Zusammensetzung von Nomura Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Columbia Sportswear Co | 155.143 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | N-able Inc/US | 2.722.414 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Bahamas 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 3,2 Mrd. $ | 91,69 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 96,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 81,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 41,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 40,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002401