Fonds mit NOV Inc
413 Fonds melden eine Position · 121 ETFs und 292 weitere Fonds · 3,5 Mrd. $· 92,9 Mio. € · US62955J1034
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Eagle Global Fund First Eagle Funds | 21.503.496 | 440 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF iShares Trust | 11.932.550 | 224,5 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 11.411.788 | 214,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 8.311.571 | 156,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 7.999.327 | 162,1 Mio. $ | 0,69 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD WINDSOR II FUND VANGUARD WINDSOR FUNDS | 7.469.588 | 152,8 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 5.291.913 | 99,5 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.775.105 | 97,7 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 4.670.233 | 87,8 Mio. $ | 0,87 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | VANGUARD WINDSOR FUND VANGUARD WINDSOR FUNDS | 4.383.136 | 89,7 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 11 | VanEck Oil Services ETF VanEck ETF Trust | 4.173.166 | 78,5 Mio. $ | 3,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 4.018.946 | 75,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | FPA Crescent Fund Investment Managers Series Trust III | 3.892.487 | 73,2 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | VANGUARD SELECTED VALUE FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 2.754.742 | 56,4 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.752.838 | 56,3 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 2.261.724 | 46,3 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 17 | VANGUARD ENERGY INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 1.959.382 | 39,7 Mio. $ | 0,35 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.904.143 | 38,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF Pacer Funds Trust | 1.856.386 | 38 Mio. $ | 1,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF iShares Trust | 1.834.892 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.821.899 | 37,3 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.770.455 | 35,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 23 | VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 1.768.596 | 33,3 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 24 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 1.760.242 | 33,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.436.872 | 29,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.411.214 | 28,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | iShares Russell Mid-Cap ETF iShares Trust | 1.397.144 | 26,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.343.442 | 27,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 1.293.417 | 24,3 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 30 | T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 1.243.989 | 23,4 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 31 | First Trust Energy AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 1.224.619 | 25,1 Mio. $ | 2,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.110.825 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Schwab U.S. Mid-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 984.876 | 20 Mio. $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 34 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF SPDR SERIES TRUST | 927.123 | 17,4 Mio. $ | 3,88 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust | 830.534 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF iShares Trust | 799.990 | 15 Mio. $ | 3,60 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Brighthouse/Artisan Mid Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 797.671 | 15 Mio. $ | 2,52 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | First Eagle U.S. Fund First Eagle Funds | 777.164 | 15,9 Mio. $ | 0,96 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 775.747 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Heartland Mid Cap Value Fund HEARTLAND GROUP INC. | 724.844 | 13,6 Mio. $ | 2,96 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 681.276 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 42 | American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 655.750 | 13,4 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Artisan Mid Cap Value Fund Artisan Partners Funds Inc. | 648.357 | 12,2 Mio. $ | 2,48 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 44 | T. Rowe Price New Horizons Fund, Inc. T. ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND, INC. | 646.700 | 12,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 630.478 | 12,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 555.403 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 47 | State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF SPDR SERIES TRUST | 553.802 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 542.647 | 11 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 49 | WisdomTree U.S. Midcap Dividend Fund WisdomTree Trust | 531.224 | 10 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | iShares Russell Mid-Cap Value ETF iShares Trust | 525.192 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Classic Value Fund John Hancock Capital Series | 523.809 | 10,7 Mio. $ | 2,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 522.700 | 9,8 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 475.527 | 9,7 Mio. $ | 2,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 474.384 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 55 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 465.744 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Cambria Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 457.639 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | American Beacon Large Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 441.818 | 9 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Empower Mid Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 431.445 | 8,1 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 427.656 | 8,7 Mio. $ | 0,59 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 60 | AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 411.367 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Avantis U.S. Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 395.137 | 8 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Nuveen ESG Small-Cap ETF NuShares ETF Trust | 381.418 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 63 | JNL Mid Cap Index Fund JNL Series Trust | 363.599 | 6,8 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 359.638 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 359.370 | 7,4 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Heartland Value Plus Fund HEARTLAND GROUP INC. | 350.000 | 6,6 Mio. $ | 2,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Adaptiv Select ETF Series Portfolios Trust | 325.997 | 6,7 Mio. $ | 3,89 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 68 | JNL/Mellon Energy Sector Fund JNL Series Trust | 325.388 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | Fidelity MSCI Energy Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 323.508 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | Fidelity SAI U.S. Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 314.284 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 71 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 311.954 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 72 | iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Trust | 311.332 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Invesco Oil & Gas Services ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 304.739 | 6,2 Mio. $ | 4,52 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 300.494 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 75 | EQ/Mid Cap Index Portfolio EQ Advisors Trust | 295.417 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | Nationwide Large Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 290.632 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund Goldman Sachs Trust | 288.855 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | iShares U.S. Energy ETF iShares Trust | 288.406 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 285.264 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 80 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 281.378 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Mid Cap Index Fund VALIC Co I | 278.558 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Columbia Mid Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 268.965 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 83 | iShares Russell 1000 ETF iShares Trust | 265.285 | 5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 265.006 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 85 | FPA Global Equity ETF Investment Managers Series Trust III | 256.289 | 4,8 Mio. $ | 1,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 255.715 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | LSV Small Cap Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 253.300 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 88 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 248.944 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 247.798 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Invesco BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 247.481 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 244.079 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Clearwater Core Equity Fund Clearwater Investment Trust | 236.343 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | NVIT GS Large Cap Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 233.715 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | Large Cap Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 232.224 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 229.305 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 96 | Mid Cap Index Fund Northern Funds | 227.286 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 221.730 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 98 | NAA SMID CAP VALUE FUND New Age Alpha Funds Trust | 218.266 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Global X Adaptive U.S. Factor ETF GLOBAL X FUNDS | 217.769 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 215.866 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
454 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 37.820.042 | 711,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 37.535.449 | 706 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 36.408.359 | 684,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 19.404.319 | 365 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 14.919.613 | 280,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 12.392.917 | 233,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 10.007.860 | 188,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 7.192.735 | 135,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.983.577 | 131,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Pacific Advisors, LP | 6.320.758 | 118,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GREENHAVEN ASSOCIATES INC | 5.751.338 | 108,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.720.977 | 107,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Oldfield Partners LLP | 5.045.332 | 94,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.575.450 | 86,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.090.425 | 76,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 4.054.027 | 76,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EARNEST PARTNERS LLC | 3.899.376 | 73,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 3.248.697 | 61,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 3.209.676 | 60,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 3.113.061 | 58,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.886.410 | 54,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.654.799 | 49,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 2.549.034 | 47,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.449.343 | 46,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 2.003.093 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |