Composition d'Artisan Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 490,9 M $ dont 473,1 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 51 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 50 854 | 16,2 M $ | 3,30 % |
| 2 | Lamar Advertising Co | 125 627 | 15,9 M $ | 3,24 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 703 986 | 15 M $ | 3,06 % |
| 4 | OGE Energy Corp | 300 675 | 14,4 M $ | 2,94 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 352 | 13,9 M $ | 2,82 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 111 833 | 13,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | Vontier Corp | 365 568 | 13 M $ | 2,64 % |
| 8 | NOV Inc | 648 357 | 12,2 M $ | 2,48 % |
| 9 | Genpact Ltd | 322 875 | 12 M $ | 2,45 % |
| 10 | Tyson Foods Inc | 187 251 | 12 M $ | 2,44 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 162 858 | 11,7 M $ | 2,38 % |
| 12 | Amrize Ltd | 206 318 | 11,6 M $ | 2,35 % |
| 13 | Prosperity Bancshares Inc | 171 299 | 11,5 M $ | 2,34 % |
| 14 | UGI Corp | 304 030 | 11,1 M $ | 2,26 % |
| 15 | U-Haul Holding Co | 246 892 | 11 M $ | 2,25 % |
| 16 | Gartner Inc | 69 127 | 10,9 M $ | 2,23 % |
| 17 | Asbury Automotive Group Inc | 54 219 | 10,6 M $ | 2,16 % |
| 18 | Globe Life Inc | 75 095 | 10,5 M $ | 2,13 % |
| 19 | Expedia Group Inc | 43 907 | 10,1 M $ | 2,07 % |
| 20 | NNN REIT Inc | 232 465 | 9,8 M $ | 1,99 % |
| 21 | Warner Music Group Corp | 376 056 | 9,6 M $ | 1,96 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 32 607 | 9,5 M $ | 1,94 % |
| 23 | Align Technology Inc | 55 250 | 9,5 M $ | 1,93 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 120 731 | 9,1 M $ | 1,85 % |
| 25 | Genuine Parts Co | 84 082 | 8,9 M $ | 1,81 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 68 467 | 8,8 M $ | 1,79 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 58 264 | 8,7 M $ | 1,78 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 72 065 | 8,7 M $ | 1,78 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 187 189 | 8,7 M $ | 1,77 % |
| 30 | News Corp | 343 129 | 8,6 M $ | 1,74 % |
| 31 | Brown & Brown Inc | 128 487 | 8,4 M $ | 1,71 % |
| 32 | Polaris Inc | 147 841 | 8,1 M $ | 1,64 % |
| 33 | Silgan Holdings Inc | 207 143 | 8 M $ | 1,64 % |
| 34 | Otis Worldwide Corp | 103 397 | 8 M $ | 1,62 % |
| 35 | Sysco Corp | 107 964 | 7,7 M $ | 1,57 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 32 992 | 7,7 M $ | 1,57 % |
| 37 | MGM Resorts International | 205 875 | 7,6 M $ | 1,55 % |
| 38 | Public Storage | 27 960 | 7,6 M $ | 1,54 % |
| 39 | IQVIA Holdings Inc | 44 407 | 7,6 M $ | 1,54 % |
| 40 | Veralto Corp | 83 522 | 7,4 M $ | 1,50 % |
| 41 | Ralliant Corp | 176 026 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| 42 | Arch Capital Group Ltd | 75 647 | 7,3 M $ | 1,48 % |
| 43 | ICON PLC | 63 092 | 7 M $ | 1,42 % |
| 44 | Revvity Inc | 79 251 | 6,9 M $ | 1,41 % |
| 45 | Waters Corp | 21 517 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 46 | Check Point Software Technologies Ltd | 38 691 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 47 | Expeditors International of Washington Inc | 34 507 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 48 | Baxter International Inc | 291 022 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 49 | Moelis & Co | 72 747 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| 50 | Lineage Inc | 83 349 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 51 | Corebridge Financial Inc | 55 887 | 1,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Santé 6,5 %
- Finance 6,3 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Technologie 5,3 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 60,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Irlande 4,3 %
- Suisse 2,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Israël 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 428,6 M $ | 90,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 20,2 M $ | 4,27 % |
| 3 | Suisse | 1 | 11,6 M $ | 2,44 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 7,3 M $ | 1,53 % |
| 5 | Israël | 1 | 5,5 M $ | 1,17 % |
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