Zusammensetzung von PROFUND VP SMALLCAP VALUE
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- Nettovermögen
- 19,5 Mio. $ davon 19,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 1.095 | 250.426,5 $ | 1,28 % |
| 2 | Match Group Inc | 4.901 | 186.483,1 $ | 0,96 % |
| 3 | Eastman Chemical Co | 2.403 | 160.952,9 $ | 0,83 % |
| 4 | CarMax Inc | 2.981 | 157.665,1 $ | 0,81 % |
| 5 | Jackson Financial Inc | 1.465 | 150.001,4 $ | 0,77 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.099 | 147.002,2 $ | 0,75 % |
| 7 | Pool Corp | 674 | 144.842,6 $ | 0,74 % |
| 8 | LKQ Corp | 5.353 | 140.944,5 $ | 0,72 % |
| 9 | Vishay Intertechnology Inc | 2.605 | 140.096,9 $ | 0,72 % |
| 10 | Victoria's Secret & Co | 1.669 | 139.328,1 $ | 0,71 % |
| 11 | Enphase Energy Inc | 2.769 | 136.345,6 $ | 0,70 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 10.024 | 134.923 $ | 0,69 % |
| 13 | Ultra Clean Holdings Inc | 942 | 134.319,8 $ | 0,69 % |
| 14 | Mohawk Industries Inc | 1.076 | 130.551,1 $ | 0,67 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 4.280 | 129.170,4 $ | 0,66 % |
| 16 | MAXLINEAR INC | 1.008 | 129.054,2 $ | 0,66 % |
| 17 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3.007 | 127.226,2 $ | 0,65 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 3.576 | 126.411,6 $ | 0,65 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.902 | 125.308,4 $ | 0,64 % |
| 20 | SM Energy Co | 4.786 | 124.914,6 $ | 0,64 % |
| 21 | Matson Inc | 635 | 122.066,1 $ | 0,63 % |
| 22 | Teleflex Inc | 931 | 118.013,6 $ | 0,61 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 1.401 | 117.473,9 $ | 0,60 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2.406 | 114.886,5 $ | 0,59 % |
| 25 | RITHM CAPITAL CORP | 11.731 | 110.154,1 $ | 0,56 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 872 | 109.593 $ | 0,56 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 2.965 | 106.769,7 $ | 0,55 % |
| 28 | Celanese Corp | 2.304 | 105.984 $ | 0,54 % |
| 29 | Diodes Inc | 966 | 105.719 $ | 0,54 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.886 | 99.403,9 $ | 0,51 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 4.469 | 99.390,6 $ | 0,51 % |
| 32 | Power Integrations Inc | 1.171 | 98.083 $ | 0,50 % |
| 33 | Fulton Financial Corp | 3.976 | 96.179,4 $ | 0,49 % |
| 34 | RXO Inc | 3.465 | 95.599,4 $ | 0,49 % |
| 35 | Plexus Corp | 315 | 94.711,1 $ | 0,49 % |
| 36 | Rush Enterprises Inc | 1.282 | 93.566,8 $ | 0,48 % |
| 37 | MDU Resources Group Inc | 4.392 | 93.154,3 $ | 0,48 % |
| 38 | Campbell's Company/The | 4.134 | 92.064,2 $ | 0,47 % |
| 39 | Bread Financial Holdings Inc | 849 | 91.989,2 $ | 0,47 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 3.429 | 89.805,5 $ | 0,46 % |
| 41 | United Community Banks Inc/GA | 2.515 | 88.251,4 $ | 0,45 % |
| 42 | Cathay General Bancorp | 1.408 | 87.281,9 $ | 0,45 % |
| 43 | EPAM Systems Inc | 1.098 | 87.126,3 $ | 0,45 % |
| 44 | California Resources Corp | 1.642 | 86.812,5 $ | 0,45 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 538 | 86.505 $ | 0,44 % |
| 46 | Core Natural Resources Inc | 1.060 | 84.821,2 $ | 0,43 % |
| 47 | Lumen Technologies Inc | 10.954 | 84.126,7 $ | 0,43 % |
| 48 | Ralliant Corp | 1.129 | 83.128,3 $ | 0,43 % |
| 49 | Renasant Corp | 1.939 | 82.485,1 $ | 0,42 % |
| 50 | Ichor Holdings Ltd | 730 | 81.964,4 $ | 0,42 % |
| 51 | GEO Group Inc/The | 2.756 | 81.439,8 $ | 0,42 % |
| 52 | CVB Financial Corp | 3.522 | 79.421,1 $ | 0,41 % |
