Zusammensetzung von Nomura Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 105 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Integer Holdings Corp | 142.510 | 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | N-able Inc/US | 2.799.714 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Columbia Sportswear Co | 159.543 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | F&G Annuities & Life Inc | 424.600 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | UniFirst Corp/MA | 38.727 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 95,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Frankreich 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 3,3 Mrd. $ | 92,71 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 99,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 68,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 31,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002401