Fonds mit N-able Inc/US
ISIN US62878D1000 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 204
- Davon ETFs
- 55 149 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 128,2 Mio. € 147 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 23.692 | 86.949,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 22.952 | 84.233,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL Small Cap Stock Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 21.917 | 80.435,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 21.814 | 80.057,4 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 18.328 | 85.775 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.236 | 85.344,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 18.025 | 66.151,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 17.817 | 65.388,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 17.254 | 63.322,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 17.003 | 62.401 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 16.200 | 59.454 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 15.840 | 58.608 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST | 13.890 | 50.976,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 13.723 | 50.363,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 13.313 | 62.304,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 12.483 | 45.812,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 12.404 | 45.522,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 11.394 | 53.323,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 11.350 | 41.995 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 11.145 | 40.902,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 11.049 | 51.709,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 10.992 | 51.442,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 10.672 | 39.166,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10.644 | 39.382,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 10.178 | 37.353,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 10.174 | 37.338,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust | 10.145 | 47.478,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Common Stock Index Portfolio EQ Advisors Trust | 9.750 | 35.782,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 9.627 | 35.331,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 9.175 | 33.672,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 9.071 | 33.290,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MOA SMALL CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp | 8.630 | 31.672,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 8.383 | 39.232,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 7.794 | 36.475,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 7.709 | 28.292 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 6.953 | 25.517,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF Tidal Trust III | 6.539 | 30.602,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.403 | 23.499 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 6.368 | 23.370,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF DBX ETF Trust | 6.233 | 23.062,1 $ | 0,26 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 6.131 | 22.684,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6.017 | 22.262,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 5.666 | 20.794,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5.589 | 20.511,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 5.564 | 20.419,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 5.544 | 25.945,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.504 | 20.364,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.494 | 20.163 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 4.817 | 17.678,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 4.500 | 16.515 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 4.301 | 20.128,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 4.241 | 19.847,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 4.240 | 15.560,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.219 | 15.483,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 3.930 | 14.423,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.701 | 13.582,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.600 | 13.320 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 3.368 | 15.762,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 3.348 | 12.387,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.192 | 11.714,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 3.000 | 11.010 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 2.648 | 9797,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 2.618 | 9686,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 2.521 | 9327,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.160 | 7927,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.853 | 6800,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF Fidelity Covington Trust | 1.830 | 6716,1 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.818 | 6726,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.700 | 6239 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.689 | 6198,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 1.593 | 5846,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS | 1.374 | 5083,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Gabelli Global Technology Leaders ETF Gabelli ETFs Trust | 1.116 | 4095,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1.055 | 3871,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 958 | 4483,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 955 | 3504,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 919 | 4300,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALLCAP GROWTH ProFunds | 900 | 3303 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Ultra SmallCap600 ProShares Trust | 891 | 3296,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 858 | 4015,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PROFUND VP SMALLCAP VALUE ProFunds | 777 | 2851,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 603 | 2213 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 477 | 1750,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 430 | 2012,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 406 | 1900,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 384 | 1409,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP GROWTH PROFUND ProFunds | 374 | 1750,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 317 | 1163,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP VALUE PROFUND ProFunds | 304 | 1422,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 300 | 1101 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 294 | 1079 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Defense ETF Tidal Trust III | 252 | 924,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 205 | 752,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 192 | 704,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 177 | 649,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 173 | 634,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 130 | 477,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 106 | 389 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 66 | 244,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 60 | 280,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Future Security ETF SPDR SERIES TRUST | 1,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Defiance Connective Technologies ETF ETF Series Solutions | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Small Cap Value Fund Delaware Group Equity Funds V | 0,29 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares US Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura VIP Small Cap Value Series Delaware VIP Trust | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF DBX ETF Trust | 0,26 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 204 | -10 | 37.892.487 | -1,7 % |
| 2026Q2 | 214 | -6 | 38.562.549 | +8,1 % |
| 2026Q1 | 220 | -1 | 35.680.434 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 221 | -5 | 36.821.895 | +9,6 % |
| 2025Q3 | 226 | +7 | 33.589.702 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 219 | +8 | 32.728.452 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 211 | -1 | 31.862.269 | +1,7 % |
| 2024Q4 | 212 | -11 | 31.318.839 | +2,7 % |
| 2024Q3 | 223 | -7 | 30.491.064 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 230 | +14 | 30.352.118 | +11,6 % |
| 2024Q1 | 216 | -2 | 27.197.804 | -2,8 % |
| 2023Q4 | 218 | 27.992.997 |
Institutionelle Verwalter
203 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Silver Lake Group, L.L.C. | 61.473.869 | 287,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| THOMA BRAVO, L.P. | 50.090.643 | 233,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 12.495.110 | 58,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.770.126 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 4.267.492 | 19,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.918.419 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AlpInvest Partners B.V. | 2.386.000 | 11,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | 2.113.839 | 9,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Topline Capital Management, LLC | 1.951.986 | 9,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Defiance ETFs, LLC | 1.835.958 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.835.958 | 8573 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.691.141 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.690.069 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | 1.458.781 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.293.552 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.291.460 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.273.471 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Applied Fundamental Research, LLC | 1.243.671 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lexington Partners L.P. | 1.239.867 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.122.858 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 885.127 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 880.500 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 849.220 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 744.812 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 713.869 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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