Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 98.653 | 20,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 32.296 | 19,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | MKS Inc | 43.904 | 19,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 24.016 | 18,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 105.118 | 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 99.127 | 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 88.707 | 17,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 98.348 | 17,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 259.134 | 17,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 19.946 | 16,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | MasTec Inc | 40.051 | 16,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 38.731 | 16,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 42.649 | 16,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 205.110 | 16,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 76.317 | 15,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 27.591 | 14,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 108.980 | 14,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 143.144 | 14,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 121.083 | 14,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 89.055 | 13,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 20.503 | 13,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Fabrinet | 23.289 | 13,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 48.598 | 13 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 40.840 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 67.503 | 12,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 33.183 | 12,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 32.334 | 12,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 85.273 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 59.555 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 96.509 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 89.029 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 58.111 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 102.108 | 11,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 29.507 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 65.358 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 672.462 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 31.659 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 14.413 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 136.736 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 476.307 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 250.624 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 52.965 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 55.991 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 293.085 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | WP Carey Inc | 144.765 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 43.272 | 10,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 61.680 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 19.513 | 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 97.757 | 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 40.786 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 60.525 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 66.303 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 170.933 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 42.823 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 32.286 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 26.244 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 22.754 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 35.616 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 179.001 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 511.564 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 30.155 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 70.291 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 193.566 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 82.988 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 24.720 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 103.245 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 42.584 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 125.324 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 171.542 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Exelixis Inc | 163.383 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 133.348 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 71.871 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 56.588 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 34.839 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 172.384 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27.706 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 25.143 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 95.540 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 191.479 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 181.338 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 52.355 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 52.912 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 42.727 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 105.615 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 184.106 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Graco Inc | 107.905 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 126.047 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 24.021 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 25.564 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 105.310 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 71.829 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 183.023 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 324.663 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 32.541 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 308.456 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Moog Inc | 18.488 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Cognex Corp | 108.173 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 430.026 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 14.666 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 164.444 | 7,8 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 2,2 Mrd. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 33,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 27,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 20,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001273