02 % |
| 265 | California BanCorp | 2 900 | 55 k $ | 0,02 % |
| 266 | EPAM Systems Inc | 500 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 4 900 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 268 | WOODWARD INC | 100 | 35 k $ | 0,01 % |
| 269 | New York Times Co/The | 400 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 270 | SiriusPoint Ltd | 1 000 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 271 | Versigent PLC | 333 | 14,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 12,3 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 8,2 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Irlande 2,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 245,8 M $ | 95,90 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 988,9 k $ | 0,39 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 603,5 k $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 562,9 k $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 175,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | Canada | 1 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 14,7 k $ | 0,01 % |
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