Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Value Series
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 105 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | J & J Snack Foods Corp | 71.550 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Winnebago Industries Inc | 162.900 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Columbia Sportswear Co | 81.400 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 56.150 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Werner Enterprises Inc | 90.400 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Frankreich 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 1,6 Mrd. $ | 92,32 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 48 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 36,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 18,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002475