Composition de PROFUND VP SMALLCAP VALUE
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- Actif net
- 19,5 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 1 095 | 250,4 k $ | 1,28 % |
| 2 | Match Group Inc | 4 901 | 186,5 k $ | 0,96 % |
| 3 | Eastman Chemical Co | 2 403 | 161 k $ | 0,83 % |
| 4 | CarMax Inc | 2 981 | 157,7 k $ | 0,81 % |
| 5 | Jackson Financial Inc | 1 465 | 150 k $ | 0,77 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 099 | 147 k $ | 0,75 % |
| 7 | Pool Corp | 674 | 144,8 k $ | 0,74 % |
| 8 | LKQ Corp | 5 353 | 140,9 k $ | 0,72 % |
| 9 | Vishay Intertechnology Inc | 2 605 | 140,1 k $ | 0,72 % |
| 10 | Victoria's Secret & Co | 1 669 | 139,3 k $ | 0,71 % |
| 11 | Enphase Energy Inc | 2 769 | 136,3 k $ | 0,70 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 10 024 | 134,9 k $ | 0,69 % |
| 13 | Ultra Clean Holdings Inc | 942 | 134,3 k $ | 0,69 % |
| 14 | Mohawk Industries Inc | 1 076 | 130,6 k $ | 0,67 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 4 280 | 129,2 k $ | 0,66 % |
| 16 | MAXLINEAR INC | 1 008 | 129,1 k $ | 0,66 % |
| 17 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3 007 | 127,2 k $ | 0,65 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 3 576 | 126,4 k $ | 0,65 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 902 | 125,3 k $ | 0,64 % |
| 20 | SM Energy Co | 4 786 | 124,9 k $ | 0,64 % |
| 21 | Matson Inc | 635 | 122,1 k $ | 0,63 % |
| 22 | Teleflex Inc | 931 | 118 k $ | 0,61 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 1 401 | 117,5 k $ | 0,60 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2 406 | 114,9 k $ | 0,59 % |
| 25 | RITHM CAPITAL CORP | 11 731 | 110,2 k $ | 0,56 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 872 | 109,6 k $ | 0,56 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 2 965 | 106,8 k $ | 0,55 % |
| 28 | Celanese Corp | 2 304 | 106 k $ | 0,54 % |
| 29 | Diodes Inc | 966 | 105,7 k $ | 0,54 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3 886 | 99,4 k $ | 0,51 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 4 469 | 99,4 k $ | 0,51 % |
| 32 | Power Integrations Inc | 1 171 | 98,1 k $ | 0,50 % |
| 33 | Fulton Financial Corp | 3 976 | 96,2 k $ | 0,49 % |
| 34 | RXO Inc | 3 465 | 95,6 k $ | 0,49 % |
| 35 | Plexus Corp | 315 | 94,7 k $ | 0,49 % |
| 36 | Rush Enterprises Inc | 1 282 | 93,6 k $ | 0,48 % |
| 37 | MDU Resources Group Inc | 4 392 | 93,2 k $ | 0,48 % |
| 38 | Campbell's Company/The | 4 134 | 92,1 k $ | 0,47 % |
| 39 | Bread Financial Holdings Inc | 849 | 92 k $ | 0,47 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 3 429 | 89,8 k $ | 0,46 % |
| 41 | United Community Banks Inc/GA | 2 515 | 88,3 k $ | 0,45 % |
| 42 | Cathay General Bancorp | 1 408 | 87,3 k $ | 0,45 % |
| 43 | EPAM Systems Inc | 1 098 | 87,1 k $ | 0,45 % |
| 44 | California Resources Corp | 1 642 | 86,8 k $ | 0,45 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 538 | 86,5 k $ | 0,44 % |
| 46 | Core Natural Resources Inc | 1 060 | 84,8 k $ | 0,43 % |
| 47 | Lumen Technologies Inc | 10 954 | 84,1 k $ | 0,43 % |
| 48 | Ralliant Corp | 1 129 | 83,1 k $ | 0,43 % |
| 49 | Renasant Corp | 1 939 | 82,5 k $ | 0,42 % |
| 50 | Ichor Holdings Ltd | 730 | 82 k $ | 0,42 % |
| 51 | GEO Group Inc/The | 2 756 | 81,4 k $ | 0,42 % |
| 52 | CVB Financial Corp | 3 522 | 79,4 k $ | 0,41 % |
