Composition de Nomura VIP Small Cap Value Series
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 105 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley National Bancorp | 2 569 450 | 31,6 M $ | 1,82 % |
| 2 | First Financial Bancorp | 1 102 950 | 30,8 M $ | 1,77 % |
| 3 | MasTec Inc | 91 746 | 29,5 M $ | 1,70 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 492 900 | 28,7 M $ | 1,66 % |
| 5 | Hancock Whitney Corp | 451 850 | 28,7 M $ | 1,66 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 290 412 | 28,3 M $ | 1,63 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 1 269 600 | 28,1 M $ | 1,62 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 272 250 | 27,6 M $ | 1,59 % |
| 9 | Gulfport Energy Corp | 130 350 | 27,6 M $ | 1,59 % |
| 10 | FNB Corp/PA | 1 644 550 | 27,5 M $ | 1,59 % |
| 11 | Stifel Financial Corp | 351 825 | 26 M $ | 1,50 % |
| 12 | CACI International Inc | 47 800 | 26 M $ | 1,50 % |
| 13 | Matador Resources Co | 410 070 | 25,9 M $ | 1,50 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 927 283 | 25,4 M $ | 1,47 % |
| 15 | OGE Energy Corp | 528 600 | 25,4 M $ | 1,46 % |
| 16 | Timken Co/The | 247 350 | 24,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | ITT Inc | 125 730 | 24 M $ | 1,38 % |
| 18 | National Health Investors Inc | 285 000 | 23 M $ | 1,33 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 131 150 | 22,1 M $ | 1,28 % |
| 20 | Agree Realty Corp | 293 000 | 22,1 M $ | 1,27 % |
| 21 | Southwest Gas Holdings Inc | 250 050 | 21,7 M $ | 1,25 % |
| 22 | Terex Corp | 365 900 | 21,6 M $ | 1,25 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 114 440 | 21,4 M $ | 1,24 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 401 050 | 21 M $ | 1,21 % |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corp | 661 200 | 20,9 M $ | 1,20 % |
| 26 | Kite Realty Group Trust | 849 473 | 20,9 M $ | 1,20 % |
| 27 | WesBanco Inc | 583 700 | 20,1 M $ | 1,16 % |
| 28 | New Jersey Resources Corp | 365 200 | 20,1 M $ | 1,16 % |
| 29 | Allegro MicroSystems Inc | 633 250 | 20 M $ | 1,15 % |
| 30 | Eastern Bankshares Inc | 995 100 | 19,5 M $ | 1,12 % |
| 31 | Essent Group Ltd | 323 150 | 18,9 M $ | 1,09 % |
| 32 | International Seaways Inc | 257 515 | 18,8 M $ | 1,08 % |
| 33 | Belden Inc | 160 015 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| 34 | Black Hills Corp | 262 660 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 804 963 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| 36 | Griffon Corp | 249 850 | 18,2 M $ | 1,05 % |
| 37 | Noble Corp PLC | 368 937 | 18,1 M $ | 1,04 % |
| 38 | Centuri Holdings Inc | 613 987 | 17,9 M $ | 1,04 % |
| 39 | MDU Resources Group Inc | 853 600 | 17,7 M $ | 1,02 % |
| 40 | Group 1 Automotive Inc | 53 400 | 17,7 M $ | 1,02 % |
| 41 | LXP Industrial Trust | 380 110 | 17,6 M $ | 1,01 % |
| 42 | Hanover Insurance Group Inc/The | 101 100 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| 43 | Assurant Inc | 80 350 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 232 100 | 17,4 M $ | 1,00 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 894 700 | 17,2 M $ | 0,99 % |
| 46 | Independence Realty Trust Inc | 1 137 420 | 16,9 M $ | 0,98 % |
| 47 | WESCO International Inc | 61 800 | 16,9 M $ | 0,98 % |
| 48 | Leonardo DRS Inc | 374 462 | 16,7 M $ | 0,96 % |
| 49 | Voya Financial Inc | 236 200 | 16,1 M $ | 0,93 % |
| 50 | Nextpower Inc | 132 311 | 16 M $ | 0,92 % |
| 51 | Hope Bancorp Inc | 1 422 870 | 15,9 M $ | 0,92 % |
| 52 | Louisiana-Pacific Corp | 210 616 | 15,3 M $ | 0,88 % |
| 53 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 330 850 | 15,3 M $ | 0,88 % |
| 54 | Constellium SE | 621 450 | 15,3 M $ | 0,88 % |
| 55 | Merchants Bancorp/IN | 355 150 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| 56 | Herc Holdings Inc | 152 950 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| 57 | Amalgamated Financial Corp | 380 850 | 14,8 M $ | 0,85 % |
