Composition de Nomura Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 105 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webster Financial Corp | 932 801 | 67,3 M $ | 1,85 % |
| 2 | Valley National Bancorp | 5 123 715 | 64,6 M $ | 1,77 % |
| 3 | First Financial Bancorp | 2 185 807 | 61,4 M $ | 1,68 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 577 935 | 60,2 M $ | 1,65 % |
| 5 | Hancock Whitney Corp | 902 417 | 59,4 M $ | 1,63 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 2 545 430 | 58,8 M $ | 1,61 % |
| 7 | MasTec Inc | 196 422 | 58,5 M $ | 1,61 % |
| 8 | CACI International Inc | 95 349 | 58,2 M $ | 1,60 % |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd | 542 232 | 57,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Kodiak Gas Services Inc | 1 040 419 | 56,8 M $ | 1,56 % |
| 11 | FNB Corp/PA | 3 284 160 | 55,8 M $ | 1,53 % |
| 12 | Timken Co/The | 491 997 | 53,3 M $ | 1,46 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 1 849 101 | 52,6 M $ | 1,44 % |
| 14 | OGE Energy Corp | 1 050 759 | 51,6 M $ | 1,42 % |
| 15 | Stifel Financial Corp | 694 877 | 51,5 M $ | 1,41 % |
| 16 | ITT Inc | 250 096 | 50,6 M $ | 1,39 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 227 907 | 50,4 M $ | 1,38 % |
| 18 | Terex Corp | 727 715 | 50,1 M $ | 1,37 % |
| 19 | National Health Investors Inc | 574 954 | 48,3 M $ | 1,33 % |
| 20 | Matador Resources Co | 938 448 | 48,2 M $ | 1,32 % |
| 21 | Agree Realty Corp | 587 855 | 47,3 M $ | 1,30 % |
| 22 | Allegro MicroSystems Inc | 1 268 877 | 46,3 M $ | 1,27 % |
| 23 | Belden Inc | 322 644 | 46,2 M $ | 1,27 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 1 693 606 | 44,1 M $ | 1,21 % |
| 25 | Southwest Gas Holdings Inc | 499 415 | 44 M $ | 1,21 % |
| 26 | Gates Industrial Corp PLC | 1 577 547 | 43,5 M $ | 1,19 % |
| 27 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 560 640 | 43,4 M $ | 1,19 % |
| 28 | Gulfport Energy Corp | 205 295 | 42,8 M $ | 1,18 % |
| 29 | Griffon Corp | 496 946 | 42,4 M $ | 1,16 % |
| 30 | WESCO International Inc | 144 114 | 41,7 M $ | 1,15 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 261 547 | 41 M $ | 1,13 % |
| 32 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 801 739 | 40,7 M $ | 1,12 % |
| 33 | WesBanco Inc | 1 160 300 | 40,5 M $ | 1,11 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 286 872 | 40,1 M $ | 1,10 % |
| 35 | New Jersey Resources Corp | 729 234 | 39,6 M $ | 1,09 % |
| 36 | Essent Group Ltd | 643 622 | 39,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | Black Hills Corp | 529 875 | 39 M $ | 1,07 % |
| 38 | Eastern Bankshares Inc | 1 959 700 | 38,3 M $ | 1,05 % |
| 39 | Centuri Holdings Inc | 1 234 375 | 38,3 M $ | 1,05 % |
| 40 | International Seaways Inc | 506 542 | 38,3 M $ | 1,05 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 759 146 | 37,6 M $ | 1,03 % |
| 42 | Independence Realty Trust Inc | 2 267 681 | 37,6 M $ | 1,03 % |
| 43 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 810 800 | 37,2 M $ | 1,02 % |
| 44 | Assurant Inc | 159 999 | 36,7 M $ | 1,01 % |
| 45 | Louisiana-Pacific Corp | 429 170 | 36,4 M $ | 1,00 % |
| 46 | Hanover Insurance Group Inc/The | 201 333 | 36,4 M $ | 1,00 % |
| 47 | MDU Resources Group Inc | 1 704 787 | 35,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | Group 1 Automotive Inc | 106 021 | 34,5 M $ | 0,95 % |
| 49 | Meritage Homes Corp | 442 705 | 33,4 M $ | 0,92 % |
| 50 | Bread Financial Holdings Inc | 465 858 | 33 M $ | 0,91 % |
| 51 | Apple Hospitality REIT Inc | 2 673 405 | 32,8 M $ | 0,90 % |
