Composition de FPA Global Equity ETF
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- Actif net
- 540,1 M $ dont 535,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 64 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 61 293 | 24,3 M $ | 4,51 % |
| 2 | Alphabet Inc | 68 158 | 24,1 M $ | 4,46 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 247 861 | 19,6 M $ | 3,64 % |
| 4 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 258 967 | 19,6 M $ | 3,63 % |
| 5 | Citigroup Inc | 139 453 | 19,5 M $ | 3,61 % |
| 6 | Heineken Holding NV | 242 422 | 18,5 M $ | 3,42 % |
| 7 | Safran SA | 42 404 | 16,7 M $ | 3,10 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 64 649 | 15,4 M $ | 2,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 27 180 | 15,3 M $ | 2,83 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 96 460 | 14,6 M $ | 2,70 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 62 001 | 14,2 M $ | 2,64 % |
| 12 | Comcast Corp | 561 647 | 13,8 M $ | 2,55 % |
| 13 | TE Connectivity PLC | 66 837 | 13,5 M $ | 2,50 % |
| 14 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 753 762 | 13,1 M $ | 2,43 % |
| 15 | Glencore PLC | 1 912 326 | 13 M $ | 2,41 % |
| 16 | Alphabet Inc | 34 816 | 12,4 M $ | 2,30 % |
| 17 | Samsung C&T Corp | 41 110 | 12,4 M $ | 2,30 % |
| 18 | Aon PLC | 37 451 | 12,4 M $ | 2,30 % |
| 19 | Eurofins Scientific SE | 141 298 | 11,1 M $ | 2,05 % |
| 20 | Prosus NV | 236 019 | 10,2 M $ | 1,90 % |
| 21 | Fortune Brands Innovations Inc | 181 290 | 10 M $ | 1,84 % |
| 22 | Kerry Group PLC | 104 505 | 9,6 M $ | 1,78 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 33 709 | 9,5 M $ | 1,75 % |
| 24 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 429 600 | 9,3 M $ | 1,71 % |
| 25 | Vail Resorts Inc | 63 314 | 8,6 M $ | 1,60 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 35 593 | 8,4 M $ | 1,56 % |
| 27 | Amrize Ltd | 150 296 | 8 M $ | 1,48 % |
| 28 | CarMax Inc | 144 469 | 7,6 M $ | 1,41 % |
| 29 | Baxter International Inc | 348 271 | 7,4 M $ | 1,37 % |
| 30 | Sodexo SA | 125 616 | 7,3 M $ | 1,35 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 28 849 | 6,7 M $ | 1,23 % |
| 32 | Merck KGaA | 37 196 | 6,2 M $ | 1,16 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 955 | 6 M $ | 1,11 % |
| 34 | Holcim AG | 66 425 | 6 M $ | 1,11 % |
| 35 | NOV Inc | 322 458 | 6 M $ | 1,11 % |
| 36 | Nintendo Co Ltd | 138 382 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 37 | Pernod Ricard SA | 78 429 | 5,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | LG Corp | 86 563 | 5,4 M $ | 1,01 % |
| 39 | Bio-Rad Laboratories Inc | 18 472 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 40 | Danaher Corp | 28 133 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 41 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 33 151 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| 42 | ICON PLC | 29 214 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 43 | Liberty Broadband Corp | 151 009 | 5 M $ | 0,93 % |
| 44 | Waters Corp | 12 424 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 45 | Azelis Group NV | 438 140 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 103 979 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 47 | IMCD NV | 49 727 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 48 | Bureau Veritas SA | 141 319 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 49 | Intuit Inc | 16 070 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 50 | Grupo Mexico SAB de CV | 338 474 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 338 282 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 52 | Avantor Inc | 355 906 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 46 413 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 36 840 | 3 M $ | 0,56 % |
| 55 | SAP SE | 18 661 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 41 587 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 57 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9 353 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 58 | Hoshizaki Corp | 76 000 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 59 | Delivery Hero SE | 40 427 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 60 | SAP SE | 10 801 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | Broadcom Inc | 3 322 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | PG&E Corp | 58 218 | 979,2 k $ | 0,18 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 18 223 | 910,8 k $ | 0,17 % |
| 64 | DIAGEO PLC | 8 752 | 176,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 15,3 %
- Technologie 10,7 %
- Finance 10,0 %
- Matériaux 7,9 %
- Santé 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 39,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,7 %
- EUR 19,1 %
- KRW 3,3 %
- JPY 3,3 %
- GBP 2,5 %
- CHF 2,4 %
- MXN 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,8 %
- Pays-Bas 11,1 %
- France 6,4 %
- Suisse 6,3 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Japon 3,3 %
- Irlande 2,7 %
- Allemagne 2,3 %
- Luxembourg 2,1 %
- Belgique 0,9 %
- Mexique 0,7 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 325,5 M $ | 60,83 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 59,6 M $ | 11,14 % |
| 3 | France | 4 | 34 M $ | 6,36 % |
| 4 | Suisse | 4 | 33,7 M $ | 6,30 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 17,9 M $ | 3,34 % |
| 6 | Japon | 3 | 17,5 M $ | 3,28 % |
| 7 | Irlande | 2 | 14,7 M $ | 2,74 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 12,4 M $ | 2,32 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 11,1 M $ | 2,07 % |
| 10 | Belgique | 1 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 11 | Mexique | 1 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 176,7 k $ | 0,03 % |
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