Zusammensetzung von Nomura Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 473.885 | 82,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Valley National Bancorp | 4.845.515 | 66,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 247.947 | 64,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | First Financial Bancorp | 2.096.607 | 64,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Timken Co/The | 478.497 | 61,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | HANCOCK WHITNEY CORP | 855.417 | 58,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 2.408.330 | 57,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | FNB Corp/PA | 3.140.760 | 54,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 1.773.801 | 52,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Terex Corp | 856.365 | 49,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 517.132 | 49,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | OGE ENERGY CORP | 1.004.959 | 47,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | ITT INC | 243.296 | 47,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 704.019 | 47,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | CACI International Inc | 90.749 | 46,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 663.476 | 46,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 1.646.906 | 45,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 221.607 | 44,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 769.239 | 43,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Gates Industrial Corp PLC | 1.668.847 | 43,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Matador Resources Co | 791.048 | 42,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | WESCO International Inc | 116.964 | 42,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Gulfport Energy Corp | 247.395 | 41,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 562.155 | 41,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Griffon Corp | 472.746 | 41,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Constellium SE | 1.201.264 | 41,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | International Seaways Inc | 530.342 | 40,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 473.115 | 40,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | National Health Investors Inc | 548.854 | 40,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 300.072 | 39,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 445.558 | 39,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | New Jersey Resources Corp | 709.134 | 39,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | LEONARDO DRS INC | 790.879 | 38,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | WesBanco Inc | 1.109.000 | 38,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Noble Corp PLC | 819.155 | 38,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Assurant Inc | 152.599 | 38 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Eastern Bankshares Inc | 1.905.700 | 37,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | LXP Industrial Trust | 725.746 | 37,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.533.905 | 37,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Voya Financial Inc | 457.991 | 37,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Black Hills Corp | 501.675 | 36,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Centuri Holdings Inc | 1.176.575 | 36,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Independence Realty Trust Inc | 2.205.181 | 35,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Essent Group Ltd | 613.122 | 35,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Selective Insurance Group Inc | 405.129 | 35,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.275.240 | 34,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Allegro MicroSystems Inc | 713.577 | 34,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | MasTec Inc | 90.172 | 34,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | MDU Resources Group Inc | 1.618.187 | 34,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.699.500 | 33,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Helios Technologies Inc | 404.950 | 33,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Hope Bancorp Inc | 2.669.356 | 33,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Diodes Inc | 315.031 | 33,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Hanover Insurance Group Inc/The | 176.433 | 32,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Group 1 Automotive Inc | 101.321 | 32,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | Belden Inc | 302.744 | 31,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Merchants Bancorp/IN | 672.733 | 31,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Louisiana-Pacific Corp | 403.670 | 30,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Amalgamated Financial Corp | 729.654 | 30,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 345.924 | 28,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | ICU Medical Inc | 210.991 | 28,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Steven Madden Ltd | 641.142 | 27,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Meritage Homes Corp | 426.205 | 27,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | ACI Worldwide Inc | 620.537 | 27,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Avient Corp | 754.759 | 26,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 270.352 | 26,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | Everus Construction Group Inc | 176.745 | 26,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.069.900 | 25,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | HB Fuller Co | 392.900 | 25,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | M/I Homes Inc | 190.738 | 25,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 71 | Kirby Corp | 177.363 | 24,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 72 | Academy Sports & Outdoors Inc | 468.900 | 24,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | Kinetik Holdings Inc | 538.255 | 24,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 74 | Bruker Corp | 416.300 | 24,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | SLM Corp | 1.104.000 | 24,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | Liberty Energy Inc | 833.618 | 24,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 77 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 518.456 | 24,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | KB Home | 493.571 | 24,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 79 | SAIA INC | 50.753 | 24 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | Patrick Industries Inc | 263.938 | 23,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | KBR Inc | 646.336 | 22,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | F&G Annuities & Life Inc | 800.500 | 22,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 83 | Choice Hotels International Inc | 200.309 | 21,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Acushnet Holdings Corp | 245.297 | 21,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 85 | Huron Consulting Group Inc | 195.256 | 21 Mio. $ | 0,60 % |
| 86 | Centerspace | 303.936 | 20,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 87 | TEXAS ROADHOUSE INC | 111.393 | 20,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 88 | Silgan Holdings Inc | 531.166 | 20 Mio. $ | 0,57 % |
| 89 | Newmark Group Inc | 1.411.757 | 19,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 90 | Ridgepost Capital Inc | 2.328.203 | 19,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Knife River Corp | 237.016 | 18,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Alliance Laundry Holdings Inc | 733.600 | 18,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 93 | Merit Medical Systems Inc | 279.898 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Axalta Coating Systems Ltd | 570.900 | 17,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | Ashland Inc | 302.756 | 17,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | Ryerson Holding Corp | 588.622 | 16,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | ConnectOne Bancorp Inc | 537.100 | 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Nextpower Inc | 85.895 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Integer Holdings Corp | 138.610 | 12,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Webster Financial Corp | 144.701 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Bahamas 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 3,2 Mrd. $ | 91,69 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 96,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 81,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 41,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 40,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002401