Composition de Nomura VIP Small Cap Value Series
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 105 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | J & J Snack Foods Corp | 71 550 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 102 | Winnebago Industries Inc | 162 900 | 5 M $ | 0,29 % |
| 103 | Columbia Sportswear Co | 81 400 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 104 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 56 150 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 105 | Werner Enterprises Inc | 90 400 | 2,7 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- France 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 1,6 Md $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 48 M $ | 2,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 36,3 M $ | 2,13 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 18,8 M $ | 1,10 % |
| 5 | France | 1 | 15,3 M $ | 0,90 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 12,3 M $ | 0,72 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Small Cap Value Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002475