Zusammensetzung von FPA Global Equity ETF
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- Nettovermögen
- 540,1 Mio. $ davon 535,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 64 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 61.293 | 24,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 68.158 | 24,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 247.861 | 19,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 258.967 | 19,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Citigroup Inc | 139.453 | 19,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Heineken Holding NV | 242.422 | 18,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 7 | Safran SA | 42.404 | 16,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 64.649 | 15,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 27.180 | 15,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 96.460 | 14,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 62.001 | 14,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Comcast Corp | 561.647 | 13,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | TE Connectivity PLC | 66.837 | 13,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 753.762 | 13,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | Glencore PLC | 1.912.326 | 13 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Alphabet Inc | 34.816 | 12,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Samsung C&T Corp | 41.110 | 12,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Aon PLC | 37.451 | 12,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | Eurofins Scientific SE | 141.298 | 11,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Prosus NV | 236.019 | 10,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | Fortune Brands Innovations Inc | 181.290 | 10 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Kerry Group PLC | 104.505 | 9,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 33.709 | 9,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1.429.600 | 9,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Vail Resorts Inc | 63.314 | 8,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 35.593 | 8,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Amrize Ltd | 150.296 | 8 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | CarMax Inc | 144.469 | 7,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Baxter International Inc | 348.271 | 7,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Sodexo SA | 125.616 | 7,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 28.849 | 6,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Merck KGaA | 37.196 | 6,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.955 | 6 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Holcim AG | 66.425 | 6 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | NOV Inc | 322.458 | 6 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Nintendo Co Ltd | 138.382 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Pernod Ricard SA | 78.429 | 5,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | LG Corp | 86.563 | 5,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Bio-Rad Laboratories Inc | 18.472 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Danaher Corp | 28.133 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 33.151 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | ICON PLC | 29.214 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Liberty Broadband Corp | 151.009 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Waters Corp | 12.424 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Azelis Group NV | 438.140 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 103.979 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | IMCD NV | 49.727 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Bureau Veritas SA | 141.319 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Intuit Inc | 16.070 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Grupo Mexico SAB de CV | 338.474 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 338.282 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Avantor Inc | 355.906 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 46.413 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 36.840 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | SAP SE | 18.661 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 41.587 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9.353 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Hoshizaki Corp | 76.000 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Delivery Hero SE | 40.427 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | SAP SE | 10.801 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Broadcom Inc | 3.322 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | PG&E Corp | 58.218 | 979.226,8 $ | 0,18 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 18.223 | 910.785,5 $ | 0,17 % |
| 64 | DIAGEO PLC | 8.752 | 176.748,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 15,3 %
- Technologie 10,7 %
- Finanzen 10,0 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Gesundheit 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 39,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,7 %
- EUR 19,1 %
- KRW 3,3 %
- JPY 3,3 %
- GBP 2,5 %
- CHF 2,4 %
- MXN 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,8 %
- Niederlande 11,1 %
- Frankreich 6,4 %
- Schweiz 6,3 %
- Südkorea 3,3 %
- Japan 3,3 %
- Irland 2,7 %
- Deutschland 2,3 %
- Luxemburg 2,1 %
- Belgien 0,9 %
- Mexiko 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 325,5 Mio. $ | 60,83 % |
| 2 | Niederlande | 6 | 59,6 Mio. $ | 11,14 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 34 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 33,7 Mio. $ | 6,30 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 17,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Japan | 3 | 17,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Irland | 2 | 14,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 12,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 11,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Belgien | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 176.748,4 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FPA Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083872