Composition d'American Beacon Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 158 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 275 696 | 74,9 M $ | 2,51 % |
| 2 | Microsoft Corp | 148 456 | 69 M $ | 2,31 % |
| 3 | Bank of America Corp | 981 423 | 60,8 M $ | 2,04 % |
| 4 | Workday Inc | 371 925 | 59,6 M $ | 2,00 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 799 173 | 54,4 M $ | 1,82 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 325 032 | 50,5 M $ | 1,69 % |
| 7 | Cigna Group/The | 164 000 | 45,8 M $ | 1,53 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 520 783 | 45 M $ | 1,51 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 115 005 | 43,2 M $ | 1,45 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 116 401 | 40,9 M $ | 1,37 % |
| 11 | Alphabet Inc | 110 257 | 39,3 M $ | 1,32 % |
| 12 | APA Corp | 1 046 987 | 39,1 M $ | 1,31 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 473 743 | 37 M $ | 1,24 % |
| 14 | Chevron Corp | 187 594 | 36,9 M $ | 1,24 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 1 314 096 | 36,5 M $ | 1,23 % |
| 16 | Aptiv PLC | 641 092 | 36,2 M $ | 1,21 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 522 712 | 36,2 M $ | 1,21 % |
| 18 | Hewlett Packard Enterprise Co | 715 331 | 34,3 M $ | 1,15 % |
| 19 | American Express Co | 100 795 | 33,9 M $ | 1,14 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 75 997 | 31,5 M $ | 1,06 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 241 078 | 31,4 M $ | 1,05 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 679 334 | 30,4 M $ | 1,02 % |
| 23 | Medtronic PLC | 352 025 | 30,1 M $ | 1,01 % |
| 24 | American International Group Inc | 375 091 | 29,5 M $ | 0,99 % |
| 25 | PACCAR Inc | 222 062 | 29,5 M $ | 0,99 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 138 024 | 29,2 M $ | 0,98 % |
| 27 | Apple Inc | 93 982 | 29 M $ | 0,97 % |
| 28 | Salesforce Inc | 149 056 | 27,4 M $ | 0,92 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 257 453 | 27,2 M $ | 0,91 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 868 525 | 27 M $ | 0,91 % |
| 31 | PG&E Corp | 1 554 496 | 27 M $ | 0,91 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 130 765 | 26,9 M $ | 0,90 % |
| 33 | Boeing Co/The | 124 110 | 26,8 M $ | 0,90 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 51 514 | 26,4 M $ | 0,88 % |
| 35 | Fortive Corp | 441 635 | 26,1 M $ | 0,88 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 176 922 | 25,9 M $ | 0,87 % |
| 37 | Entergy Corp | 238 381 | 25,7 M $ | 0,86 % |
| 38 | RTX Corp | 116 208 | 25 M $ | 0,84 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 63 422 | 24,3 M $ | 0,82 % |
| 40 | Comcast Corp | 1 012 202 | 24,3 M $ | 0,81 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 93 725 | 24 M $ | 0,81 % |
| 42 | ConocoPhillips | 198 960 | 24 M $ | 0,80 % |
| 43 | General Motors Co | 259 758 | 23,1 M $ | 0,77 % |
| 44 | McKesson Corp | 26 552 | 22,7 M $ | 0,76 % |
| 45 | US Bancorp | 351 626 | 22,2 M $ | 0,74 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 198 212 | 21,9 M $ | 0,73 % |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 73 062 | 21,5 M $ | 0,72 % |
| 48 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 172 499 | 21,3 M $ | 0,71 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 92 536 | 21,2 M $ | 0,71 % |
| 50 | Pinnacle West Capital Corp | 203 051 | 20,5 M $ | 0,69 % |
| 51 | Citigroup Inc | 154 119 | 20,4 M $ | 0,68 % |
| 52 | F5 Inc | 50 591 | 20,4 M $ | 0,68 % |
| 53 | Morgan Stanley | 95 793 | 20,2 M $ | 0,68 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 53 777 | 20,1 M $ | 0,68 % |
