Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Value Series
Delaware VIP Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timken Co/The | 247.600 | 36 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 127.950 | 34,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Valley National Bancorp | 2.322.950 | 34 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | First Financial Bancorp | 995.650 | 33,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Terex Corp | 453.800 | 32,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 1.254.600 | 32,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | FNB Corp/PA | 1.636.250 | 31,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | HANCOCK WHITNEY CORP | 412.550 | 30,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 925.583 | 29,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 273.000 | 29,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | TTM Technologies Inc | 153.012 | 28,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Kite Realty Group Trust | 991.773 | 28,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Regal Rexnord Corp | 117.540 | 28 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | OGE ENERGY CORP | 528.200 | 25,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Allegro MicroSystems Inc | 364.250 | 25,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Griffon Corp | 250.550 | 24,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 407.900 | 24,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 860.850 | 24,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 343.325 | 24 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | WesBanco Inc | 579.200 | 22,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Herc Holdings Inc | 157.450 | 22,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Agree Realty Corp | 297.350 | 22,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | ITT INC | 112.980 | 22,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Eastern Bankshares Inc | 996.100 | 22,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | CACI International Inc | 47.700 | 22,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 247.650 | 22 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | National Health Investors Inc | 284.800 | 21,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Bread Financial Holdings Inc | 198.400 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | International Seaways Inc | 276.800 | 21,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 233.800 | 21,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | New Jersey Resources Corp | 376.000 | 21,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Assurant Inc | 78.450 | 21,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 279.700 | 21 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Essent Group Ltd | 322.150 | 20,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 212.440 | 20,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Constellium SE | 627.550 | 20 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | LXP Industrial Trust | 370.910 | 20 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Hanover Insurance Group Inc/The | 92.400 | 19,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Black Hills Corp | 262.660 | 19,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Hope Bancorp Inc | 1.418.670 | 19,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Belden Inc | 160.715 | 19,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Helios Technologies Inc | 213.950 | 19,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Independence Realty Trust Inc | 1.128.620 | 18,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | ConnectOne Bancorp Inc | 563.000 | 18,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Centuri Holdings Inc | 610.387 | 18,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | SLM Corp | 707.600 | 18,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Gulfport Energy Corp | 107.800 | 18,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Meritage Homes Corp | 217.400 | 18,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.070.850 | 18 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Merchants Bancorp/IN | 356.950 | 17,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | LEONARDO DRS INC | 416.700 | 17,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Amalgamated Financial Corp | 384.750 | 17,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Sabra Health Care REIT Inc | 897.200 | 17,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Diodes Inc | 158.750 | 17,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | WESCO International Inc | 49.800 | 17,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Louisiana-Pacific Corp | 212.016 | 16,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | ICU Medical Inc | 113.200 | 16,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | ACI Worldwide Inc | 326.800 | 16,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 101.100 | 16,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 183.800 | 16,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 143.203 | 16 Mio. $ | 0,85 % |
| 62 | Alliance Laundry Holdings Inc | 596.200 | 15,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 63 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 559.850 | 15,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 64 | Group 1 Automotive Inc | 53.400 | 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | Everus Construction Group Inc | 89.975 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Acushnet Holdings Corp | 123.350 | 14,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Magnolia Oil & Gas Corp | 566.200 | 14,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | Avient Corp | 387.700 | 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Matador Resources Co | 282.120 | 14 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 270.300 | 13,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Noble Corp PLC | 356.400 | 13,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | Kinetik Holdings Inc | 274.050 | 13,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | Merit Medical Systems Inc | 189.300 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | Bruker Corp | 217.450 | 13,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | Kirby Corp | 94.250 | 12,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 76 | Patrick Industries Inc | 139.850 | 12,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Silgan Holdings Inc | 269.650 | 12,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | HB Fuller Co | 206.950 | 12,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | KBR Inc | 340.425 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | California Water Service Group | 241.439 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 81 | Choice Hotels International Inc | 106.400 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 82 | Academy Sports & Outdoors Inc | 248.200 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | SAIA INC | 27.350 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 58.400 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 85 | Liberty Energy Inc | 429.750 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 86 | Newmark Group Inc | 740.609 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 87 | F&G Annuities & Life Inc | 420.000 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 88 | KB Home | 178.350 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 89 | Steven Madden Ltd | 260.000 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 90 | Ashland Inc | 160.850 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | Knife River Corp | 125.100 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | Axalta Coating Systems Ltd | 285.600 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Ridgepost Capital Inc | 1.223.190 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Huron Consulting Group Inc | 103.050 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Centerspace | 159.000 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Ryerson Holding Corp | 305.553 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Integer Holdings Corp | 61.500 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Webster Financial Corp | 74.733 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Columbia Sportswear Co | 83.000 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | N-able Inc/US | 1.368.865 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Bermuda 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Bahamas 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 1,7 Mrd. $ | 91,83 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 54,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 37,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 21,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 20 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002475