Composition de PROFUND VP SMALLCAP VALUE
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- Actif net
- 19,6 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 458 dans 7 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DiamondRock Hospitality Co | 2 618 | 24,5 k $ | 0,13 % |
| 302 | Insperity Inc | 905 | 24,5 k $ | 0,13 % |
| 303 | Upbound Group Inc | 1 313 | 23,7 k $ | 0,12 % |
| 304 | Knowles Corp | 922 | 23,7 k $ | 0,12 % |
| 305 | Unitil Corp | 452 | 23,6 k $ | 0,12 % |
| 306 | Stellar Bancorp Inc | 644 | 23,6 k $ | 0,12 % |
| 307 | Easterly Government Properties Inc | 1 100 | 23,6 k $ | 0,12 % |
| 308 | Cohen & Steers Inc | 373 | 23,3 k $ | 0,12 % |
| 309 | Employers Holdings Inc | 566 | 23,3 k $ | 0,12 % |
| 310 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 446 | 23,1 k $ | 0,12 % |
| 311 | Cleanspark Inc | 2 703 | 23 k $ | 0,12 % |
| 312 | Alarm.com Holdings Inc | 529 | 22,8 k $ | 0,12 % |
| 313 | Scholastic Corp | 578 | 22,6 k $ | 0,12 % |
| 314 | Sarepta Therapeutics Inc | 1 028 | 22,4 k $ | 0,11 % |
| 315 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1 346 | 22,2 k $ | 0,11 % |
| 316 | Vestis Corp | 2 823 | 22,2 k $ | 0,11 % |
| 317 | Worthington Enterprises Inc | 424 | 22,1 k $ | 0,11 % |
| 318 | NCR Voyix Corp | 3 487 | 22,1 k $ | 0,11 % |
| 319 | Getty Realty Corp | 693 | 22 k $ | 0,11 % |
| 320 | Winnebago Industries Inc | 710 | 22 k $ | 0,11 % |
| 321 | American Assets Trust Inc | 1 192 | 21,9 k $ | 0,11 % |
| 322 | Fortrea Holdings Inc | 2 327 | 21,9 k $ | 0,11 % |
| 323 | Southside Bancshares Inc | 703 | 21,9 k $ | 0,11 % |
| 324 | Pitney Bowes Inc | 1 977 | 21,8 k $ | 0,11 % |
| 325 | Xencor Inc | 1 798 | 21,7 k $ | 0,11 % |
| 326 | Virtus Investment Partners Inc | 160 | 21,5 k $ | 0,11 % |
| 327 | Capitol Federal Financial Inc | 3 007 | 21,4 k $ | 0,11 % |
| 328 | BancFirst Corp | 196 | 21,3 k $ | 0,11 % |
| 329 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1 710 | 21,3 k $ | 0,11 % |
| 330 | Central Pacific Financial Corp | 665 | 21,3 k $ | 0,11 % |
| 331 | Veris Residential Inc | 1 126 | 21,2 k $ | 0,11 % |
| 332 | Green Brick Partners Inc | 328 | 21,1 k $ | 0,11 % |
| 333 | SPS Commerce Inc | 379 | 21,1 k $ | 0,11 % |
| 334 | Horace Mann Educators Corp | 491 | 21 k $ | 0,11 % |
| 335 | Quanex Building Products Corp | 1 157 | 20,8 k $ | 0,11 % |
| 336 | Matthews International Corp | 786 | 20,3 k $ | 0,10 % |
| 337 | MaxLinear Inc | 1 166 | 20,3 k $ | 0,10 % |
| 338 | LGI Homes Inc | 510 | 20,2 k $ | 0,10 % |
| 339 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 542 | 19,9 k $ | 0,10 % |
| 340 | Perdoceo Education Corp | 533 | 19,8 k $ | 0,10 % |
| 341 | Hanmi Financial Corp | 747 | 19,7 k $ | 0,10 % |
| 342 | Core Laboratories Inc | 1 171 | 19,7 k $ | 0,10 % |
| 343 | CTS Corp | 408 | 19,5 k $ | 0,10 % |
| 344 | Enerpac Tool Group Corp | 532 | 19,4 k $ | 0,10 % |
| 345 | Marten Transport Ltd | 1 459 | 19,2 k $ | 0,10 % |
| 346 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1 290 | 19,1 k $ | 0,10 % |
| 347 | Koppers Holdings Inc | 493 | 19,1 k $ | 0,10 % |
| 348 | Lakeland Financial Corp | 328 | 18,8 k $ | 0,10 % |
| 349 | ePlus Inc | 245 | 18,4 k $ | 0,09 % |
| 350 | Westamerica BanCorp | 352 | 18,4 k $ | 0,09 % |
| 351 | John B Sanfilippo & Son Inc | 230 | 18,2 k $ | 0,09 % |
| 352 | Standard Motor Products Inc | 525 | 18,2 k $ | 0,09 % |
| 353 | Apogee Enterprises Inc | 542 | 18,2 k $ | 0,09 % |
