Composition de PROFUND VP SMALLCAP VALUE
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- Actif net
- 19,6 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 458 dans 7 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medical Properties Trust Inc | 12 423 | 57,5 k $ | 0,29 % |
| 102 | ABM Industries Inc | 1 479 | 57 k $ | 0,29 % |
| 103 | Ralliant Corp | 1 365 | 56,8 k $ | 0,29 % |
| 104 | Balchem Corp | 333 | 56,4 k $ | 0,29 % |
| 105 | Radian Group Inc | 1 706 | 56,4 k $ | 0,29 % |
| 106 | ADT Inc | 8 575 | 56,3 k $ | 0,29 % |
| 107 | NBT Bancorp Inc | 1 319 | 56,2 k $ | 0,29 % |
| 108 | Champion Homes Inc | 753 | 56 k $ | 0,29 % |
| 109 | Vishay Intertechnology Inc | 3 111 | 56 k $ | 0,29 % |
| 110 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 272 | 55,8 k $ | 0,29 % |
| 111 | Minerals Technologies Inc | 786 | 55,7 k $ | 0,29 % |
| 112 | DNOW Inc | 4 675 | 55,7 k $ | 0,28 % |
| 113 | ArcBest Corp | 564 | 55,5 k $ | 0,28 % |
| 114 | H2O America | 944 | 55,4 k $ | 0,28 % |
| 115 | Hub Group Inc | 1 527 | 55 k $ | 0,28 % |
| 116 | UniFirst Corp/MA | 217 | 54,6 k $ | 0,28 % |
| 117 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 324 | 54,4 k $ | 0,28 % |
| 118 | Ameris Bancorp | 695 | 54,2 k $ | 0,28 % |
| 119 | FMC Corp | 3 147 | 54,2 k $ | 0,28 % |
| 120 | DXC Technology Co | 4 277 | 53,8 k $ | 0,27 % |
| 121 | Semtech Corp | 699 | 53,7 k $ | 0,27 % |
| 122 | Independent Bank Corp | 711 | 53,5 k $ | 0,27 % |
| 123 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 744 | 52,9 k $ | 0,27 % |
| 124 | Insight Enterprises Inc | 782 | 52,4 k $ | 0,27 % |
| 125 | Banner Corp | 860 | 52,2 k $ | 0,27 % |
| 126 | Resideo Technologies Inc | 1 528 | 51,5 k $ | 0,26 % |
| 127 | Patrick Industries Inc | 460 | 51,1 k $ | 0,26 % |
| 128 | Otter Tail Corp | 581 | 51 k $ | 0,26 % |
| 129 | Neogen Corp | 5 478 | 50,9 k $ | 0,26 % |
| 130 | Benchmark Electronics Inc | 901 | 50,5 k $ | 0,26 % |
| 131 | Talos Energy Inc | 3 170 | 50 k $ | 0,26 % |
| 132 | Phillips Edison & Co Inc | 1 330 | 49,8 k $ | 0,25 % |
| 133 | Strategic Education Inc | 586 | 48,6 k $ | 0,25 % |
| 134 | Kaiser Aluminum Corp | 403 | 48,6 k $ | 0,25 % |
| 135 | Dana Inc | 1 443 | 48,6 k $ | 0,25 % |
| 136 | Terreno Realty Corp | 789 | 48,5 k $ | 0,25 % |
| 137 | Penn Entertainment Inc | 3 209 | 48,2 k $ | 0,25 % |
| 138 | Glaukos Corp | 447 | 48,1 k $ | 0,25 % |
| 139 | CoreCivic Inc | 2 521 | 47,7 k $ | 0,24 % |
| 140 | Arcosa Inc | 444 | 47,1 k $ | 0,24 % |
| 141 | Stewart Information Services Corp | 762 | 46,9 k $ | 0,24 % |
| 142 | Northwest Bancshares Inc | 3 679 | 46,7 k $ | 0,24 % |
| 143 | Global Net Lease Inc | 4 967 | 46,5 k $ | 0,24 % |
| 144 | Helmerich & Payne Inc | 1 283 | 46,2 k $ | 0,24 % |
| 145 | ServisFirst Bancshares Inc | 633 | 46,1 k $ | 0,24 % |
| 146 | Moelis & Co | 802 | 45,7 k $ | 0,23 % |
| 147 | CSW Industrials Inc | 175 | 45,6 k $ | 0,23 % |
| 148 | Innospec Inc | 623 | 45,5 k $ | 0,23 % |
| 149 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 698 | 45,5 k $ | 0,23 % |
| 150 | First Commonwealth Financial Corp | 2 582 | 45,4 k $ | 0,23 % |
| 151 | Kemper Corp | 1 481 | 45,3 k $ | 0,23 % |
| 152 | Select Medical Holdings Corp | 2 777 | 45,2 k $ | 0,23 % |
| 153 | Rogers Corp | 421 | 45,2 k $ | 0,23 % |
| 154 | Alamo Group Inc | 272 | 44,9 k $ | 0,23 % |
| 155 | Millrose Properties Inc | 1 593 | 44,6 k $ | 0,23 % |
| 156 | BankUnited Inc | 987 | 44,6 k $ | 0,23 % |
| 157 | National Bank Holdings Corp | 1 135 | 44,4 k $ | 0,23 % |
| 158 | Werner Enterprises Inc | 1 510 | 44,4 k $ | 0,23 % |
| 159 | Avista Corp | 1 084 | 43,5 k $ | 0,22 % |
| 160 | Sunstone Hotel Investors Inc | 4 783 | 43,1 k $ | 0,22 % |
| 161 | Kadant Inc | 146 | 42,7 k $ | 0,22 % |
| 162 | Assured Guaranty Ltd | 523 | 42,6 k $ | 0,22 % |
| 163 | Quaker Chemical Corp | 343 | 42,6 k $ | 0,22 % |
| 164 | Kontoor Brands Inc | 594 | 41,8 k $ | 0,21 % |
| 165 | ICU Medical Inc | 323 | 41,7 k $ | 0,21 % |
| 166 | Central Garden & Pet Co | 1 286 | 41,7 k $ | 0,21 % |
| 167 | Ziff Davis Inc | 993 | 41,7 k $ | 0,21 % |
| 168 | ASGN Inc | 1 075 | 41,6 k $ | 0,21 % |
| 169 | WSFS Financial Corp | 631 | 41,3 k $ | 0,21 % |
| 170 | Par Pacific Holdings Inc | 659 | 41,3 k $ | 0,21 % |
| 171 | Greenbrier Cos Inc/The | 779 | 41 k $ | 0,21 % |
| 172 | Ichor Holdings Ltd | 868 | 40,5 k $ | 0,21 % |
| 173 | O-I Glass Inc | 3 839 | 40,3 k $ | 0,21 % |
| 174 | Franklin Electric Co Inc | 434 | 40 k $ | 0,20 % |
| 175 | Adient PLC | 1 974 | 39,9 k $ | 0,20 % |
| 176 | Douglas Emmett Inc | 4 218 | 39,7 k $ | 0,20 % |
| 177 | S&T Bancorp Inc | 945 | 39,5 k $ | 0,20 % |
| 178 | Encore Capital Group Inc | 563 | 39,5 k $ | 0,20 % |
| 179 | Organon & Co | 6 547 | 39,2 k $ | 0,20 % |
| 180 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 294 | 39,2 k $ | 0,20 % |
| 181 | John Wiley & Sons Inc | 1 015 | 38,7 k $ | 0,20 % |
| 182 | American Eagle Outfitters Inc | 2 303 | 38,5 k $ | 0,20 % |
| 183 | WillScot Holdings Corp | 2 203 | 38,2 k $ | 0,20 % |
| 184 | Community Financial System Inc | 650 | 38,1 k $ | 0,20 % |
| 185 | Walker & Dunlop Inc | 859 | 38,1 k $ | 0,20 % |
| 186 | Merit Medical Systems Inc | 553 | 38,1 k $ | 0,19 % |
| 187 | Arbor Realty Trust Inc | 4 929 | 38 k $ | 0,19 % |
| 188 | Mueller Water Products Inc | 1 379 | 37,9 k $ | 0,19 % |
| 189 | Albany International Corp | 723 | 37,7 k $ | 0,19 % |
| 190 | Omnicell Inc | 1 130 | 37,7 k $ | 0,19 % |
| 191 | Hilltop Holdings Inc | 1 049 | 37,6 k $ | 0,19 % |
| 192 | Perrigo Co PLC | 3 465 | 37,2 k $ | 0,19 % |
| 193 | Itron Inc | 415 | 37,2 k $ | 0,19 % |
| 194 | BGC Group Inc | 3 750 | 36,7 k $ | 0,19 % |
| 195 | Oceaneering International Inc | 1 030 | 36,5 k $ | 0,19 % |
| 196 | Century Communities Inc | 636 | 36,5 k $ | 0,19 % |
| 197 | Kohl's Corp | 2 825 | 36,4 k $ | 0,19 % |
| 198 | ACI Worldwide Inc | 885 | 36,3 k $ | 0,19 % |
| 199 | Newell Brands Inc | 10 558 | 36,2 k $ | 0,19 % |
| 200 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 860 | 36,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 446 | 19 M $ | 97,31 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 143,1 k $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 139,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Irlande | 2 | 77,1 k $ | 0,40 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 73,9 k $ | 0,38 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 59,9 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 31,7 k $ | 0,16 % |
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