| 53 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 268 | 78,9 k $ | 0,40 % |
| 54 | WesBanco Inc | 2 021 | 78,9 k $ | 0,40 % |
| 55 | Asbury Automotive Group Inc | 391 | 78,6 k $ | 0,40 % |
| 56 | Apple Hospitality REIT Inc | 4 613 | 77,5 k $ | 0,40 % |
| 57 | SL Green Realty Corp | 1 494 | 77,3 k $ | 0,40 % |
| 58 | Insight Enterprises Inc | 634 | 77,2 k $ | 0,40 % |
| 59 | Genworth Financial Inc | 8 047 | 76,2 k $ | 0,39 % |
| 60 | Stride Inc | 881 | 76 k $ | 0,39 % |
| 61 | Telephone and Data Systems Inc | 2 033 | 75,2 k $ | 0,39 % |
| 62 | First Hawaiian Inc | 2 556 | 74,9 k $ | 0,38 % |
| 63 | Organon & Co | 5 518 | 74,7 k $ | 0,38 % |
| 64 | Benchmark Electronics Inc | 754 | 74,4 k $ | 0,38 % |
| 65 | First Financial Bancorp | 2 182 | 73,8 k $ | 0,38 % |
| 66 | Cohu Inc | 991 | 73,2 k $ | 0,38 % |
| 67 | Signet Jewelers Ltd | 842 | 72,6 k $ | 0,37 % |
| 68 | Korn Ferry | 1 090 | 72,6 k $ | 0,37 % |
| 69 | Macerich Co/The | 2 859 | 72 k $ | 0,37 % |
| 70 | Group 1 Automotive Inc | 247 | 71,9 k $ | 0,37 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 2 317 | 69,9 k $ | 0,36 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 3 048 | 69 k $ | 0,35 % |
| 73 | Gates Industrial Corp PLC | 2 454 | 68,6 k $ | 0,35 % |
| 74 | First Interstate BancSystem Inc | 1 775 | 68,4 k $ | 0,35 % |
| 75 | Bank of Hawaii Corp | 833 | 67,9 k $ | 0,35 % |
| 76 | ArcBest Corp | 468 | 67,2 k $ | 0,34 % |
| 77 | Amentum Holdings Inc | 3 234 | 66,8 k $ | 0,34 % |
| 78 | HB Fuller Co | 1 145 | 66,7 k $ | 0,34 % |
| 79 | Integer Holdings Corp | 713 | 66,6 k $ | 0,34 % |
| 80 | Patterson-UTI Energy Inc | 7 258 | 66,6 k $ | 0,34 % |
| 81 | Kaiser Aluminum Corp | 340 | 66,5 k $ | 0,34 % |
| 82 | Cushman & Wakefield Ltd | 4 923 | 65,9 k $ | 0,34 % |
| 83 | Robert Half Inc | 2 113 | 64,9 k $ | 0,33 % |
| 84 | Chemours Co/The | 3 160 | 64,8 k $ | 0,33 % |
| 85 | Provident Financial Services Inc | 2 738 | 64,7 k $ | 0,33 % |
| 86 | Phinia Inc | 778 | 64,1 k $ | 0,33 % |
| 87 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 356 | 63,9 k $ | 0,33 % |
| 88 | CoreCivic Inc | 2 078 | 63,1 k $ | 0,32 % |
| 89 | Versigent PLC | 1 489 | 62,6 k $ | 0,32 % |
| 90 | Broadstone Net Lease Inc | 2 981 | 61,6 k $ | 0,32 % |
| 91 | People Inc | 1 312 | 60,6 k $ | 0,31 % |
| 92 | LAZARD INC | 1 431 | 60 k $ | 0,31 % |
| 93 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 531 | 59,8 k $ | 0,31 % |
| 94 | WaFd Inc | 1 552 | 59,6 k $ | 0,31 % |
| 95 | HNI Corp | 1 467 | 59,3 k $ | 0,30 % |
| 96 | Peabody Energy Corp | 2 559 | 59,2 k $ | 0,30 % |
| 97 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 578 | 58,9 k $ | 0,30 % |
| 98 | Banc of California Inc | 2 875 | 58,7 k $ | 0,30 % |
| 99 | Acadia Realty Trust | 2 806 | 58,7 k $ | 0,30 % |
| 100 | United Natural Foods Inc | 1 277 | 58,3 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 18,9 M $ | 96,80 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 196,9 k $ | 1,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 115,1 k $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 101,2 k $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 62,6 k $ | 0,32 % |
| 6 | Irlande | 2 | 60,5 k $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 59,7 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 26,9 k $ | 0,14 % |
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