Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 400 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 254.160 | 17,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 23.308 | 17 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 27.065 | 16 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 23.169 | 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Flex Ltd | 231.393 | 15,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | XPO Inc | 73.664 | 14,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Woodward Inc | 37.476 | 13,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 50.929 | 13 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 138.767 | 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 39.113 | 12,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | ATI Inc | 85.410 | 12,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 38.543 | 12,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 31.309 | 12,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 101.530 | 12 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 95.338 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Illumina Inc | 96.084 | 11,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Fabrinet | 22.543 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 57.484 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Everpure Inc | 197.333 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Nextpower Inc | 93.363 | 11,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Entegris Inc | 95.593 | 11,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | RB Global Inc | 116.807 | 11,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 162.827 | 10,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 19.863 | 10,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 55.265 | 10,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 174.615 | 10,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 54.030 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Reliance Inc | 32.869 | 10 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 465.507 | 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Somnigroup International Inc | 132.312 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | API Group Corp | 241.111 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 42.250 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 451.218 | 9,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 137.744 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 86.531 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 28.728 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 31.579 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 29.671 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 40.570 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 104.024 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 34.581 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 63.930 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 25.763 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 101.555 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 98.934 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 41.325 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Okta Inc | 106.537 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | WESCO International Inc | 30.634 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | TransUnion | 121.075 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 63.096 | 8,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 41.828 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 116.068 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27.479 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Toll Brothers Inc | 59.777 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Pinnacle Financial Partners Inc | 94.661 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 185.694 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 82.372 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Penumbra Inc | 24.660 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | RPM International Inc | 80.546 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Watsco Inc | 21.994 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 53.474 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 86.042 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 47.003 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 34.696 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 163.392 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 177.834 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Sterling Infrastructure Inc | 19.307 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 283.373 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 421.300 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 41.770 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Antero Resources Corp | 184.226 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 69.787 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 23.740 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 121.871 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 99.788 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | CACI International Inc | 13.879 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 312.415 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 160.411 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 36.270 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 24.346 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Service Corp International/US | 88.032 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 38.190 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 178.071 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 130.947 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 96.078 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Crown Holdings Inc | 70.757 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Exelixis Inc | 164.249 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 101.233 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Unum Group | 95.555 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | First Horizon Corp | 305.578 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 188.016 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Ally Financial Inc | 176.897 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | AECOM | 81.736 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 54.605 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 41.569 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Coca-Cola Consolidated Inc | 35.560 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 120.531 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 14.088 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Range Resources Corp | 148.905 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Pinterest Inc | 366.241 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 1,9 Mrd. $ | 94,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 27,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Singapur | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
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