| 354 | Interparfums Inc | 200 | 18,2 k $ | 0,09 % |
| 355 | ScanSource Inc | 497 | 18 k $ | 0,09 % |
| 356 | Extreme Networks Inc | 1 183 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 357 | LTC Properties Inc | 478 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 358 | AMN Healthcare Services Inc | 968 | 17,8 k $ | 0,09 % |
| 359 | Shenandoah Telecommunications Co | 1 146 | 17,7 k $ | 0,09 % |
| 360 | Comstock Resources Inc | 837 | 17,6 k $ | 0,09 % |
| 361 | Callaway Golf Co | 1 267 | 17,6 k $ | 0,09 % |
| 362 | Redwood Trust Inc | 3 131 | 17,6 k $ | 0,09 % |
| 363 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2 052 | 17,4 k $ | 0,09 % |
| 364 | Under Armour Inc | 3 008 | 17,4 k $ | 0,09 % |
| 365 | Grocery Outlet Holding Corp | 2 470 | 17,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | Tennant Co | 262 | 17,4 k $ | 0,09 % |
| 367 | Eagle Bancorp Inc | 697 | 17,3 k $ | 0,09 % |
| 368 | Fox Factory Holding Corp | 1 052 | 17,3 k $ | 0,09 % |
| 369 | Donnelley Financial Solutions Inc | 366 | 17,3 k $ | 0,09 % |
| 370 | Mister Car Wash Inc | 2 473 | 17,2 k $ | 0,09 % |
| 371 | PRA Group Inc | 980 | 17,2 k $ | 0,09 % |
| 372 | Arcus Biosciences Inc | 791 | 17,1 k $ | 0,09 % |
| 373 | Innoviva Inc | 733 | 17,1 k $ | 0,09 % |
| 374 | ZoomInfo Technologies Inc | 2 841 | 17 k $ | 0,09 % |
| 375 | PC Connection Inc | 286 | 16,7 k $ | 0,09 % |
| 376 | CorVel Corp | 300 | 16,4 k $ | 0,08 % |
| 377 | Insteel Industries Inc | 487 | 16,4 k $ | 0,08 % |
| 378 | Avanos Medical Inc | 1 168 | 16,4 k $ | 0,08 % |
| 379 | Astec Industries Inc | 301 | 16,2 k $ | 0,08 % |
| 380 | Interface Inc | 649 | 16,2 k $ | 0,08 % |
| 381 | Reynolds Consumer Products Inc | 758 | 16,1 k $ | 0,08 % |
| 382 | Marcus & Millichap Inc | 601 | 16 k $ | 0,08 % |
| 383 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1 686 | 15,9 k $ | 0,08 % |
| 384 | RPC Inc | 2 240 | 15,9 k $ | 0,08 % |
| 385 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 563 | 15,8 k $ | 0,08 % |
| 386 | ProAssurance Corp | 634 | 15,7 k $ | 0,08 % |
| 387 | Safehold Inc | 1 155 | 15,6 k $ | 0,08 % |
| 388 | US Physical Therapy Inc | 205 | 15,4 k $ | 0,08 % |
| 389 | Buckle Inc/The | 305 | 15,4 k $ | 0,08 % |
| 390 | Yelp Inc | 619 | 15,3 k $ | 0,08 % |
| 391 | Vir Biotechnology Inc | 1 677 | 15 k $ | 0,08 % |
| 392 | Metallus Inc | 905 | 14,8 k $ | 0,08 % |
| 393 | Addus HomeCare Corp | 157 | 14,7 k $ | 0,08 % |
| 394 | American Woodmark Corp | 365 | 14,5 k $ | 0,07 % |
| 395 | Sabre Corp | 9 945 | 14,4 k $ | 0,07 % |
| 396 | Tandem Diabetes Care Inc | 751 | 14,4 k $ | 0,07 % |
| 397 | Papa John's International Inc | 438 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 398 | A10 Networks Inc | 613 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 399 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 622 | 13,8 k $ | 0,07 % |
| 400 | Innovex International Inc | 564 | 13,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 446 | 19 M $ | 97,31 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 143,1 k $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 139,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Irlande | 2 | 77,1 k $ | 0,40 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 73,9 k $ | 0,38 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 59,9 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 31,7 k $ | 0,16 % |
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