Composition de Nomura Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 473 885 | 82,3 M $ | 2,36 % |
| 2 | Valley National Bancorp | 4 845 515 | 66,7 M $ | 1,92 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 247 947 | 64,8 M $ | 1,86 % |
| 4 | First Financial Bancorp | 2 096 607 | 64,5 M $ | 1,85 % |
| 5 | Timken Co/The | 478 497 | 61,2 M $ | 1,76 % |
| 6 | HANCOCK WHITNEY CORP | 855 417 | 58,3 M $ | 1,67 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 2 408 330 | 57,8 M $ | 1,66 % |
| 8 | FNB Corp/PA | 3 140 760 | 54,9 M $ | 1,58 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 1 773 801 | 52,6 M $ | 1,51 % |
| 10 | Terex Corp | 856 365 | 49,8 M $ | 1,43 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 517 132 | 49,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | OGE ENERGY CORP | 1 004 959 | 47,5 M $ | 1,36 % |
| 13 | ITT INC | 243 296 | 47,4 M $ | 1,36 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 704 019 | 47,1 M $ | 1,35 % |
| 15 | CACI International Inc | 90 749 | 46,6 M $ | 1,34 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 663 476 | 46,5 M $ | 1,34 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 1 646 906 | 45,2 M $ | 1,30 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 221 607 | 44,7 M $ | 1,28 % |
| 19 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 769 239 | 43,4 M $ | 1,25 % |
| 20 | Gates Industrial Corp PLC | 1 668 847 | 43,3 M $ | 1,24 % |
| 21 | Matador Resources Co | 791 048 | 42,4 M $ | 1,22 % |
| 22 | WESCO International Inc | 116 964 | 42,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Gulfport Energy Corp | 247 395 | 41,7 M $ | 1,20 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 562 155 | 41,7 M $ | 1,20 % |
| 25 | Griffon Corp | 472 746 | 41,6 M $ | 1,19 % |
| 26 | Constellium SE | 1 201 264 | 41,2 M $ | 1,18 % |
| 27 | International Seaways Inc | 530 342 | 40,9 M $ | 1,18 % |
| 28 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 473 115 | 40,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | National Health Investors Inc | 548 854 | 40,2 M $ | 1,16 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 300 072 | 39,9 M $ | 1,15 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 445 558 | 39,7 M $ | 1,14 % |
| 32 | New Jersey Resources Corp | 709 134 | 39,2 M $ | 1,13 % |
| 33 | LEONARDO DRS INC | 790 879 | 38,6 M $ | 1,11 % |
| 34 | WesBanco Inc | 1 109 000 | 38,4 M $ | 1,10 % |
| 35 | Noble Corp PLC | 819 155 | 38,1 M $ | 1,09 % |
| 36 | Assurant Inc | 152 599 | 38 M $ | 1,09 % |
| 37 | Eastern Bankshares Inc | 1 905 700 | 37,6 M $ | 1,08 % |
| 38 | LXP Industrial Trust | 725 746 | 37,5 M $ | 1,08 % |
| 39 | Apple Hospitality REIT Inc | 2 533 905 | 37,2 M $ | 1,07 % |
| 40 | Voya Financial Inc | 457 991 | 37,2 M $ | 1,07 % |
| 41 | Black Hills Corp | 501 675 | 36,5 M $ | 1,05 % |
| 42 | Centuri Holdings Inc | 1 176 575 | 36,2 M $ | 1,04 % |
| 43 | Independence Realty Trust Inc | 2 205 181 | 35,8 M $ | 1,03 % |
| 44 | Essent Group Ltd | 613 122 | 35,5 M $ | 1,02 % |
| 45 | Selective Insurance Group Inc | 405 129 | 35,1 M $ | 1,01 % |
| 46 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 275 240 | 34,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | Allegro MicroSystems Inc | 713 577 | 34,2 M $ | 0,98 % |
| 48 | MasTec Inc | 90 172 | 34,1 M $ | 0,98 % |
| 49 | MDU Resources Group Inc | 1 618 187 | 34,1 M $ | 0,98 % |
| 50 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 699 500 | 33,8 M $ | 0,97 % |
| 51 | Helios Technologies Inc | 404 950 | 33,6 M $ | 0,97 % |
