Composition de FPA Global Equity ETF
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- Actif net
- 387,1 M $ dont 386,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 61 dans 13 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 51 578 | 16,4 M $ | 4,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 55 749 | 16 M $ | 4,13 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 203 509 | 14,8 M $ | 3,81 % |
| 4 | JDE Peet's NV | 395 333 | 14,5 M $ | 3,76 % |
| 5 | Heineken Holding NV | 199 892 | 14,2 M $ | 3,66 % |
| 6 | Citigroup Inc | 124 975 | 14,2 M $ | 3,66 % |
| 7 | Comcast Corp | 471 899 | 13,5 M $ | 3,50 % |
| 8 | Glencore PLC | 1 778 660 | 13,3 M $ | 3,44 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 327 | 12,8 M $ | 3,30 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 76 072 | 12 M $ | 3,09 % |
| 11 | TE Connectivity PLC | 55 212 | 11,5 M $ | 2,98 % |
| 12 | Safran SA | 34 971 | 11,3 M $ | 2,92 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 53 909 | 11,2 M $ | 2,90 % |
| 14 | Alphabet Inc | 38 726 | 11,1 M $ | 2,88 % |
| 15 | Aon PLC | 31 168 | 10,1 M $ | 2,60 % |
| 16 | Prosus NV | 185 638 | 8,4 M $ | 2,16 % |
| 17 | Eurofins Scientific SE | 108 963 | 7,9 M $ | 2,04 % |
| 18 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 95 850 | 7,3 M $ | 1,87 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 30 269 | 7,1 M $ | 1,82 % |
| 20 | Amrize Ltd | 123 444 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 21 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 468 361 | 6,9 M $ | 1,78 % |
| 22 | Samsung C&T Corp | 40 929 | 6,8 M $ | 1,75 % |
| 23 | Liberty Broadband Corp | 124 019 | 6,2 M $ | 1,61 % |
| 24 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 982 500 | 6 M $ | 1,56 % |
| 25 | Fortune Brands Innovations Inc | 154 197 | 6 M $ | 1,55 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 45 805 | 5,9 M $ | 1,52 % |
| 27 | NXP Semiconductors NV | 26 837 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 28 | CarMax Inc | 118 656 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 29 | LG Corp | 89 968 | 4,9 M $ | 1,26 % |
| 30 | Sodexo SA | 95 338 | 4,9 M $ | 1,26 % |
| 31 | Kerry Group PLC | 61 005 | 4,8 M $ | 1,25 % |
| 32 | NOV Inc | 256 289 | 4,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 64 404 | 4,8 M $ | 1,24 % |
| 34 | Bio-Rad Laboratories Inc | 16 056 | 4,5 M $ | 1,16 % |
| 35 | Holcim AG | 54 548 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 36 | Baxter International Inc | 260 248 | 4,4 M $ | 1,13 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 25 188 | 4,4 M $ | 1,13 % |
| 38 | ICON PLC | 39 211 | 4,3 M $ | 1,12 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 802 | 4,3 M $ | 1,12 % |
| 40 | IMCD NV | 40 844 | 4,2 M $ | 1,09 % |
| 41 | Nintendo Co Ltd | 70 082 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 42 | Merck KGaA | 30 577 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 43 | Azelis Group NV | 372 322 | 3,7 M $ | 0,97 % |
| 44 | Vanguard Total World Stock ETF | 26 390 | 3,7 M $ | 0,94 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 14 136 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 46 | Waters Corp | 10 265 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 9 220 | 3 M $ | 0,78 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 36 791 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 49 | Grupo Mexico SAB de CV | 271 159 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 39 983 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 51 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 098 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 52 | PayPal Holdings Inc | 56 354 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 53 | Avantor Inc | 312 916 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 190 996 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 55 | Kinder Morgan, Inc. | 56 458 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 56 | Hoshizaki Corp | 58 100 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 57 | PG&E Corp | 47 845 | 840,6 k $ | 0,22 % |
| 58 | Broadcom Inc | 2 656 | 822,1 k $ | 0,21 % |
| 59 | Delivery Hero SE | 36 617 | 653,9 k $ | 0,17 % |
| 60 | Swire Pacific Ltd | 22 433 | 244,2 k $ | 0,06 % |
| 61 | Diageo PLC | 6 982 | 129 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 17,0 %
- Matériaux 9,2 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 8,5 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 0,5 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 21,5 %
- GBP 3,5 %
- JPY 3,0 %
- KRW 3,0 %
- CHF 2,3 %
- MXN 0,8 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Pays-Bas 14,4 %
- France 5,4 %
- Suisse 4,1 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 3,0 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Irlande 2,4 %
- Luxembourg 2,0 %
- Allemagne 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- Mexique 0,8 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 228,9 M $ | 59,24 % |
| 2 | Pays-Bas | 7 | 55,6 M $ | 14,39 % |
| 3 | France | 3 | 20,9 M $ | 5,42 % |
| 4 | Suisse | 3 | 15,7 M $ | 4,07 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 13,4 M $ | 3,48 % |
| 6 | Japon | 3 | 11,8 M $ | 3,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 11,6 M $ | 3,01 % |
| 8 | Irlande | 2 | 9,2 M $ | 2,37 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 7,9 M $ | 2,04 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 11 | Belgique | 1 | 3,7 M $ | 0,97 % |
| 12 | Mexique | 1 | 2,9 M $ | 0,75 % |
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