Composition de Nomura VIP Small Cap Value Series
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timken Co/The | 247 600 | 36 M $ | 1,91 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 127 950 | 34,2 M $ | 1,82 % |
| 3 | Valley National Bancorp | 2 322 950 | 34 M $ | 1,81 % |
| 4 | First Financial Bancorp | 995 650 | 33,7 M $ | 1,79 % |
| 5 | Terex Corp | 453 800 | 32,9 M $ | 1,74 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 1 254 600 | 32,5 M $ | 1,73 % |
| 7 | FNB Corp/PA | 1 636 250 | 31,2 M $ | 1,66 % |
| 8 | HANCOCK WHITNEY CORP | 412 550 | 30,8 M $ | 1,64 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 925 583 | 29,7 M $ | 1,58 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 273 000 | 29,3 M $ | 1,56 % |
| 11 | TTM Technologies Inc | 153 012 | 28,6 M $ | 1,52 % |
| 12 | Kite Realty Group Trust | 991 773 | 28,1 M $ | 1,49 % |
| 13 | Regal Rexnord Corp | 117 540 | 28 M $ | 1,49 % |
| 14 | OGE ENERGY CORP | 528 200 | 25,7 M $ | 1,36 % |
| 15 | Allegro MicroSystems Inc | 364 250 | 25,4 M $ | 1,35 % |
| 16 | Griffon Corp | 250 550 | 24,4 M $ | 1,30 % |
| 17 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 407 900 | 24,3 M $ | 1,29 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 860 850 | 24,1 M $ | 1,28 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 343 325 | 24 M $ | 1,27 % |
| 20 | WesBanco Inc | 579 200 | 22,6 M $ | 1,20 % |
| 21 | Herc Holdings Inc | 157 450 | 22,6 M $ | 1,20 % |
| 22 | Agree Realty Corp | 297 350 | 22,5 M $ | 1,20 % |
| 23 | ITT INC | 112 980 | 22,3 M $ | 1,19 % |
| 24 | Eastern Bankshares Inc | 996 100 | 22,2 M $ | 1,18 % |
| 25 | CACI International Inc | 47 700 | 22,1 M $ | 1,17 % |
| 26 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 247 650 | 22 M $ | 1,17 % |
| 27 | National Health Investors Inc | 284 800 | 21,7 M $ | 1,15 % |
| 28 | Bread Financial Holdings Inc | 198 400 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 29 | International Seaways Inc | 276 800 | 21,2 M $ | 1,13 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 233 800 | 21,2 M $ | 1,12 % |
| 31 | New Jersey Resources Corp | 376 000 | 21,1 M $ | 1,12 % |
| 32 | Assurant Inc | 78 450 | 21,1 M $ | 1,12 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 279 700 | 21 M $ | 1,12 % |
| 34 | Essent Group Ltd | 322 150 | 20,7 M $ | 1,10 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 212 440 | 20,6 M $ | 1,09 % |
| 36 | Constellium SE | 627 550 | 20 M $ | 1,06 % |
| 37 | LXP Industrial Trust | 370 910 | 20 M $ | 1,06 % |
| 38 | Hanover Insurance Group Inc/The | 92 400 | 19,8 M $ | 1,05 % |
| 39 | Black Hills Corp | 262 660 | 19,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Hope Bancorp Inc | 1 418 670 | 19,4 M $ | 1,03 % |
| 41 | Belden Inc | 160 715 | 19,3 M $ | 1,02 % |
| 42 | Helios Technologies Inc | 213 950 | 19,1 M $ | 1,01 % |
| 43 | Independence Realty Trust Inc | 1 128 620 | 18,8 M $ | 1,00 % |
| 44 | ConnectOne Bancorp Inc | 563 000 | 18,8 M $ | 1,00 % |
| 45 | Centuri Holdings Inc | 610 387 | 18,5 M $ | 0,98 % |
| 46 | SLM Corp | 707 600 | 18,4 M $ | 0,97 % |
| 47 | Gulfport Energy Corp | 107 800 | 18,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | Meritage Homes Corp | 217 400 | 18,2 M $ | 0,97 % |
| 49 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 070 850 | 18 M $ | 0,96 % |
| 50 | Merchants Bancorp/IN | 356 950 | 17,8 M $ | 0,95 % |
| 51 | LEONARDO DRS INC | 416 700 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 52 | Amalgamated Financial Corp | 384 750 | 17,7 M $ | 0,94 % |
| 53 | Sabra Health Care REIT Inc | 897 200 | 17,5 M $ | 0,93 % |
| 54 | Diodes Inc | 158 750 | 17,4 M $ | 0,92 % |
| 55 | WESCO International Inc | 49 800 | 17,2 M $ | 0,91 % |
| 56 | Louisiana-Pacific Corp | 212 016 | 16,7 M $ | 0,89 % |
| 57 | ICU Medical Inc | 113 200 | 16,6 M $ | 0,88 % |
