Composition de Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 254 160 | 17,6 M $ | 0,86 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 23 308 | 17 M $ | 0,83 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 27 065 | 16 M $ | 0,78 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 23 169 | 15,8 M $ | 0,77 % |
| 5 | Flex Ltd | 231 393 | 15,1 M $ | 0,74 % |
| 6 | XPO Inc | 73 664 | 14,3 M $ | 0,70 % |
| 7 | Woodward Inc | 37 476 | 13,4 M $ | 0,65 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 50 929 | 13 M $ | 0,63 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 138 767 | 12,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 39 113 | 12,7 M $ | 0,62 % |
| 11 | ATI Inc | 85 410 | 12,4 M $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 38 543 | 12,4 M $ | 0,60 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 31 309 | 12,3 M $ | 0,60 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 101 530 | 12 M $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 95 338 | 12 M $ | 0,58 % |
| 16 | Illumina Inc | 96 084 | 11,8 M $ | 0,58 % |
| 17 | Fabrinet | 22 543 | 11,8 M $ | 0,57 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 57 484 | 11,8 M $ | 0,57 % |
| 19 | Everpure Inc | 197 333 | 11,7 M $ | 0,57 % |
| 20 | Nextpower Inc | 93 363 | 11,3 M $ | 0,55 % |
| 21 | Entegris Inc | 95 593 | 11,2 M $ | 0,55 % |
| 22 | RB Global Inc | 116 807 | 11,2 M $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 162 827 | 10,8 M $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 19 863 | 10,8 M $ | 0,53 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 55 265 | 10,4 M $ | 0,51 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 174 615 | 10,4 M $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 54 030 | 10,3 M $ | 0,50 % |
| 28 | Reliance Inc | 32 869 | 10 M $ | 0,49 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 465 507 | 9,9 M $ | 0,48 % |
| 30 | Somnigroup International Inc | 132 312 | 9,8 M $ | 0,48 % |
| 31 | API Group Corp | 241 111 | 9,8 M $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 42 250 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 451 218 | 9,5 M $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 137 744 | 9,4 M $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 86 531 | 9,2 M $ | 0,45 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 28 728 | 9,2 M $ | 0,45 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 31 579 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 29 671 | 9 M $ | 0,44 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 40 570 | 9 M $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 104 024 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 34 581 | 8,6 M $ | 0,42 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 63 930 | 8,6 M $ | 0,42 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 25 763 | 8,6 M $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 101 555 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 98 934 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 41 325 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | Okta Inc | 106 537 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 48 | WESCO International Inc | 30 634 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 49 | TransUnion | 121 075 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 63 096 | 8,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 41 828 | 8,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 116 068 | 8,2 M $ | 0,40 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27 479 | 8,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Toll Brothers Inc | 59 777 | 8,2 M $ | 0,40 % |
| 55 | Pinnacle Financial Partners Inc | 94 661 | 8,2 M $ | 0,40 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 185 694 | 8,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 82 372 | 8,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Penumbra Inc | 24 660 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | RPM International Inc | 80 546 | 8 M $ | 0,39 % |
| 60 | Watsco Inc | 21 994 | 8 M $ | 0,39 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 53 474 | 8 M $ | 0,39 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 86 042 | 8 M $ | 0,39 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 47 003 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 34 696 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 163 392 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 177 834 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Sterling Infrastructure Inc | 19 307 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 283 373 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 421 300 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 41 770 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 71 | Antero Resources Corp | 184 226 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 69 787 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 23 740 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 121 871 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 99 788 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 76 | CACI International Inc | 13 879 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 312 415 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 160 411 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 36 270 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 24 346 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 81 | Service Corp International/US | 88 032 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 38 190 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 178 071 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 130 947 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 96 078 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 86 | Crown Holdings Inc | 70 757 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 87 | Exelixis Inc | 164 249 | 7 M $ | 0,34 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 101 233 | 7 M $ | 0,34 % |
| 89 | Unum Group | 95 555 | 7 M $ | 0,34 % |
| 90 | First Horizon Corp | 305 578 | 7 M $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 188 016 | 7 M $ | 0,34 % |
| 92 | Ally Financial Inc | 176 897 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 93 | AECOM | 81 736 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 54 605 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 41 569 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 96 | Coca-Cola Consolidated Inc | 35 560 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 120 531 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 14 088 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 99 | Range Resources Corp | 148 905 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Pinterest Inc | 366 241 | 6,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 1,9 Md $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 27,2 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 19,2 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 17,6 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 15,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 13,9 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 11,8 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
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