Zusammensetzung von Artisan Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 490,9 Mio. $ davon 473,1 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 51 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 50.854 | 16,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 2 | Lamar Advertising Co | 125.627 | 15,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 703.986 | 15 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | OGE Energy Corp | 300.675 | 14,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7.352 | 13,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 111.833 | 13,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Vontier Corp | 365.568 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | NOV Inc | 648.357 | 12,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Genpact Ltd | 322.875 | 12 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Tyson Foods Inc | 187.251 | 12 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 162.858 | 11,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Amrize Ltd | 206.318 | 11,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Prosperity Bancshares Inc | 171.299 | 11,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | UGI Corp | 304.030 | 11,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | U-Haul Holding Co | 246.892 | 11 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | Gartner Inc | 69.127 | 10,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Asbury Automotive Group Inc | 54.219 | 10,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Globe Life Inc | 75.095 | 10,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Expedia Group Inc | 43.907 | 10,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | NNN REIT Inc | 232.465 | 9,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Warner Music Group Corp | 376.056 | 9,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 32.607 | 9,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Align Technology Inc | 55.250 | 9,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 120.731 | 9,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Genuine Parts Co | 84.082 | 8,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 68.467 | 8,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 58.264 | 8,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 72.065 | 8,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 187.189 | 8,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | News Corp | 343.129 | 8,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 31 | Brown & Brown Inc | 128.487 | 8,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 32 | Polaris Inc | 147.841 | 8,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Silgan Holdings Inc | 207.143 | 8 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | Otis Worldwide Corp | 103.397 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| 35 | Sysco Corp | 107.964 | 7,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 32.992 | 7,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 37 | MGM Resorts International | 205.875 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 38 | Public Storage | 27.960 | 7,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 39 | IQVIA Holdings Inc | 44.407 | 7,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 40 | Veralto Corp | 83.522 | 7,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 41 | Ralliant Corp | 176.026 | 7,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 42 | Arch Capital Group Ltd | 75.647 | 7,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 43 | ICON PLC | 63.092 | 7 Mio. $ | 1,42 % |
| 44 | Revvity Inc | 79.251 | 6,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 45 | Waters Corp | 21.517 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 46 | Check Point Software Technologies Ltd | 38.691 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Expeditors International of Washington Inc | 34.507 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Baxter International Inc | 291.022 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Moelis & Co | 72.747 | 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Lineage Inc | 83.349 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Corebridge Financial Inc | 55.887 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,5 %
- Finanzen 6,3 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Technologie 5,3 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Irland 4,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Israel 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 428,6 Mio. $ | 90,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 20,2 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Israel | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
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