Portfolio von Nomura Small Cap Value Fund
Delaware Group Equity Funds V · 105 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 3,3 Mrd. $ | 92,71 % |
| BM | 3 | 99,5 Mio. $ | 2,77 % |
| GB | 2 | 68,8 Mio. $ | 1,92 % |
| MH | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,07 % |
| FR | 1 | 31,5 Mio. $ | 0,88 % |
| BS | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,66 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Webster Financial Corp | 932.801 | 67,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Valley National Bancorp | 5.123.715 | 64,6 Mio. $ | 1,77 % |
| First Financial Bancorp | 2.185.807 | 61,4 Mio. $ | 1,68 % |
| TTM Technologies Inc | 577.935 | 60,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Hancock Whitney Corp | 902.417 | 59,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Old National Bancorp/IN | 2.545.430 | 58,8 Mio. $ | 1,61 % |
| MasTec Inc | 196.422 | 58,5 Mio. $ | 1,61 % |
| CACI International Inc | 95.349 | 58,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 542.232 | 57,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 1.040.419 | 56,8 Mio. $ | 1,56 % |
| FNB Corp/PA | 3.284.160 | 55,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Timken Co/The | 491.997 | 53,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Columbia Banking System Inc | 1.849.101 | 52,6 Mio. $ | 1,44 % |
| OGE Energy Corp | 1.050.759 | 51,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Stifel Financial Corp | 694.877 | 51,5 Mio. $ | 1,41 % |
| ITT Inc | 250.096 | 50,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Regal Rexnord Corp | 227.907 | 50,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Terex Corp | 727.715 | 50,1 Mio. $ | 1,37 % |
| National Health Investors Inc | 574.954 | 48,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Matador Resources Co | 938.448 | 48,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Agree Realty Corp | 587.855 | 47,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 1.268.877 | 46,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Belden Inc | 322.644 | 46,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Kite Realty Group Trust | 1.693.606 | 44,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 499.415 | 44 Mio. $ | 1,21 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 1.577.547 | 43,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 1.560.640 | 43,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Gulfport Energy Corp | 205.295 | 42,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Griffon Corp | 496.946 | 42,4 Mio. $ | 1,16 % |
| WESCO International Inc | 144.114 | 41,7 Mio. $ | 1,15 % |
| TD SYNNEX Corp | 261.547 | 41 Mio. $ | 1,13 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 801.739 | 40,7 Mio. $ | 1,12 % |
| WesBanco Inc | 1.160.300 | 40,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Herc Holdings Inc | 286.872 | 40,1 Mio. $ | 1,10 % |
| New Jersey Resources Corp | 729.234 | 39,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Essent Group Ltd | 643.622 | 39,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Black Hills Corp | 529.875 | 39 Mio. $ | 1,07 % |
| Eastern Bankshares Inc | 1.959.700 | 38,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Centuri Holdings Inc | 1.234.375 | 38,3 Mio. $ | 1,05 % |
| International Seaways Inc | 506.542 | 38,3 Mio. $ | 1,05 % |
| LXP Industrial Trust | 759.146 | 37,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Independence Realty Trust Inc | 2.267.681 | 37,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 1.810.800 | 37,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Assurant Inc | 159.999 | 36,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 429.170 | 36,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 201.333 | 36,4 Mio. $ | 1,00 % |
| MDU Resources Group Inc | 1.704.787 | 35,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Group 1 Automotive Inc | 106.021 | 34,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Meritage Homes Corp | 442.705 | 33,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 465.858 | 33 Mio. $ | 0,91 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 2.673.405 | 32,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Leonardo DRS Inc | 754.579 | 32,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Avient Corp | 795.259 | 32,7 Mio. $ | 0,90 % |
| KB Home | 507.571 | 32,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Hope Bancorp Inc | 2.858.856 | 32,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Selective Insurance Group Inc | 379.629 | 31,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Voya Financial Inc | 470.991 | 31,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Constellium SE | 1.263.964 | 31,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Merchants Bancorp/IN | 721.933 | 30,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Amalgamated Financial Corp | 784.554 | 30,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 492.500 | 29,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Boyd Gaming Corp | 355.724 | 29,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Nextpower Inc | 280.545 | 29,5 Mio. $ | 0,81 % |
| M/I Homes Inc | 200.838 | 28,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Huron Consulting Group Inc | 200.756 | 28,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Performance Food Group Co | 289.752 | 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
| KBR Inc | 664.636 | 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
| HB Fuller Co | 414.900 | 27,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 533.156 | 27,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Steven Madden Ltd | 748.342 | 27 Mio. $ | 0,74 % |
| Kirby Corp | 205.963 | 26,7 Mio. $ | 0,73 % |
| ICU Medical Inc | 176.291 | 26,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Silgan Holdings Inc | 546.166 | 26,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Diodes Inc | 383.431 | 26,2 Mio. $ | 0,72 % |
| ACI Worldwide Inc | 658.237 | 26,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Acushnet Holdings Corp | 252.297 | 25,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Everus Construction Group Inc | 211.345 | 25,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Helios Technologies Inc | 355.050 | 25,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Noble Corp PLC | 556.255 | 25,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Patrick Industries Inc | 202.238 | 25 Mio. $ | 0,69 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.100.200 | 23,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Knife River Corp | 256.216 | 22,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Kinetik Holdings Inc | 484.855 | 22,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Liberty Energy Inc | 776.968 | 21,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Choice Hotels International Inc | 205.909 | 21,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Newmark Group Inc | 1.451.657 | 21,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Texas Roadhouse Inc | 114.493 | 20,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Centerspace | 312.636 | 19,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 587.100 | 19,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Ashland Inc | 311.256 | 19,4 Mio. $ | 0,53 % |
| SLM Corp | 959.300 | 18 Mio. $ | 0,49 % |
| Bruker Corp | 444.400 | 17,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Saia Inc | 40.753 | 16,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Ridgepost Capital Inc | 2.021.103 | 16,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Ryerson Holding Corp | 605.322 | 15,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Merit Medical Systems Inc | 202.498 | 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Winnebago Industries Inc | 335.200 | 13,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Werner Enterprises Inc | 380.163 | 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 183.452 | 12,7 Mio. $ | 0,35 % |
| J & J Snack Foods Corp | 142.493 | 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Integer Holdings Corp | 142.510 | 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
| N-able Inc/US | 2.799.714 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Columbia Sportswear Co | 159.543 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 424.600 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| UniFirst Corp/MA | 38.727 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |