Composition de PROFUND VP SMALLCAP VALUE
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- Actif net
- 19,6 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 458 dans 7 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hope Bancorp Inc | 3 230 | 36,1 k $ | 0,18 % |
| 202 | Cohu Inc | 1 175 | 36 k $ | 0,18 % |
| 203 | MGE Energy Inc | 459 | 35,5 k $ | 0,18 % |
| 204 | California Water Service Group | 782 | 35,5 k $ | 0,18 % |
| 205 | Innovative Industrial Properties Inc | 706 | 35,4 k $ | 0,18 % |
| 206 | RadNet Inc | 631 | 35,3 k $ | 0,18 % |
| 207 | Dauch Corporation | 5 943 | 35,2 k $ | 0,18 % |
| 208 | Sylvamo Corp | 834 | 35,2 k $ | 0,18 % |
| 209 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 645 | 35,1 k $ | 0,18 % |
| 210 | SkyWest Inc | 382 | 35,1 k $ | 0,18 % |
| 211 | Hayward Holdings Inc | 2 614 | 35 k $ | 0,18 % |
| 212 | MARA Holdings Inc | 4 286 | 35 k $ | 0,18 % |
| 213 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3 306 | 34,9 k $ | 0,18 % |
| 214 | Cargurus Inc | 1 023 | 34,8 k $ | 0,18 % |
| 215 | Dime Community Bancshares Inc | 1 027 | 34,7 k $ | 0,18 % |
| 216 | Four Corners Property Trust Inc | 1 468 | 34,7 k $ | 0,18 % |
| 217 | ManpowerGroup Inc | 1 165 | 34,3 k $ | 0,18 % |
| 218 | Materion Corp | 236 | 34,1 k $ | 0,17 % |
| 219 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3 444 | 34,1 k $ | 0,17 % |
| 220 | Triumph Financial Inc | 570 | 34 k $ | 0,17 % |
| 221 | Park National Corp | 208 | 34 k $ | 0,17 % |
| 222 | Sally Beauty Holdings Inc | 2 443 | 33,8 k $ | 0,17 % |
| 223 | Wolverine World Wide Inc | 2 066 | 33,7 k $ | 0,17 % |
| 224 | Leggett & Platt Inc | 3 409 | 33,7 k $ | 0,17 % |
| 225 | Tanger Inc | 984 | 33,4 k $ | 0,17 % |
| 226 | Fresh Del Monte Produce Inc | 830 | 33,4 k $ | 0,17 % |
| 227 | La-Z-Boy Inc | 1 039 | 33,4 k $ | 0,17 % |
| 228 | Schneider National Inc | 1 256 | 33,1 k $ | 0,17 % |
| 229 | Universal Corp/VA | 628 | 33,1 k $ | 0,17 % |
| 230 | First Bancorp/Southern Pines NC | 586 | 33 k $ | 0,17 % |
| 231 | JetBlue Airways Corp | 7 456 | 33 k $ | 0,17 % |
| 232 | Carter's Inc | 921 | 32,9 k $ | 0,17 % |
| 233 | Urban Edge Properties | 1 648 | 32,9 k $ | 0,17 % |
| 234 | Enovis Corp | 1 441 | 32,8 k $ | 0,17 % |
| 235 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3 022 | 32,7 k $ | 0,17 % |
| 236 | LXP Industrial Trust | 699 | 32,3 k $ | 0,17 % |
| 237 | World Kinect Corp | 1 400 | 32,3 k $ | 0,17 % |
| 238 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 504 | 32,3 k $ | 0,17 % |
| 239 | AdaptHealth Corp | 2 703 | 32,2 k $ | 0,16 % |
| 240 | Trustmark Corp | 758 | 31,9 k $ | 0,16 % |
| 241 | Merchants Bancorp/IN | 740 | 31,8 k $ | 0,16 % |
| 242 | Dorian LPG Ltd | 928 | 31,7 k $ | 0,16 % |
| 243 | SolarEdge Technologies Inc | 619 | 31,6 k $ | 0,16 % |
| 244 | Lindsay Corp | 264 | 31,4 k $ | 0,16 % |
| 245 | Deluxe Corp | 1 134 | 31,2 k $ | 0,16 % |
| 246 | Outfront Media Inc | 1 171 | 31 k $ | 0,16 % |
| 247 | NCR Atleos Corp | 707 | 30,8 k $ | 0,16 % |
| 248 | Simply Good Foods Co/The | 2 147 | 30,8 k $ | 0,16 % |
| 249 | Century Aluminum Co | 522 | 30,6 k $ | 0,16 % |
| 250 | Cactus Inc | 642 | 30,4 k $ | 0,16 % |
| 251 | J & J Snack Foods Corp | 382 | 30,3 k $ | 0,15 % |
| 252 | Chesapeake Utilities Corp | 239 | 30,2 k $ | 0,15 % |
