Zusammensetzung von American Beacon Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 158 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 275.696 | 74,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 2 | Microsoft Corp | 148.456 | 69 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Bank of America Corp | 981.423 | 60,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Workday Inc | 371.925 | 59,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 799.173 | 54,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 325.032 | 50,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Cigna Group/The | 164.000 | 45,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 520.783 | 45 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 115.005 | 43,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 116.401 | 40,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Alphabet Inc | 110.257 | 39,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | APA Corp | 1.046.987 | 39,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 473.743 | 37 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Chevron Corp | 187.594 | 36,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 1.314.096 | 36,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Aptiv PLC | 641.092 | 36,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 522.712 | 36,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Hewlett Packard Enterprise Co | 715.331 | 34,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | American Express Co | 100.795 | 33,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 75.997 | 31,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 241.078 | 31,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 679.334 | 30,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Medtronic PLC | 352.025 | 30,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | American International Group Inc | 375.091 | 29,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | PACCAR Inc | 222.062 | 29,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 138.024 | 29,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Apple Inc | 93.982 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Salesforce Inc | 149.056 | 27,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 257.453 | 27,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 868.525 | 27 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | PG&E Corp | 1.554.496 | 27 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 130.765 | 26,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Boeing Co/The | 124.110 | 26,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 51.514 | 26,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Fortive Corp | 441.635 | 26,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 176.922 | 25,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Entergy Corp | 238.381 | 25,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | RTX Corp | 116.208 | 25 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 63.422 | 24,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Comcast Corp | 1.012.202 | 24,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 93.725 | 24 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | ConocoPhillips | 198.960 | 24 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | General Motors Co | 259.758 | 23,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | McKesson Corp | 26.552 | 22,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | US Bancorp | 351.626 | 22,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 198.212 | 21,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 73.062 | 21,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.172.499 | 21,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 92.536 | 21,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Pinnacle West Capital Corp | 203.051 | 20,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Citigroup Inc | 154.119 | 20,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | F5 Inc | 50.591 | 20,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Morgan Stanley | 95.793 | 20,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 53.777 | 20,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Magna International Inc | 293.250 | 20,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 320.104 | 20 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 53.280 | 19,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | WYNN RESORTS LTD | 192.367 | 19,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | SHELL PLC | 207.279 | 19,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Fiserv Inc | 350.499 | 18,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Entegris Inc | 157.518 | 18,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | UNILEVER PLC | 285.598 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Nasdaq Inc | 191.721 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 228.340 | 18 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Axalta Coating Systems Ltd | 490.406 | 17,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Microchip Technology Inc | 234.291 | 17,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Ovintiv Inc | 275.827 | 17,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 58.728 | 17,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 239.350 | 16,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Chubb Ltd | 46.826 | 16,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | KLA Corp | 88.848 | 16,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 152.556 | 16,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 127.896 | 16 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Marriott International Inc/MD | 42.299 | 15,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Humana Inc | 43.080 | 15,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | FedEx Corp | 50.504 | 15,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 81.213 | 15,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Permian Resources Corp | 717.782 | 15,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | CNH Industrial NV | 1.487.866 | 15,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Oracle Corp | 117.074 | 15,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Prologis Inc | 104.433 | 15,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | CDW Corp/DE | 101.639 | 15 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Public Storage | 45.764 | 14,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 558.864 | 14,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Aon PLC | 40.659 | 14,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | QUALCOMM Inc | 98.953 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Western Alliance Bancorp | 179.804 | 14,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Blackrock Inc | 13.091 | 14,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | SAP SE | 76.994 | 14,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | LPL Financial Holdings Inc | 38.920 | 13,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Kraft Heinz Co/The | 525.288 | 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6.076 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | PNC Financial Services Group Inc/The | 52.667 | 13,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 62.567 | 13 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp | 226.732 | 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Southern Co/The | 131.089 | 12,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | HALLIBURTON COMPANY | 379.526 | 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | AbbVie Inc | 48.482 | 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Avantor Inc | 882.220 | 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 234.435 | 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 12,6 %
- Industrie 10,0 %
- Energie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 5,8 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 2,8 Mrd. $ | 95,28 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 36,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 35,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Irland | 1 | 25,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Israel | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001091