| 52 | Leonardo DRS Inc | 754 579 | 32,7 M $ | 0,90 % |
| 53 | Avient Corp | 795 259 | 32,7 M $ | 0,90 % |
| 54 | KB Home | 507 571 | 32,3 M $ | 0,89 % |
| 55 | Hope Bancorp Inc | 2 858 856 | 32,2 M $ | 0,88 % |
| 56 | Selective Insurance Group Inc | 379 629 | 31,9 M $ | 0,88 % |
| 57 | Voya Financial Inc | 470 991 | 31,5 M $ | 0,86 % |
| 58 | Constellium SE | 1 263 964 | 31,5 M $ | 0,86 % |
| 59 | Merchants Bancorp/IN | 721 933 | 30,5 M $ | 0,84 % |
| 60 | Amalgamated Financial Corp | 784 554 | 30,2 M $ | 0,83 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 492 500 | 29,6 M $ | 0,81 % |
| 62 | Boyd Gaming Corp | 355 724 | 29,6 M $ | 0,81 % |
| 63 | Nextpower Inc | 280 545 | 29,5 M $ | 0,81 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 200 838 | 28,6 M $ | 0,78 % |
| 65 | Huron Consulting Group Inc | 200 756 | 28,4 M $ | 0,78 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 289 752 | 28,1 M $ | 0,77 % |
| 67 | KBR Inc | 664 636 | 28,1 M $ | 0,77 % |
| 68 | HB Fuller Co | 414 900 | 27,3 M $ | 0,75 % |
| 69 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 533 156 | 27,2 M $ | 0,75 % |
| 70 | Steven Madden Ltd | 748 342 | 27 M $ | 0,74 % |
| 71 | Kirby Corp | 205 963 | 26,7 M $ | 0,73 % |
| 72 | ICU Medical Inc | 176 291 | 26,5 M $ | 0,73 % |
| 73 | Silgan Holdings Inc | 546 166 | 26,2 M $ | 0,72 % |
| 74 | Diodes Inc | 383 431 | 26,2 M $ | 0,72 % |
| 75 | ACI Worldwide Inc | 658 237 | 26,1 M $ | 0,72 % |
| 76 | Acushnet Holdings Corp | 252 297 | 25,8 M $ | 0,71 % |
| 77 | Everus Construction Group Inc | 211 345 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| 78 | Helios Technologies Inc | 355 050 | 25,3 M $ | 0,69 % |
| 79 | Noble Corp PLC | 556 255 | 25,3 M $ | 0,69 % |
| 80 | Patrick Industries Inc | 202 238 | 25 M $ | 0,69 % |
| 81 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1 100 200 | 23,7 M $ | 0,65 % |
| 82 | Knife River Corp | 256 216 | 22,8 M $ | 0,63 % |
| 83 | Kinetik Holdings Inc | 484 855 | 22,1 M $ | 0,61 % |
| 84 | Liberty Energy Inc | 776 968 | 21,8 M $ | 0,60 % |
| 85 | Choice Hotels International Inc | 205 909 | 21,7 M $ | 0,60 % |
| 86 | Newmark Group Inc | 1 451 657 | 21,1 M $ | 0,58 % |
| 87 | Texas Roadhouse Inc | 114 493 | 20,9 M $ | 0,57 % |
| 88 | Centerspace | 312 636 | 19,7 M $ | 0,54 % |
| 89 | Axalta Coating Systems Ltd | 587 100 | 19,6 M $ | 0,54 % |
| 90 | Ashland Inc | 311 256 | 19,4 M $ | 0,53 % |
| 91 | SLM Corp | 959 300 | 18 M $ | 0,49 % |
| 92 | Bruker Corp | 444 400 | 17,8 M $ | 0,49 % |
| 93 | Saia Inc | 40 753 | 16,5 M $ | 0,45 % |
| 94 | Ridgepost Capital Inc | 2 021 103 | 16,3 M $ | 0,45 % |
| 95 | Ryerson Holding Corp | 605 322 | 15,8 M $ | 0,43 % |
| 96 | Merit Medical Systems Inc | 202 498 | 15,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | Winnebago Industries Inc | 335 200 | 13,4 M $ | 0,37 % |
| 98 | Werner Enterprises Inc | 380 163 | 13,3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 183 452 | 12,7 M $ | 0,35 % |
| 100 | J & J Snack Foods Corp | 142 493 | 12,4 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 95,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Marshall 1,1 %
- France 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 3,3 Md $ | 92,71 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 99,5 M $ | 2,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 68,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 38,3 M $ | 1,07 % |
| 5 | France | 1 | 31,5 M $ | 0,88 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 23,7 M $ | 0,66 % |
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