Zusammensetzung von Nomura Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 105 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webster Financial Corp | 932.801 | 67,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | Valley National Bancorp | 5.123.715 | 64,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | First Financial Bancorp | 2.185.807 | 61,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 577.935 | 60,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Hancock Whitney Corp | 902.417 | 59,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 2.545.430 | 58,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | MasTec Inc | 196.422 | 58,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | CACI International Inc | 95.349 | 58,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd | 542.232 | 57,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Kodiak Gas Services Inc | 1.040.419 | 56,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | FNB Corp/PA | 3.284.160 | 55,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Timken Co/The | 491.997 | 53,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 1.849.101 | 52,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | OGE Energy Corp | 1.050.759 | 51,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Stifel Financial Corp | 694.877 | 51,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | ITT Inc | 250.096 | 50,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 227.907 | 50,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Terex Corp | 727.715 | 50,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | National Health Investors Inc | 574.954 | 48,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Matador Resources Co | 938.448 | 48,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Agree Realty Corp | 587.855 | 47,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Allegro MicroSystems Inc | 1.268.877 | 46,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Belden Inc | 322.644 | 46,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 1.693.606 | 44,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Southwest Gas Holdings Inc | 499.415 | 44 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Gates Industrial Corp PLC | 1.577.547 | 43,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.560.640 | 43,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Gulfport Energy Corp | 205.295 | 42,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Griffon Corp | 496.946 | 42,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | WESCO International Inc | 144.114 | 41,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 261.547 | 41 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 801.739 | 40,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | WesBanco Inc | 1.160.300 | 40,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 286.872 | 40,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | New Jersey Resources Corp | 729.234 | 39,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Essent Group Ltd | 643.622 | 39,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Black Hills Corp | 529.875 | 39 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Eastern Bankshares Inc | 1.959.700 | 38,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Centuri Holdings Inc | 1.234.375 | 38,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | International Seaways Inc | 506.542 | 38,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 759.146 | 37,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Independence Realty Trust Inc | 2.267.681 | 37,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.810.800 | 37,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Assurant Inc | 159.999 | 36,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Louisiana-Pacific Corp | 429.170 | 36,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Hanover Insurance Group Inc/The | 201.333 | 36,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | MDU Resources Group Inc | 1.704.787 | 35,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Group 1 Automotive Inc | 106.021 | 34,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Meritage Homes Corp | 442.705 | 33,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Bread Financial Holdings Inc | 465.858 | 33 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.673.405 | 32,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Leonardo DRS Inc | 754.579 | 32,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Avient Corp | 795.259 | 32,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | KB Home | 507.571 | 32,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Hope Bancorp Inc | 2.858.856 | 32,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Selective Insurance Group Inc | 379.629 | 31,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Voya Financial Inc | 470.991 | 31,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Constellium SE | 1.263.964 | 31,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Merchants Bancorp/IN | 721.933 | 30,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Amalgamated Financial Corp | 784.554 | 30,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 492.500 | 29,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Boyd Gaming Corp | 355.724 | 29,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Nextpower Inc | 280.545 | 29,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 200.838 | 28,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Huron Consulting Group Inc | 200.756 | 28,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 289.752 | 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | KBR Inc | 664.636 | 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | HB Fuller Co | 414.900 | 27,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 533.156 | 27,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Steven Madden Ltd | 748.342 | 27 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Kirby Corp | 205.963 | 26,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | ICU Medical Inc | 176.291 | 26,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Silgan Holdings Inc | 546.166 | 26,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 74 | Diodes Inc | 383.431 | 26,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | ACI Worldwide Inc | 658.237 | 26,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 76 | Acushnet Holdings Corp | 252.297 | 25,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 77 | Everus Construction Group Inc | 211.345 | 25,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | Helios Technologies Inc | 355.050 | 25,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 79 | Noble Corp PLC | 556.255 | 25,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | Patrick Industries Inc | 202.238 | 25 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.100.200 | 23,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | Knife River Corp | 256.216 | 22,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | Kinetik Holdings Inc | 484.855 | 22,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 84 | Liberty Energy Inc | 776.968 | 21,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 85 | Choice Hotels International Inc | 205.909 | 21,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 86 | Newmark Group Inc | 1.451.657 | 21,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 87 | Texas Roadhouse Inc | 114.493 | 20,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | Centerspace | 312.636 | 19,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Axalta Coating Systems Ltd | 587.100 | 19,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Ashland Inc | 311.256 | 19,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | SLM Corp | 959.300 | 18 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Bruker Corp | 444.400 | 17,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Saia Inc | 40.753 | 16,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Ridgepost Capital Inc | 2.021.103 | 16,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Ryerson Holding Corp | 605.322 | 15,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Merit Medical Systems Inc | 202.498 | 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Winnebago Industries Inc | 335.200 | 13,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Werner Enterprises Inc | 380.163 | 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 183.452 | 12,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | J & J Snack Foods Corp | 142.493 | 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 95,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Frankreich 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 3,3 Mrd. $ | 92,71 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 99,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 68,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 31,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,66 % |
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