Zusammensetzung von U.S. Defense ETF
Tidal Trust III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mio. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 50 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 59,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Dynamics Corp | 439 | 155.511,4 $ | 7,55 % |
| 2 | Lockheed Martin Corp | 296 | 150.800,2 $ | 7,32 % |
| 3 | L3Harris Technologies Inc | 484 | 140.645,6 $ | 6,83 % |
| 4 | Northrop Grumman Corp | 267 | 135.985,8 $ | 6,60 % |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 1.053 | 122.853,5 $ | 5,97 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 1.082 | 109.985,3 $ | 5,34 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 314 | 107.080,3 $ | 5,20 % |
| 8 | Fortinet Inc | 658 | 101.082 $ | 4,91 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 125 | 95.392,5 $ | 4,63 % |
| 10 | Okta Inc | 696 | 94.969,2 $ | 4,61 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 134 | 89.364,6 $ | 4,34 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc | 547 | 64.660,9 $ | 3,14 % |
| 13 | Check Point Software Technologies Ltd | 452 | 59.406,4 $ | 2,88 % |
| 14 | Leidos Holdings Inc | 547 | 56.324,6 $ | 2,73 % |
| 15 | Zscaler Inc | 395 | 55.754,3 $ | 2,71 % |
| 16 | Moog Inc | 123 | 52.132,3 $ | 2,53 % |
| 17 | Huntington Ingalls Industries Inc | 180 | 50.380,2 $ | 2,45 % |
| 18 | CACI International Inc | 101 | 46.789,3 $ | 2,27 % |
| 19 | Rubrik Inc | 539 | 43.270,9 $ | 2,10 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 850 | 42.381 $ | 2,06 % |
| 21 | Mercury Systems Inc | 224 | 27.401,9 $ | 1,33 % |
| 22 | AeroVironment Inc | 129 | 21.294 $ | 1,03 % |
| 23 | SentinelOne Inc | 1.248 | 21.178,6 $ | 1,03 % |
| 24 | Karman Holdings Inc | 411 | 20.517,1 $ | 1,00 % |
| 25 | Science Applications International Corp | 178 | 19.653 $ | 0,95 % |
| 26 | Qualys Inc | 142 | 19.523,6 $ | 0,95 % |
| 27 | TENABLE HOLDINGS INC | 416 | 15.342,1 $ | 0,74 % |
| 28 | York Space Systems Inc | 553 | 13.614,9 $ | 0,66 % |
| 29 | Parsons Corp | 216 | 11.316,2 $ | 0,55 % |
| 30 | Archer Aviation Inc | 2.371 | 11.214,8 $ | 0,54 % |
| 31 | LEONARDO DRS INC | 257 | 10.966,2 $ | 0,53 % |
| 32 | Ducommun Inc | 57 | 10.557 $ | 0,51 % |
| 33 | Firefly Aerospace Inc | 329 | 9672,6 $ | 0,47 % |
| 34 | Loar Holdings Inc | 107 | 8625,3 $ | 0,42 % |
| 35 | Netskope Inc | 738 | 8073,7 $ | 0,39 % |
| 36 | Voyager Technologies Inc | 235 | 7578,8 $ | 0,37 % |
| 37 | Redwire Corp | 578 | 7068,9 $ | 0,34 % |
| 38 | BigBear.ai Holdings Inc | 1.578 | 5791,3 $ | 0,28 % |
| 39 | Radware Ltd | 156 | 4814,2 $ | 0,23 % |
| 40 | Red Cat Holdings Inc | 448 | 4771,2 $ | 0,23 % |
| 41 | C3.ai Inc | 521 | 4735,9 $ | 0,23 % |
| 42 | BlackSky Technology Inc | 115 | 3210,8 $ | 0,16 % |
| 43 | Park Aerospace Corp | 68 | 2594,9 $ | 0,13 % |
| 44 | National Presto Industries Inc | 20 | 2499,8 $ | 0,12 % |
| 45 | Rapid7 Inc | 238 | 1927,8 $ | 0,09 % |
| 46 | Gorilla Technology Group Inc | 80 | 1590,4 $ | 0,08 % |
| 47 | EHang Holdings Ltd | 232 | 1519,6 $ | 0,07 % |
| 48 | N-able Inc/US | 252 | 924,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Telos Corp | 192 | 883,2 $ | 0,04 % |
| 50 | AIRO Group Holdings Inc | 88 | 650,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 38,1 %
- Technologie 23,5 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Israel 3,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 2 Mio. $ | 96,80 % |
| 2 | Israel | 2 | 64.220,5 $ | 3,13 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1519,6 $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Defense ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102360