Composition d'U.S. Defense ETF
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- Actif net
- 2,1 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 50 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Dynamics Corp | 439 | 155,5 k $ | 7,55 % |
| 2 | Lockheed Martin Corp | 296 | 150,8 k $ | 7,32 % |
| 3 | L3Harris Technologies Inc | 484 | 140,6 k $ | 6,83 % |
| 4 | Northrop Grumman Corp | 267 | 136 k $ | 6,60 % |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 1 053 | 122,9 k $ | 5,97 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 1 082 | 110 k $ | 5,34 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 314 | 107,1 k $ | 5,20 % |
| 8 | Fortinet Inc | 658 | 101,1 k $ | 4,91 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 125 | 95,4 k $ | 4,63 % |
| 10 | Okta Inc | 696 | 95 k $ | 4,61 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 134 | 89,4 k $ | 4,34 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc | 547 | 64,7 k $ | 3,14 % |
| 13 | Check Point Software Technologies Ltd | 452 | 59,4 k $ | 2,88 % |
| 14 | Leidos Holdings Inc | 547 | 56,3 k $ | 2,73 % |
| 15 | Zscaler Inc | 395 | 55,8 k $ | 2,71 % |
| 16 | Moog Inc | 123 | 52,1 k $ | 2,53 % |
| 17 | Huntington Ingalls Industries Inc | 180 | 50,4 k $ | 2,45 % |
| 18 | CACI International Inc | 101 | 46,8 k $ | 2,27 % |
| 19 | Rubrik Inc | 539 | 43,3 k $ | 2,10 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 850 | 42,4 k $ | 2,06 % |
| 21 | Mercury Systems Inc | 224 | 27,4 k $ | 1,33 % |
| 22 | AeroVironment Inc | 129 | 21,3 k $ | 1,03 % |
| 23 | SentinelOne Inc | 1 248 | 21,2 k $ | 1,03 % |
| 24 | Karman Holdings Inc | 411 | 20,5 k $ | 1,00 % |
| 25 | Science Applications International Corp | 178 | 19,7 k $ | 0,95 % |
| 26 | Qualys Inc | 142 | 19,5 k $ | 0,95 % |
| 27 | TENABLE HOLDINGS INC | 416 | 15,3 k $ | 0,74 % |
| 28 | York Space Systems Inc | 553 | 13,6 k $ | 0,66 % |
| 29 | Parsons Corp | 216 | 11,3 k $ | 0,55 % |
| 30 | Archer Aviation Inc | 2 371 | 11,2 k $ | 0,54 % |
| 31 | LEONARDO DRS INC | 257 | 11 k $ | 0,53 % |
| 32 | Ducommun Inc | 57 | 10,6 k $ | 0,51 % |
| 33 | Firefly Aerospace Inc | 329 | 9,7 k $ | 0,47 % |
| 34 | Loar Holdings Inc | 107 | 8,6 k $ | 0,42 % |
| 35 | Netskope Inc | 738 | 8,1 k $ | 0,39 % |
| 36 | Voyager Technologies Inc | 235 | 7,6 k $ | 0,37 % |
| 37 | Redwire Corp | 578 | 7,1 k $ | 0,34 % |
| 38 | BigBear.ai Holdings Inc | 1 578 | 5,8 k $ | 0,28 % |
| 39 | Radware Ltd | 156 | 4,8 k $ | 0,23 % |
| 40 | Red Cat Holdings Inc | 448 | 4,8 k $ | 0,23 % |
| 41 | C3.ai Inc | 521 | 4,7 k $ | 0,23 % |
| 42 | BlackSky Technology Inc | 115 | 3,2 k $ | 0,16 % |
| 43 | Park Aerospace Corp | 68 | 2,6 k $ | 0,13 % |
| 44 | National Presto Industries Inc | 20 | 2,5 k $ | 0,12 % |
| 45 | Rapid7 Inc | 238 | 1,9 k $ | 0,09 % |
| 46 | Gorilla Technology Group Inc | 80 | 1,6 k $ | 0,08 % |
| 47 | EHang Holdings Ltd | 232 | 1,5 k $ | 0,07 % |
| 48 | N-able Inc/US | 252 | 924,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Telos Corp | 192 | 883,2 $ | 0,04 % |
| 50 | AIRO Group Holdings Inc | 88 | 650,3 $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 38,1 %
- Technologie 23,5 %
- Non attribué 38,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Israël 3,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 2 M $ | 96,80 % |
| 2 | Israël | 2 | 64,2 k $ | 3,13 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Defense ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102360