Zusammensetzung von PROFUND VP SMALLCAP VALUE
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- Nettovermögen
- 19,6 Mio. $ davon 19,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 458 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DiamondRock Hospitality Co | 2.618 | 24.530,7 $ | 0,13 % |
| 302 | Insperity Inc | 905 | 24.471,2 $ | 0,13 % |
| 303 | Upbound Group Inc | 1.313 | 23.699,7 $ | 0,12 % |
| 304 | Knowles Corp | 922 | 23.677 $ | 0,12 % |
| 305 | Unitil Corp | 452 | 23.612,5 $ | 0,12 % |
| 306 | Stellar Bancorp Inc | 644 | 23.576,8 $ | 0,12 % |
| 307 | Easterly Government Properties Inc | 1.100 | 23.573 $ | 0,12 % |
| 308 | Cohen & Steers Inc | 373 | 23.331,2 $ | 0,12 % |
| 309 | Employers Holdings Inc | 566 | 23.285,2 $ | 0,12 % |
| 310 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 446 | 23.053,7 $ | 0,12 % |
| 311 | Cleanspark Inc | 2.703 | 23.002,5 $ | 0,12 % |
| 312 | Alarm.com Holdings Inc | 529 | 22.847,5 $ | 0,12 % |
| 313 | Scholastic Corp | 578 | 22.576,7 $ | 0,12 % |
| 314 | Sarepta Therapeutics Inc | 1.028 | 22.369,3 $ | 0,11 % |
| 315 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.346 | 22.235,9 $ | 0,11 % |
| 316 | Vestis Corp | 2.823 | 22.188,8 $ | 0,11 % |
| 317 | Worthington Enterprises Inc | 424 | 22.107,4 $ | 0,11 % |
| 318 | NCR Voyix Corp | 3.487 | 22.072,7 $ | 0,11 % |
| 319 | Getty Realty Corp | 693 | 22.037,4 $ | 0,11 % |
| 320 | Winnebago Industries Inc | 710 | 22.002,9 $ | 0,11 % |
| 321 | American Assets Trust Inc | 1.192 | 21.944,7 $ | 0,11 % |
| 322 | Fortrea Holdings Inc | 2.327 | 21.920,3 $ | 0,11 % |
| 323 | Southside Bancshares Inc | 703 | 21.856,3 $ | 0,11 % |
| 324 | Pitney Bowes Inc | 1.977 | 21.845,9 $ | 0,11 % |
| 325 | Xencor Inc | 1.798 | 21.683,9 $ | 0,11 % |
| 326 | Virtus Investment Partners Inc | 160 | 21.496 $ | 0,11 % |
| 327 | Capitol Federal Financial Inc | 3.007 | 21.439,9 $ | 0,11 % |
| 328 | BancFirst Corp | 196 | 21.266 $ | 0,11 % |
| 329 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1.710 | 21.255,3 $ | 0,11 % |
| 330 | Central Pacific Financial Corp | 665 | 21.253,4 $ | 0,11 % |
| 331 | Veris Residential Inc | 1.126 | 21.247,6 $ | 0,11 % |
| 332 | Green Brick Partners Inc | 328 | 21.139,6 $ | 0,11 % |
| 333 | SPS Commerce Inc | 379 | 21.098,9 $ | 0,11 % |
| 334 | Horace Mann Educators Corp | 491 | 20.955,9 $ | 0,11 % |
| 335 | Quanex Building Products Corp | 1.157 | 20.791,3 $ | 0,11 % |
| 336 | Matthews International Corp | 786 | 20.294,5 $ | 0,10 % |
| 337 | MaxLinear Inc | 1.166 | 20.276,7 $ | 0,10 % |
| 338 | LGI Homes Inc | 510 | 20.160,3 $ | 0,10 % |
| 339 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 542 | 19.853,5 $ | 0,10 % |
| 340 | Perdoceo Education Corp | 533 | 19.832,9 $ | 0,10 % |
| 341 | Hanmi Financial Corp | 747 | 19.690,9 $ | 0,10 % |
| 342 | Core Laboratories Inc | 1.171 | 19.661,1 $ | 0,10 % |
| 343 | CTS Corp | 408 | 19.486,1 $ | 0,10 % |
| 344 | Enerpac Tool Group Corp | 532 | 19.402 $ | 0,10 % |
| 345 | Marten Transport Ltd | 1.459 | 19.156,7 $ | 0,10 % |
| 346 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1.290 | 19.130,7 $ | 0,10 % |
| 347 | Koppers Holdings Inc | 493 | 19.069,2 $ | 0,10 % |
| 348 | Lakeland Financial Corp | 328 | 18.820,6 $ | 0,10 % |
| 349 | ePlus Inc | 245 | 18.436,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Westamerica BanCorp | 352 | 18.356,8 $ | 0,09 % |
| 351 | John B Sanfilippo & Son Inc | 230 | 18.245,9 $ | 0,09 % |
| 352 | Standard Motor Products Inc | 525 | 18.238,5 $ | 0,09 % |
| 353 | Apogee Enterprises Inc | 542 | 18.178,7 $ | 0,09 % |
| 354 | Interparfums Inc | 200 | 18.168 $ | 0,09 % |
| 355 | ScanSource Inc | 497 | 18.041,1 $ | 0,09 % |
| 356 | Extreme Networks Inc | 1.183 | 17.839,6 $ | 0,09 % |
| 357 | LTC Properties Inc | 478 | 17.762,5 $ | 0,09 % |
| 358 | AMN Healthcare Services Inc | 968 | 17.753,1 $ | 0,09 % |
| 359 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.146 | 17.671,3 $ | 0,09 % |
| 360 | Comstock Resources Inc | 837 | 17.644 $ | 0,09 % |
| 361 | Callaway Golf Co | 1.267 | 17.586 $ | 0,09 % |
| 362 | Redwood Trust Inc | 3.131 | 17.564,9 $ | 0,09 % |
| 363 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.052 | 17.421,5 $ | 0,09 % |
| 364 | Under Armour Inc | 3.008 | 17.416,3 $ | 0,09 % |
| 365 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.470 | 17.413,5 $ | 0,09 % |
| 366 | Tennant Co | 262 | 17.396,8 $ | 0,09 % |
| 367 | Eagle Bancorp Inc | 697 | 17.334,4 $ | 0,09 % |
| 368 | Fox Factory Holding Corp | 1.052 | 17.315,9 $ | 0,09 % |
| 369 | Donnelley Financial Solutions Inc | 366 | 17.253,2 $ | 0,09 % |
| 370 | Mister Car Wash Inc | 2.473 | 17.236,8 $ | 0,09 % |
| 371 | PRA Group Inc | 980 | 17.150 $ | 0,09 % |
| 372 | Arcus Biosciences Inc | 791 | 17.085,6 $ | 0,09 % |
| 373 | Innoviva Inc | 733 | 17.078,9 $ | 0,09 % |
| 374 | ZoomInfo Technologies Inc | 2.841 | 16.989,2 $ | 0,09 % |
| 375 | PC Connection Inc | 286 | 16.719,6 $ | 0,09 % |
| 376 | CorVel Corp | 300 | 16.395 $ | 0,08 % |
| 377 | Insteel Industries Inc | 487 | 16.368,1 $ | 0,08 % |
| 378 | Avanos Medical Inc | 1.168 | 16.363,7 $ | 0,08 % |
| 379 | Astec Industries Inc | 301 | 16.205,8 $ | 0,08 % |
| 380 | Interface Inc | 649 | 16.173,1 $ | 0,08 % |
| 381 | Reynolds Consumer Products Inc | 758 | 16.054,4 $ | 0,08 % |
| 382 | Marcus & Millichap Inc | 601 | 15.980,6 $ | 0,08 % |
| 383 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.686 | 15.882,1 $ | 0,08 % |
| 384 | RPC Inc | 2.240 | 15.859,2 $ | 0,08 % |
| 385 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 563 | 15.825,9 $ | 0,08 % |
| 386 | ProAssurance Corp | 634 | 15.672,5 $ | 0,08 % |
| 387 | Safehold Inc | 1.155 | 15.627,2 $ | 0,08 % |
| 388 | US Physical Therapy Inc | 205 | 15.366,8 $ | 0,08 % |
| 389 | Buckle Inc/The | 305 | 15.359,8 $ | 0,08 % |
| 390 | Yelp Inc | 619 | 15.314,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Vir Biotechnology Inc | 1.677 | 15.025,9 $ | 0,08 % |
| 392 | Metallus Inc | 905 | 14.787,7 $ | 0,08 % |
| 393 | Addus HomeCare Corp | 157 | 14.703,1 $ | 0,08 % |
| 394 | American Woodmark Corp | 365 | 14.538 $ | 0,07 % |
| 395 | Sabre Corp | 9.945 | 14.420,3 $ | 0,07 % |
| 396 | Tandem Diabetes Care Inc | 751 | 14.396,7 $ | 0,07 % |
| 397 | Papa John's International Inc | 438 | 14.195,6 $ | 0,07 % |
| 398 | A10 Networks Inc | 613 | 14.172,6 $ | 0,07 % |
| 399 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 622 | 13.783,5 $ | 0,07 % |
| 400 | Innovex International Inc | 564 | 13.756 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 446 | 19 Mio. $ | 97,31 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 143.068,9 $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 139.685,8 $ | 0,72 % |
| 4 | Irland | 2 | 77.108,6 $ | 0,40 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 73.873,3 $ | 0,38 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 59.858,3 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 31.737,6 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALLCAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003990