| 55 | Magna International Inc | 293 250 | 20,1 M $ | 0,67 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 320 104 | 20 M $ | 0,67 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 53 280 | 19,6 M $ | 0,66 % |
| 58 | WYNN RESORTS LTD | 192 367 | 19,1 M $ | 0,64 % |
| 59 | SHELL PLC | 207 279 | 19,1 M $ | 0,64 % |
| 60 | Fiserv Inc | 350 499 | 18,9 M $ | 0,63 % |
| 61 | Entegris Inc | 157 518 | 18,8 M $ | 0,63 % |
| 62 | UNILEVER PLC | 285 598 | 18,1 M $ | 0,61 % |
| 63 | Nasdaq Inc | 191 721 | 18,1 M $ | 0,61 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 228 340 | 18 M $ | 0,60 % |
| 65 | Axalta Coating Systems Ltd | 490 406 | 17,6 M $ | 0,59 % |
| 66 | Microchip Technology Inc | 234 291 | 17,4 M $ | 0,58 % |
| 67 | Ovintiv Inc | 275 827 | 17,2 M $ | 0,58 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 58 728 | 17,2 M $ | 0,58 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 239 350 | 16,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | Chubb Ltd | 46 826 | 16,4 M $ | 0,55 % |
| 71 | KLA Corp | 88 848 | 16,2 M $ | 0,54 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 152 556 | 16,1 M $ | 0,54 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 127 896 | 16 M $ | 0,54 % |
| 74 | Marriott International Inc/MD | 42 299 | 15,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | Humana Inc | 43 080 | 15,7 M $ | 0,53 % |
| 76 | FedEx Corp | 50 504 | 15,5 M $ | 0,52 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 81 213 | 15,4 M $ | 0,52 % |
| 78 | Permian Resources Corp | 717 782 | 15,3 M $ | 0,51 % |
| 79 | CNH Industrial NV | 1 487 866 | 15,3 M $ | 0,51 % |
| 80 | Oracle Corp | 117 074 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 81 | Prologis Inc | 104 433 | 15,1 M $ | 0,51 % |
| 82 | CDW Corp/DE | 101 639 | 15 M $ | 0,50 % |
| 83 | Public Storage | 45 764 | 14,8 M $ | 0,50 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 558 864 | 14,7 M $ | 0,49 % |
| 85 | Aon PLC | 40 659 | 14,7 M $ | 0,49 % |
| 86 | QUALCOMM Inc | 98 953 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 87 | Western Alliance Bancorp | 179 804 | 14,5 M $ | 0,49 % |
| 88 | Blackrock Inc | 13 091 | 14,3 M $ | 0,48 % |
| 89 | SAP SE | 76 994 | 14,1 M $ | 0,47 % |
| 90 | LPL Financial Holdings Inc | 38 920 | 13,8 M $ | 0,46 % |
| 91 | Kraft Heinz Co/The | 525 288 | 13,6 M $ | 0,46 % |
| 92 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6 076 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 93 | PNC Financial Services Group Inc/The | 52 667 | 13,2 M $ | 0,44 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 62 567 | 13 M $ | 0,44 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp | 226 732 | 12,5 M $ | 0,42 % |
| 96 | Southern Co/The | 131 089 | 12,4 M $ | 0,42 % |
| 97 | HALLIBURTON COMPANY | 379 526 | 12,2 M $ | 0,41 % |
| 98 | AbbVie Inc | 48 482 | 12,2 M $ | 0,41 % |
| 99 | Avantor Inc | 882 220 | 12,2 M $ | 0,41 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 234 435 | 12,2 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Technologie 16,8 %
- Santé 12,6 %
- Industrie 10,0 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Israël 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 2,8 Md $ | 95,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 36,5 M $ | 1,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 35,7 M $ | 1,23 % |
| 4 | Irlande | 1 | 25,9 M $ | 0,89 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 17,6 M $ | 0,60 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Israël | 1 | 7,5 M $ | 0,26 % |
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