| 58 | ACI Worldwide Inc | 326 800 | 16,4 M $ | 0,87 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 101 100 | 16,3 M $ | 0,86 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 183 800 | 16,2 M $ | 0,86 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 143 203 | 16 M $ | 0,85 % |
| 62 | Alliance Laundry Holdings Inc | 596 200 | 15,8 M $ | 0,84 % |
| 63 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 559 850 | 15,8 M $ | 0,84 % |
| 64 | Group 1 Automotive Inc | 53 400 | 15,5 M $ | 0,83 % |
| 65 | Everus Construction Group Inc | 89 975 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 66 | Acushnet Holdings Corp | 123 350 | 14,6 M $ | 0,78 % |
| 67 | Magnolia Oil & Gas Corp | 566 200 | 14,5 M $ | 0,77 % |
| 68 | Avient Corp | 387 700 | 14,3 M $ | 0,76 % |
| 69 | Matador Resources Co | 282 120 | 14 M $ | 0,75 % |
| 70 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 270 300 | 13,7 M $ | 0,73 % |
| 71 | Noble Corp PLC | 356 400 | 13,3 M $ | 0,71 % |
| 72 | Kinetik Holdings Inc | 274 050 | 13,2 M $ | 0,70 % |
| 73 | Merit Medical Systems Inc | 189 300 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| 74 | Bruker Corp | 217 450 | 13,1 M $ | 0,69 % |
| 75 | Kirby Corp | 94 250 | 12,8 M $ | 0,68 % |
| 76 | Patrick Industries Inc | 139 850 | 12,6 M $ | 0,67 % |
| 77 | Silgan Holdings Inc | 269 650 | 12,5 M $ | 0,66 % |
| 78 | HB Fuller Co | 206 950 | 12,1 M $ | 0,64 % |
| 79 | KBR Inc | 340 425 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 80 | California Water Service Group | 241 439 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 81 | Choice Hotels International Inc | 106 400 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 82 | Academy Sports & Outdoors Inc | 248 200 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 83 | SAIA INC | 27 350 | 11,5 M $ | 0,61 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 58 400 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 85 | Liberty Energy Inc | 429 750 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 86 | Newmark Group Inc | 740 609 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 87 | F&G Annuities & Life Inc | 420 000 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 88 | KB Home | 178 350 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 89 | Steven Madden Ltd | 260 000 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 90 | Ashland Inc | 160 850 | 10,6 M $ | 0,56 % |
| 91 | Knife River Corp | 125 100 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| 92 | Axalta Coating Systems Ltd | 285 600 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 93 | Ridgepost Capital Inc | 1 223 190 | 9,6 M $ | 0,51 % |
| 94 | Huron Consulting Group Inc | 103 050 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 95 | Centerspace | 159 000 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 96 | Ryerson Holding Corp | 305 553 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 97 | Integer Holdings Corp | 61 500 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 98 | Webster Financial Corp | 74 733 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 99 | Columbia Sportswear Co | 83 000 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | N-able Inc/US | 1 368 865 | 5 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Bermudes 3,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Îles Marshall 1,2 %
- France 1,1 %
- Bahamas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 1,7 Md $ | 91,83 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 54,8 M $ | 3,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 37,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 21,2 M $ | 1,16 % |
| 5 | France | 1 | 20 M $ | 1,10 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 15,8 M $ | 0,87 % |
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