| 52 | Hope Bancorp Inc | 2 669 356 | 33,5 M $ | 0,96 % |
| 53 | Diodes Inc | 315 031 | 33,2 M $ | 0,95 % |
| 54 | Hanover Insurance Group Inc/The | 176 433 | 32,9 M $ | 0,94 % |
| 55 | Group 1 Automotive Inc | 101 321 | 32,1 M $ | 0,92 % |
| 56 | Belden Inc | 302 744 | 31,8 M $ | 0,91 % |
| 57 | Merchants Bancorp/IN | 672 733 | 31,7 M $ | 0,91 % |
| 58 | Louisiana-Pacific Corp | 403 670 | 30,8 M $ | 0,89 % |
| 59 | Amalgamated Financial Corp | 729 654 | 30,3 M $ | 0,87 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 345 924 | 28,6 M $ | 0,82 % |
| 61 | ICU Medical Inc | 210 991 | 28,6 M $ | 0,82 % |
| 62 | Steven Madden Ltd | 641 142 | 27,9 M $ | 0,80 % |
| 63 | Meritage Homes Corp | 426 205 | 27,8 M $ | 0,80 % |
| 64 | ACI Worldwide Inc | 620 537 | 27,1 M $ | 0,78 % |
| 65 | Avient Corp | 754 759 | 26,7 M $ | 0,77 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 270 352 | 26,5 M $ | 0,76 % |
| 67 | Everus Construction Group Inc | 176 745 | 26,3 M $ | 0,76 % |
| 68 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1 069 900 | 25,4 M $ | 0,73 % |
| 69 | HB Fuller Co | 392 900 | 25,2 M $ | 0,72 % |
| 70 | M/I Homes Inc | 190 738 | 25,1 M $ | 0,72 % |
| 71 | Kirby Corp | 177 363 | 24,9 M $ | 0,72 % |
| 72 | Academy Sports & Outdoors Inc | 468 900 | 24,8 M $ | 0,71 % |
| 73 | Kinetik Holdings Inc | 538 255 | 24,7 M $ | 0,71 % |
| 74 | Bruker Corp | 416 300 | 24,5 M $ | 0,70 % |
| 75 | SLM Corp | 1 104 000 | 24,4 M $ | 0,70 % |
| 76 | Liberty Energy Inc | 833 618 | 24,4 M $ | 0,70 % |
| 77 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 518 456 | 24,4 M $ | 0,70 % |
| 78 | KB Home | 493 571 | 24,1 M $ | 0,69 % |
| 79 | SAIA INC | 50 753 | 24 M $ | 0,69 % |
| 80 | Patrick Industries Inc | 263 938 | 23,9 M $ | 0,69 % |
| 81 | KBR Inc | 646 336 | 22,6 M $ | 0,65 % |
| 82 | F&G Annuities & Life Inc | 800 500 | 22,2 M $ | 0,64 % |
| 83 | Choice Hotels International Inc | 200 309 | 21,8 M $ | 0,63 % |
| 84 | Acushnet Holdings Corp | 245 297 | 21,8 M $ | 0,63 % |
| 85 | Huron Consulting Group Inc | 195 256 | 21 M $ | 0,60 % |
| 86 | Centerspace | 303 936 | 20,5 M $ | 0,59 % |
| 87 | TEXAS ROADHOUSE INC | 111 393 | 20,1 M $ | 0,58 % |
| 88 | Silgan Holdings Inc | 531 166 | 20 M $ | 0,57 % |
| 89 | Newmark Group Inc | 1 411 757 | 19,7 M $ | 0,57 % |
| 90 | Ridgepost Capital Inc | 2 328 203 | 19,3 M $ | 0,55 % |
| 91 | Knife River Corp | 237 016 | 18,6 M $ | 0,53 % |
| 92 | Alliance Laundry Holdings Inc | 733 600 | 18,5 M $ | 0,53 % |
| 93 | Merit Medical Systems Inc | 279 898 | 17,7 M $ | 0,51 % |
| 94 | Axalta Coating Systems Ltd | 570 900 | 17,6 M $ | 0,50 % |
| 95 | Ashland Inc | 302 756 | 17,5 M $ | 0,50 % |
| 96 | Ryerson Holding Corp | 588 622 | 16,8 M $ | 0,48 % |
| 97 | ConnectOne Bancorp Inc | 537 100 | 16,2 M $ | 0,46 % |
| 98 | Nextpower Inc | 85 895 | 13,4 M $ | 0,39 % |
| 99 | Integer Holdings Corp | 138 610 | 12,4 M $ | 0,36 % |
| 100 | Webster Financial Corp | 144 701 | 10,5 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- France 1,2 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Bahamas 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 3,2 Md $ | 91,69 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 96,5 M $ | 2,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 81,3 M $ | 2,37 % |
| 4 | France | 1 | 41,2 M $ | 1,20 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 40,9 M $ | 1,19 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 25,4 M $ | 0,74 % |
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