Composition de PROFUND VP SMALLCAP VALUE
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- Actif net
- 19,5 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Materion Corp | 196 | 58,3 k $ | 0,30 % |
| 102 | Qorvo Inc | 622 | 58 k $ | 0,30 % |
| 103 | Trinity Industries Inc | 1 671 | 57,8 k $ | 0,30 % |
| 104 | Boise Cascade Co | 739 | 57,4 k $ | 0,29 % |
| 105 | Rogers Corp | 349 | 57,1 k $ | 0,29 % |
| 106 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 932 | 57,1 k $ | 0,29 % |
| 107 | Penn Entertainment Inc | 2 669 | 57 k $ | 0,29 % |
| 108 | Kennametal Inc | 1 601 | 56,1 k $ | 0,29 % |
| 109 | Hub Group Inc | 1 273 | 55,7 k $ | 0,29 % |
| 110 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 284 | 55,7 k $ | 0,29 % |
| 111 | Allegiant Travel Co | 472 | 55,5 k $ | 0,28 % |
| 112 | Champion Homes Inc | 627 | 55,3 k $ | 0,28 % |
| 113 | Werner Enterprises Inc | 1 260 | 54,9 k $ | 0,28 % |
| 114 | Newell Brands Inc | 8 928 | 54,8 k $ | 0,28 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 1 230 | 54,4 k $ | 0,28 % |
| 116 | LCI Industries | 511 | 54,1 k $ | 0,28 % |
| 117 | NBT Bancorp Inc | 1 093 | 54 k $ | 0,28 % |
| 118 | Arcosa Inc | 371 | 53,9 k $ | 0,28 % |
| 119 | Beacon Financial Corp | 1 761 | 53,6 k $ | 0,27 % |
| 120 | Glaukos Corp | 383 | 53,5 k $ | 0,27 % |
| 121 | WillScot Holdings Corp | 1 825 | 52,7 k $ | 0,27 % |
| 122 | Radian Group Inc | 1 397 | 52,6 k $ | 0,27 % |
| 123 | ADT Inc | 7 949 | 51,7 k $ | 0,26 % |
| 124 | Ameris Bancorp | 570 | 51,4 k $ | 0,26 % |
| 125 | Warrior Met Coal Inc | 632 | 51,3 k $ | 0,26 % |
| 126 | Western Union Co/The | 6 565 | 50,6 k $ | 0,26 % |
| 127 | Crescent Energy Co | 5 135 | 50,4 k $ | 0,26 % |
| 128 | H2O America | 826 | 50,2 k $ | 0,26 % |
| 129 | MARA Holdings Inc | 3 605 | 50,1 k $ | 0,26 % |
| 130 | DNOW Inc | 3 835 | 49,7 k $ | 0,26 % |
| 131 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 628 | 49,1 k $ | 0,25 % |
| 132 | Andersons Inc/The | 709 | 48,5 k $ | 0,25 % |
| 133 | Independent Bank Corp | 579 | 48,5 k $ | 0,25 % |
| 134 | Minerals Technologies Inc | 651 | 48,2 k $ | 0,25 % |
| 135 | UniFirst Corp/MA | 181 | 47,9 k $ | 0,25 % |
| 136 | Medical Properties Trust Inc | 10 305 | 47,6 k $ | 0,24 % |
| 137 | Veeco Instruments Inc | 628 | 47,6 k $ | 0,24 % |
| 138 | Iridium Communications Inc | 867 | 47,6 k $ | 0,24 % |
| 139 | Banner Corp | 714 | 47,4 k $ | 0,24 % |
| 140 | Piper Sandler Cos | 653 | 47,2 k $ | 0,24 % |
| 141 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 995 | 47 k $ | 0,24 % |
| 142 | Balchem Corp | 276 | 46,6 k $ | 0,24 % |
| 143 | Northwest Bancshares Inc | 3 074 | 46,6 k $ | 0,24 % |
| 144 | Noble Corp PLC | 1 245 | 46,4 k $ | 0,24 % |
| 145 | Phillips Edison & Co Inc | 1 112 | 46,3 k $ | 0,24 % |
| 146 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 382 | 46,2 k $ | 0,24 % |
| 147 | ServisFirst Bancshares Inc | 529 | 45,9 k $ | 0,24 % |
| 148 | Quaker Chemical Corp | 288 | 45,8 k $ | 0,23 % |
| 149 | Sunstone Hotel Investors Inc | 3 914 | 44,8 k $ | 0,23 % |
| 150 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 499 | 44,7 k $ | 0,23 % |
| 151 | Albany International Corp | 596 | 44,4 k $ | 0,23 % |
| 152 | Moelis & Co | 672 | 44 k $ | 0,23 % |
| 153 | Axcelis Technologies Inc | 232 | 44 k $ | 0,23 % |
