Composition d'Artisan Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 449,5 M $ dont 438,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 51 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | 97 686 | 15,2 M $ | 3,39 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6 335 | 13,2 M $ | 2,93 % |
| 3 | U-Haul Holding Co | 218 137 | 12,6 M $ | 2,80 % |
| 4 | Globe Life Inc | 66 348 | 11,9 M $ | 2,64 % |
| 5 | OGE ENERGY CORP | 239 435 | 11,7 M $ | 2,59 % |
| 6 | Ralliant Corp | 155 524 | 11,5 M $ | 2,55 % |
| 7 | Permian Resources Corp | 609 751 | 11,2 M $ | 2,50 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 28 810 | 11,1 M $ | 2,48 % |
| 9 | Prosperity Bancshares Inc | 151 348 | 11,1 M $ | 2,46 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 143 890 | 11 M $ | 2,44 % |
| 11 | NOV Inc | 572 844 | 10,6 M $ | 2,36 % |
| 12 | Vontier Corp | 352 124 | 10,2 M $ | 2,27 % |
| 13 | IQVIA Holdings Inc | 51 006 | 9,9 M $ | 2,19 % |
| 14 | Amrize Ltd | 182 288 | 9,7 M $ | 2,16 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 37 837 | 9,7 M $ | 2,15 % |
| 16 | Asbury Automotive Group Inc | 47 651 | 9,6 M $ | 2,13 % |
| 17 | NNN REIT INC | 205 390 | 9,6 M $ | 2,13 % |
| 18 | Tyson Foods Inc | 165 442 | 9,5 M $ | 2,11 % |
| 19 | Waters Corp | 24 856 | 9,3 M $ | 2,07 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 165 074 | 9,3 M $ | 2,07 % |
| 21 | UGI Corp | 268 619 | 9,3 M $ | 2,06 % |
| 22 | CDW Corp/DE | 63 671 | 9 M $ | 1,99 % |
| 23 | Warner Music Group Corp | 330 497 | 8,9 M $ | 1,99 % |
| 24 | Polaris Inc | 130 621 | 8,9 M $ | 1,99 % |
| 25 | GENUINE PARTS COMPANY | 74 289 | 8,8 M $ | 1,95 % |
| 26 | Masco Corp | 107 500 | 8,7 M $ | 1,95 % |
| 27 | Veralto Corp | 96 013 | 8,5 M $ | 1,89 % |
| 28 | Silgan Holdings Inc | 183 017 | 8,5 M $ | 1,89 % |
| 29 | Align Technology Inc | 48 814 | 8,2 M $ | 1,83 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 20 566 | 8,2 M $ | 1,82 % |
| 31 | nVent Electric PLC | 47 031 | 8 M $ | 1,77 % |
| 32 | Sysco Corp | 95 389 | 8 M $ | 1,77 % |
| 33 | Public Storage | 24 705 | 7,9 M $ | 1,75 % |
| 34 | Revvity Inc | 70 021 | 7,8 M $ | 1,73 % |
| 35 | Otis Worldwide Corp | 103 773 | 7,4 M $ | 1,65 % |
| 36 | News Corp | 297 426 | 7,4 M $ | 1,64 % |
| 37 | Vail Resorts Inc | 53 486 | 7,3 M $ | 1,62 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 51 478 | 7,2 M $ | 1,59 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 212 460 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| 40 | Omnicom Group Inc | 97 171 | 7,1 M $ | 1,57 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 29 150 | 6,9 M $ | 1,54 % |
| 42 | Raymond James Financial Inc | 44 959 | 6,8 M $ | 1,52 % |
| 43 | Paychex Inc | 68 853 | 6,8 M $ | 1,51 % |
| 44 | Genpact Ltd | 239 034 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| 45 | Arch Capital Group Ltd | 66 837 | 6,5 M $ | 1,44 % |
| 46 | Brown & Brown Inc | 91 503 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 47 | Gartner Inc | 44 326 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 48 | Expeditors International of Washington Inc | 30 430 | 5 M $ | 1,10 % |
| 49 | Baxter International Inc | 214 429 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 50 | ICON PLC | 23 205 | 4 M $ | 0,90 % |
| 51 | MGM Resorts International | 3 279 | 156,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,9 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 5,6 %
- Technologie 3,9 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 59,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Bermudes 3,0 %
- Irlande 2,7 %
- Suisse 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 403,9 M $ | 92,07 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 13,1 M $ | 2,98 % |
| 3 | Irlande | 2 | 12 M $ | 2,74 % |
| 4 | Suisse | 1 | 9,7 M $ | 2,21 % |
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