Portefeuille de Nomura VIP Small Cap Value Series
Delaware VIP Trust · 105 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 1,6 Md $ | 92,32 % |
| BM | 3 | 48 M $ | 2,82 % |
| GB | 2 | 36,3 M $ | 2,13 % |
| MH | 1 | 18,8 M $ | 1,10 % |
| FR | 1 | 15,3 M $ | 0,90 % |
| BS | 1 | 12,3 M $ | 0,72 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Valley National Bancorp | 2 569 450 | 31,6 M $ | 1,82 % |
| First Financial Bancorp | 1 102 950 | 30,8 M $ | 1,77 % |
| MasTec Inc | 91 746 | 29,5 M $ | 1,70 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 492 900 | 28,7 M $ | 1,66 % |
| Hancock Whitney Corp | 451 850 | 28,7 M $ | 1,66 % |
| TTM Technologies Inc | 290 412 | 28,3 M $ | 1,63 % |
| Old National Bancorp/IN | 1 269 600 | 28,1 M $ | 1,62 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 272 250 | 27,6 M $ | 1,59 % |
| Gulfport Energy Corp | 130 350 | 27,6 M $ | 1,59 % |
| FNB Corp/PA | 1 644 550 | 27,5 M $ | 1,59 % |
| Stifel Financial Corp | 351 825 | 26 M $ | 1,50 % |
| CACI International Inc | 47 800 | 26 M $ | 1,50 % |
| Matador Resources Co | 410 070 | 25,9 M $ | 1,50 % |
| Columbia Banking System Inc | 927 283 | 25,4 M $ | 1,47 % |
| OGE Energy Corp | 528 600 | 25,4 M $ | 1,46 % |
| Timken Co/The | 247 350 | 24,9 M $ | 1,44 % |
| ITT Inc | 125 730 | 24 M $ | 1,38 % |
| National Health Investors Inc | 285 000 | 23 M $ | 1,33 % |
| TD SYNNEX Corp | 131 150 | 22,1 M $ | 1,28 % |
| Agree Realty Corp | 293 000 | 22,1 M $ | 1,27 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 250 050 | 21,7 M $ | 1,25 % |
| Terex Corp | 365 900 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| Regal Rexnord Corp | 114 440 | 21,4 M $ | 1,24 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 401 050 | 21 M $ | 1,21 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 661 200 | 20,9 M $ | 1,20 % |
| Kite Realty Group Trust | 849 473 | 20,9 M $ | 1,20 % |
| WesBanco Inc | 583 700 | 20,1 M $ | 1,16 % |
| New Jersey Resources Corp | 365 200 | 20,1 M $ | 1,16 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 633 250 | 20 M $ | 1,15 % |
| Eastern Bankshares Inc | 995 100 | 19,5 M $ | 1,12 % |
| Essent Group Ltd | 323 150 | 18,9 M $ | 1,09 % |
| International Seaways Inc | 257 515 | 18,8 M $ | 1,08 % |
| Belden Inc | 160 015 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| Black Hills Corp | 262 660 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 804 963 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| Griffon Corp | 249 850 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| Noble Corp PLC | 368 937 | 18,1 M $ | 1,04 % |
| Centuri Holdings Inc | 613 987 | 17,9 M $ | 1,04 % |
| MDU Resources Group Inc | 853 600 | 17,7 M $ | 1,02 % |
| Group 1 Automotive Inc | 53 400 | 17,7 M $ | 1,02 % |
| LXP Industrial Trust | 380 110 | 17,6 M $ | 1,01 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 101 100 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| Assurant Inc | 80 350 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 232 100 | 17,4 M $ | 1,00 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 894 700 | 17,2 M $ | 0,99 % |
| Independence Realty Trust Inc | 1 137 420 | 16,9 M $ | 0,98 % |
| WESCO International Inc | 61 800 | 16,9 M $ | 0,98 % |
| Leonardo DRS Inc | 374 462 | 16,7 M $ | 0,96 % |
| Voya Financial Inc | 236 200 | 16,1 M $ | 0,93 % |
| Nextpower Inc | 132 311 | 16 M $ | 0,92 % |
| Hope Bancorp Inc | 1 422 870 | 15,9 M $ | 0,92 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 210 616 | 15,3 M $ | 0,88 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 1 330 850 | 15,3 M $ | 0,88 % |
| Constellium SE | 621 450 | 15,3 M $ | 0,88 % |
| Merchants Bancorp/IN | 355 150 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| Herc Holdings Inc | 152 950 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| Amalgamated Financial Corp | 380 850 | 14,8 M $ | 0,85 % |
| Boyd Gaming Corp | 178 600 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| Avient Corp | 397 300 | 14,4 M $ | 0,83 % |
| Selective Insurance Group Inc | 190 340 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 246 300 | 13,9 M $ | 0,80 % |
| Meritage Homes Corp | 222 800 | 13,8 M $ | 0,80 % |
| Kirby Corp | 102 750 | 13,7 M $ | 0,79 % |
| ACI Worldwide Inc | 326 800 | 13,4 M $ | 0,77 % |
| KB Home | 255 050 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| Diodes Inc | 190 450 | 13 M $ | 0,75 % |
| Huron Consulting Group Inc | 100 950 | 12,9 M $ | 0,74 % |
| Steven Madden Ltd | 375 800 | 12,7 M $ | 0,74 % |
| Webster Financial Corp | 183 233 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| HB Fuller Co | 206 050 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| Liberty Energy Inc | 440 450 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| ICU Medical Inc | 97 200 | 12,6 M $ | 0,72 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 535 550 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| Performance Food Group Co | 143 303 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| KBR Inc | 331 225 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| Everus Construction Group Inc | 102 926 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| M/I Homes Inc | 99 100 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| SLM Corp | 563 400 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| Kinetik Holdings Inc | 248 672 | 12 M $ | 0,69 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 267 250 | 12 M $ | 0,69 % |
| Acushnet Holdings Corp | 126 450 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| Helios Technologies Inc | 177 640 | 11,5 M $ | 0,66 % |
| Patrick Industries Inc | 101 350 | 11,3 M $ | 0,65 % |
| Newmark Group Inc | 726 909 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| Choice Hotels International Inc | 103 100 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| Silgan Holdings Inc | 273 850 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 408 600 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| Knife River Corp | 124 100 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| Merit Medical Systems Inc | 145 200 | 10 M $ | 0,58 % |
| Texas Roadhouse Inc | 57 800 | 9,5 M $ | 0,55 % |
| Saia Inc | 26 350 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| Centerspace | 157 000 | 9 M $ | 0,52 % |
| Ashland Inc | 156 450 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| Ridgepost Capital Inc | 1 188 240 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 292 700 | 8,1 M $ | 0,47 % |
| Bruker Corp | 216 350 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 251 674 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| Ryerson Holding Corp | 291 503 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| N-able Inc/US | 1 402 765 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| Integer Holdings Corp | 71 300 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| J & J Snack Foods Corp | 71 550 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| Winnebago Industries Inc | 162 900 | 5 M $ | 0,29 % |
| Columbia Sportswear Co | 81 400 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 56 150 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| Werner Enterprises Inc | 90 400 | 2,7 M $ | 0,15 % |