Composition de Nomura VIP Small Cap Value Series
Delaware VIP Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MDU Resources Group Inc | 172 624 | 3,7 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 3,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- France 1,1 %
- Bahamas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 1,7 Md $ | 91,83 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 54,8 M $ | 3,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 37,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 21,2 M $ | 1,16 % |
| 5 | France | 1 | 20 M $ | 1,10 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 15,8 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nomura VIP Small Cap Value Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002475