Composition de Nomura Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 105 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Integer Holdings Corp | 142 510 | 12,4 M $ | 0,34 % |
| 102 | N-able Inc/US | 2 799 714 | 12,3 M $ | 0,34 % |
| 103 | Columbia Sportswear Co | 159 543 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 104 | F&G Annuities & Life Inc | 424 600 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 105 | UniFirst Corp/MA | 38 727 | 9,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 95,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Marshall 1,1 %
- France 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 3,3 Md $ | 92,71 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 99,5 M $ | 2,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 68,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 38,3 M $ | 1,07 % |
| 5 | France | 1 | 31,5 M $ | 0,88 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 23,7 M $ | 0,66 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002401