Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Value Series
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 105 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley National Bancorp | 2.569.450 | 31,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | First Financial Bancorp | 1.102.950 | 30,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | MasTec Inc | 91.746 | 29,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 492.900 | 28,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Hancock Whitney Corp | 451.850 | 28,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 290.412 | 28,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 1.269.600 | 28,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 272.250 | 27,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Gulfport Energy Corp | 130.350 | 27,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | FNB Corp/PA | 1.644.550 | 27,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Stifel Financial Corp | 351.825 | 26 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | CACI International Inc | 47.800 | 26 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Matador Resources Co | 410.070 | 25,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 927.283 | 25,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | OGE Energy Corp | 528.600 | 25,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Timken Co/The | 247.350 | 24,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | ITT Inc | 125.730 | 24 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | National Health Investors Inc | 285.000 | 23 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 131.150 | 22,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Agree Realty Corp | 293.000 | 22,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Southwest Gas Holdings Inc | 250.050 | 21,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Terex Corp | 365.900 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 114.440 | 21,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 401.050 | 21 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corp | 661.200 | 20,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Kite Realty Group Trust | 849.473 | 20,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | WesBanco Inc | 583.700 | 20,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | New Jersey Resources Corp | 365.200 | 20,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Allegro MicroSystems Inc | 633.250 | 20 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Eastern Bankshares Inc | 995.100 | 19,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Essent Group Ltd | 323.150 | 18,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | International Seaways Inc | 257.515 | 18,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Belden Inc | 160.015 | 18,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Black Hills Corp | 262.660 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 804.963 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Griffon Corp | 249.850 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Noble Corp PLC | 368.937 | 18,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Centuri Holdings Inc | 613.987 | 17,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | MDU Resources Group Inc | 853.600 | 17,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Group 1 Automotive Inc | 53.400 | 17,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 380.110 | 17,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Hanover Insurance Group Inc/The | 101.100 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Assurant Inc | 80.350 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 232.100 | 17,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 894.700 | 17,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Independence Realty Trust Inc | 1.137.420 | 16,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | WESCO International Inc | 61.800 | 16,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Leonardo DRS Inc | 374.462 | 16,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Voya Financial Inc | 236.200 | 16,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Nextpower Inc | 132.311 | 16 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Hope Bancorp Inc | 1.422.870 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Louisiana-Pacific Corp | 210.616 | 15,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.330.850 | 15,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Constellium SE | 621.450 | 15,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Merchants Bancorp/IN | 355.150 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Herc Holdings Inc | 152.950 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Amalgamated Financial Corp | 380.850 | 14,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Boyd Gaming Corp | 178.600 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Avient Corp | 397.300 | 14,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 190.340 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 246.300 | 13,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Meritage Homes Corp | 222.800 | 13,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Kirby Corp | 102.750 | 13,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | ACI Worldwide Inc | 326.800 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | KB Home | 255.050 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Diodes Inc | 190.450 | 13 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Huron Consulting Group Inc | 100.950 | 12,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Steven Madden Ltd | 375.800 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Webster Financial Corp | 183.233 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 70 | HB Fuller Co | 206.050 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Liberty Energy Inc | 440.450 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | ICU Medical Inc | 97.200 | 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 535.550 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 74 | Performance Food Group Co | 143.303 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 75 | KBR Inc | 331.225 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | Everus Construction Group Inc | 102.926 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 77 | M/I Homes Inc | 99.100 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | SLM Corp | 563.400 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 79 | Kinetik Holdings Inc | 248.672 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 267.250 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | Acushnet Holdings Corp | 126.450 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | Helios Technologies Inc | 177.640 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 83 | Patrick Industries Inc | 101.350 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 84 | Newmark Group Inc | 726.909 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 85 | Choice Hotels International Inc | 103.100 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 86 | Silgan Holdings Inc | 273.850 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 87 | F&G Annuities & Life Inc | 408.600 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 88 | Knife River Corp | 124.100 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 89 | Merit Medical Systems Inc | 145.200 | 10 Mio. $ | 0,58 % |
| 90 | Texas Roadhouse Inc | 57.800 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Saia Inc | 26.350 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Centerspace | 157.000 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Ashland Inc | 156.450 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Ridgepost Capital Inc | 1.188.240 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | Axalta Coating Systems Ltd | 292.700 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Bruker Corp | 216.350 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | ConnectOne Bancorp Inc | 251.674 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Ryerson Holding Corp | 291.503 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | N-able Inc/US | 1.402.765 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Integer Holdings Corp | 71.300 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Frankreich 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 1,6 Mrd. $ | 92,32 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 48 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 36,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 18,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
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