| 253 | Two Harbors Investment Corp | 2 641 | 30,2 k $ | 0,15 % |
| 254 | Box Inc | 1 263 | 29,9 k $ | 0,15 % |
| 255 | Artisan Partners Asset Management Inc | 817 | 29,7 k $ | 0,15 % |
| 256 | Cheesecake Factory Inc/The | 543 | 29,7 k $ | 0,15 % |
| 257 | Bristow Group Inc | 634 | 29,7 k $ | 0,15 % |
| 258 | Gibraltar Industries Inc | 745 | 29,7 k $ | 0,15 % |
| 259 | FB Financial Corp | 570 | 29,6 k $ | 0,15 % |
| 260 | Griffon Corp | 403 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| 261 | RingCentral Inc | 785 | 29,2 k $ | 0,15 % |
| 262 | Cinemark Holdings Inc | 1 014 | 28,9 k $ | 0,15 % |
| 263 | Life Time Group Holdings Inc | 1 073 | 28,9 k $ | 0,15 % |
| 264 | Kinetik Holdings Inc | 596 | 28,9 k $ | 0,15 % |
| 265 | Iridium Communications Inc | 1 031 | 28,6 k $ | 0,15 % |
| 266 | PROG Holdings Inc | 994 | 28,5 k $ | 0,15 % |
| 267 | WD-40 Co | 139 | 28,3 k $ | 0,15 % |
| 268 | Customers Bancorp Inc | 407 | 28,2 k $ | 0,14 % |
| 269 | Under Armour Inc | 4 755 | 28,1 k $ | 0,14 % |
| 270 | QuidelOrtho Corp | 1 710 | 28,1 k $ | 0,14 % |
| 271 | Wendy's Co/The | 3 979 | 27,7 k $ | 0,14 % |
| 272 | Ingevity Corp | 388 | 27,6 k $ | 0,14 % |
| 273 | CONMED Corp | 781 | 27,6 k $ | 0,14 % |
| 274 | Q2 Holdings Inc | 582 | 27,5 k $ | 0,14 % |
| 275 | Victory Capital Holdings Inc | 419 | 27,4 k $ | 0,14 % |
| 276 | Allegiant Travel Co | 338 | 27,4 k $ | 0,14 % |
| 277 | Steven Madden Ltd | 805 | 27,3 k $ | 0,14 % |
| 278 | Stepan Co | 541 | 27 k $ | 0,14 % |
| 279 | Heritage Financial Corp/WA | 1 035 | 26,9 k $ | 0,14 % |
| 280 | Hawkins Inc | 175 | 26,9 k $ | 0,14 % |
| 281 | Freshpet Inc | 454 | 26,8 k $ | 0,14 % |
| 282 | Astrana Health Inc | 1 086 | 26,6 k $ | 0,14 % |
| 283 | Masterbrand Inc | 3 193 | 26,5 k $ | 0,14 % |
| 284 | Northwest Natural Holding Co | 491 | 26,1 k $ | 0,13 % |
| 285 | G-III Apparel Group Ltd | 938 | 26 k $ | 0,13 % |
| 286 | Axcelis Technologies Inc | 279 | 26 k $ | 0,13 % |
| 287 | Teradata Corp | 1 009 | 25,9 k $ | 0,13 % |
| 288 | NetScout Systems Inc | 813 | 25,8 k $ | 0,13 % |
| 289 | American States Water Co | 340 | 25,7 k $ | 0,13 % |
| 290 | Sonic Automotive Inc | 372 | 25,5 k $ | 0,13 % |
| 291 | Atlas Energy Solutions Inc | 1 938 | 25,4 k $ | 0,13 % |
| 292 | Harmonic Inc | 2 826 | 25,4 k $ | 0,13 % |
| 293 | Veeco Instruments Inc | 745 | 25,2 k $ | 0,13 % |
| 294 | Energizer Holdings Inc | 1 535 | 25,2 k $ | 0,13 % |
| 295 | Edgewell Personal Care Co | 1 176 | 25,1 k $ | 0,13 % |
| 296 | Tompkins Financial Corp | 318 | 25,1 k $ | 0,13 % |
| 297 | Six Flags Entertainment Corp | 1 407 | 25 k $ | 0,13 % |
| 298 | Worthington Steel Inc | 820 | 24,9 k $ | 0,13 % |
| 299 | MillerKnoll Inc | 1 718 | 24,8 k $ | 0,13 % |
| 300 | OFG Bancorp | 611 | 24,7 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 446 | 19 M $ | 97,31 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 143,1 k $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 139,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Irlande | 2 | 77,1 k $ | 0,40 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 73,9 k $ | 0,38 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 59,9 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 31,7 k $ | 0,16 % |
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