| 154 | Masterbrand Inc | 4 266 | 43,9 k $ | 0,23 % |
| 155 | Otter Tail Corp | 485 | 43,6 k $ | 0,22 % |
| 156 | Terreno Realty Corp | 670 | 43,4 k $ | 0,22 % |
| 157 | First Commonwealth Financial Corp | 2 129 | 43,3 k $ | 0,22 % |
| 158 | InvenTrust Properties Corp | 1 212 | 42,9 k $ | 0,22 % |
| 159 | Credit Acceptance Corp | 67 | 42,7 k $ | 0,22 % |
| 160 | Stewart Information Services Corp | 639 | 42,2 k $ | 0,22 % |
| 161 | Innospec Inc | 518 | 42,2 k $ | 0,22 % |
| 162 | Encore Capital Group Inc | 451 | 42,1 k $ | 0,22 % |
| 163 | National Bank Holdings Corp | 942 | 41,9 k $ | 0,21 % |
| 164 | Kohl's Corp | 2 359 | 41,8 k $ | 0,21 % |
| 165 | Central Garden & Pet Co | 1 078 | 41,8 k $ | 0,21 % |
| 166 | Douglas Emmett Inc | 3 519 | 41,5 k $ | 0,21 % |
| 167 | Astrana Health Inc | 892 | 41,4 k $ | 0,21 % |
| 168 | Neogen Corp | 4 573 | 41,1 k $ | 0,21 % |
| 169 | Kontoor Brands Inc | 492 | 41 k $ | 0,21 % |
| 170 | CSW INDUSTRIALS INC | 146 | 40,6 k $ | 0,21 % |
| 171 | Ziff Davis Inc | 774 | 40,5 k $ | 0,21 % |
| 172 | Photronics Inc | 1 241 | 40,4 k $ | 0,21 % |
| 173 | Resideo Technologies Inc | 1 288 | 40,1 k $ | 0,21 % |
| 174 | ICU Medical Inc | 273 | 40 k $ | 0,21 % |
| 175 | Millrose Properties Inc | 1 329 | 39,9 k $ | 0,20 % |
| 176 | John Wiley & Sons Inc | 823 | 39,9 k $ | 0,20 % |
| 177 | Northern Oil & Gas Inc | 2 196 | 39,9 k $ | 0,20 % |
| 178 | Omnicell Inc | 956 | 39,7 k $ | 0,20 % |
| 179 | WSFS Financial Corp | 514 | 39,4 k $ | 0,20 % |
| 180 | Walker & Dunlop Inc | 721 | 39,4 k $ | 0,20 % |
| 181 | PROG Holdings Inc | 842 | 39,2 k $ | 0,20 % |
| 182 | BankUnited Inc | 809 | 39,2 k $ | 0,20 % |
| 183 | MarketAxess Holdings Inc | 343 | 38,9 k $ | 0,20 % |
| 184 | Franklin Electric Co Inc | 359 | 38,5 k $ | 0,20 % |
| 185 | Kadant Inc | 122 | 38,3 k $ | 0,20 % |
| 186 | Schneider National Inc | 1 045 | 38,2 k $ | 0,20 % |
| 187 | Hayward Holdings Inc | 2 180 | 37,7 k $ | 0,19 % |
| 188 | Century Communities Inc | 526 | 37,7 k $ | 0,19 % |
| 189 | Avista Corp | 921 | 37,7 k $ | 0,19 % |
| 190 | Penguin Solutions Inc | 495 | 37,6 k $ | 0,19 % |
| 191 | Innovative Industrial Properties Inc | 604 | 37,4 k $ | 0,19 % |
| 192 | Alamo Group Inc | 227 | 37,3 k $ | 0,19 % |
| 193 | Harmonic Inc | 2 279 | 37,2 k $ | 0,19 % |
| 194 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 250 | 37,2 k $ | 0,19 % |
| 195 | S&T Bancorp Inc | 756 | 37,1 k $ | 0,19 % |
| 196 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 224 | 36,9 k $ | 0,19 % |
| 197 | Life Time Group Holdings Inc | 904 | 36,9 k $ | 0,19 % |
| 198 | Hope Bancorp Inc | 2 686 | 36,7 k $ | 0,19 % |
| 199 | ACI Worldwide Inc | 726 | 36,5 k $ | 0,19 % |
| 200 | Community Financial System Inc | 541 | 36,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 18,9 M $ | 96,80 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 196,9 k $ | 1,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 115,1 k $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 101,2 k $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 62,6 k $ | 0,32 % |
| 6 | Irlande | 2 | 60,5 k $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 59,7 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 26,9 k $ | 0,14 % |
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