| 58 | Boyd Gaming Corp | 178 600 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| 59 | Avient Corp | 397 300 | 14,4 M $ | 0,83 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 190 340 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 246 300 | 13,9 M $ | 0,80 % |
| 62 | Meritage Homes Corp | 222 800 | 13,8 M $ | 0,80 % |
| 63 | Kirby Corp | 102 750 | 13,7 M $ | 0,79 % |
| 64 | ACI Worldwide Inc | 326 800 | 13,4 M $ | 0,77 % |
| 65 | KB Home | 255 050 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 66 | Diodes Inc | 190 450 | 13 M $ | 0,75 % |
| 67 | Huron Consulting Group Inc | 100 950 | 12,9 M $ | 0,74 % |
| 68 | Steven Madden Ltd | 375 800 | 12,7 M $ | 0,74 % |
| 69 | Webster Financial Corp | 183 233 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| 70 | HB Fuller Co | 206 050 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| 71 | Liberty Energy Inc | 440 450 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| 72 | ICU Medical Inc | 97 200 | 12,6 M $ | 0,72 % |
| 73 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 535 550 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| 74 | Performance Food Group Co | 143 303 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| 75 | KBR Inc | 331 225 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| 76 | Everus Construction Group Inc | 102 926 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| 77 | M/I Homes Inc | 99 100 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| 78 | SLM Corp | 563 400 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| 79 | Kinetik Holdings Inc | 248 672 | 12 M $ | 0,69 % |
| 80 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 267 250 | 12 M $ | 0,69 % |
| 81 | Acushnet Holdings Corp | 126 450 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| 82 | Helios Technologies Inc | 177 640 | 11,5 M $ | 0,66 % |
| 83 | Patrick Industries Inc | 101 350 | 11,3 M $ | 0,65 % |
| 84 | Newmark Group Inc | 726 909 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 85 | Choice Hotels International Inc | 103 100 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| 86 | Silgan Holdings Inc | 273 850 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 87 | F&G Annuities & Life Inc | 408 600 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| 88 | Knife River Corp | 124 100 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| 89 | Merit Medical Systems Inc | 145 200 | 10 M $ | 0,58 % |
| 90 | Texas Roadhouse Inc | 57 800 | 9,5 M $ | 0,55 % |
| 91 | Saia Inc | 26 350 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 92 | Centerspace | 157 000 | 9 M $ | 0,52 % |
| 93 | Ashland Inc | 156 450 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 94 | Ridgepost Capital Inc | 1 188 240 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| 95 | Axalta Coating Systems Ltd | 292 700 | 8,1 M $ | 0,47 % |
| 96 | Bruker Corp | 216 350 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 97 | ConnectOne Bancorp Inc | 251 674 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 98 | Ryerson Holding Corp | 291 503 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 99 | N-able Inc/US | 1 402 765 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 100 | Integer Holdings Corp | 71 300 | 6,3 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- France 0,9 %
- Bahamas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 1,6 Md $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 48 M $ | 2,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 36,3 M $ | 2,13 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 18,8 M $ | 1,10 % |
| 5 | France | 1 | 15,3 M $ | 0,90 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 12,3 M $ | 0,72 % |
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