| 53 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.268 | 78.895 $ | 0,40 % |
| 54 | WesBanco Inc | 2.021 | 78.879,6 $ | 0,40 % |
| 55 | Asbury Automotive Group Inc | 391 | 78.622,3 $ | 0,40 % |
| 56 | Apple Hospitality REIT Inc | 4.613 | 77.544,5 $ | 0,40 % |
| 57 | SL Green Realty Corp | 1.494 | 77.344,4 $ | 0,40 % |
| 58 | Insight Enterprises Inc | 634 | 77.221,2 $ | 0,40 % |
| 59 | Genworth Financial Inc | 8.047 | 76.205,1 $ | 0,39 % |
| 60 | Stride Inc | 881 | 75.977,4 $ | 0,39 % |
| 61 | Telephone and Data Systems Inc | 2.033 | 75.241,3 $ | 0,39 % |
| 62 | First Hawaiian Inc | 2.556 | 74.890,8 $ | 0,38 % |
| 63 | Organon & Co | 5.518 | 74.713,7 $ | 0,38 % |
| 64 | Benchmark Electronics Inc | 754 | 74.397,2 $ | 0,38 % |
| 65 | First Financial Bancorp | 2.182 | 73.817,1 $ | 0,38 % |
| 66 | Cohu Inc | 991 | 73.244,8 $ | 0,38 % |
| 67 | Signet Jewelers Ltd | 842 | 72.580,4 $ | 0,37 % |
| 68 | Korn Ferry | 1.090 | 72.572,2 $ | 0,37 % |
| 69 | Macerich Co/The | 2.859 | 72.018,2 $ | 0,37 % |
| 70 | Group 1 Automotive Inc | 247 | 71.919 $ | 0,37 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 2.317 | 69.880,7 $ | 0,36 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 3.048 | 69.037,2 $ | 0,35 % |
| 73 | Gates Industrial Corp PLC | 2.454 | 68.638,4 $ | 0,35 % |
| 74 | First Interstate BancSystem Inc | 1.775 | 68.444 $ | 0,35 % |
| 75 | Bank of Hawaii Corp | 833 | 67.881,2 $ | 0,35 % |
| 76 | ArcBest Corp | 468 | 67.176,7 $ | 0,34 % |
| 77 | Amentum Holdings Inc | 3.234 | 66.846,8 $ | 0,34 % |
| 78 | HB Fuller Co | 1.145 | 66.742,1 $ | 0,34 % |
| 79 | Integer Holdings Corp | 713 | 66.629,9 $ | 0,34 % |
| 80 | Patterson-UTI Energy Inc | 7.258 | 66.628,4 $ | 0,34 % |
| 81 | Kaiser Aluminum Corp | 340 | 66.514,2 $ | 0,34 % |
| 82 | Cushman & Wakefield Ltd | 4.923 | 65.919 $ | 0,34 % |
| 83 | Robert Half Inc | 2.113 | 64.869,1 $ | 0,33 % |
| 84 | Chemours Co/The | 3.160 | 64.843,2 $ | 0,33 % |
| 85 | Provident Financial Services Inc | 2.738 | 64.726,3 $ | 0,33 % |
| 86 | Phinia Inc | 778 | 64.083,9 $ | 0,33 % |
| 87 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.356 | 63.908,3 $ | 0,33 % |
| 88 | CoreCivic Inc | 2.078 | 63.129,6 $ | 0,32 % |
| 89 | Versigent PLC | 1.489 | 62.552,9 $ | 0,32 % |
| 90 | Broadstone Net Lease Inc | 2.981 | 61.617,3 $ | 0,32 % |
| 91 | People Inc | 1.312 | 60.561,9 $ | 0,31 % |
| 92 | LAZARD INC | 1.431 | 60.016,1 $ | 0,31 % |
| 93 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.531 | 59.785,6 $ | 0,31 % |
| 94 | WaFd Inc | 1.552 | 59.550,2 $ | 0,31 % |
| 95 | HNI Corp | 1.467 | 59.281,5 $ | 0,30 % |
| 96 | Peabody Energy Corp | 2.559 | 59.164,1 $ | 0,30 % |
| 97 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 578 | 58.886,6 $ | 0,30 % |
| 98 | Banc of California Inc | 2.875 | 58.736,3 $ | 0,30 % |
| 99 | Acadia Realty Trust | 2.806 | 58.673,5 $ | 0,30 % |
| 100 | United Natural Foods Inc | 1.277 | 58.320,6 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 18,9 Mio. $ | 96,80 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 196.872,8 $ | 1,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 115.076,9 $ | 0,59 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 101.222,3 $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 62.552,9 $ | 0,32 % |
| 6 | Irland | 2 | 60.504,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 59.738,7 $ | 0,31 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 26.850,2 $ | 0,14 % |
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