Composition de Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 98 653 | 20,4 M $ | 0,85 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 32 296 | 19,9 M $ | 0,83 % |
| 3 | MKS Inc | 43 904 | 19,5 M $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 24 016 | 18,2 M $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 105 118 | 17,8 M $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 99 127 | 17,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 88 707 | 17,5 M $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 98 348 | 17,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 259 134 | 17,2 M $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 19 946 | 16,7 M $ | 0,70 % |
| 11 | MasTec Inc | 40 051 | 16,7 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 38 731 | 16,5 M $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 42 649 | 16,2 M $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 205 110 | 16,2 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 76 317 | 15,7 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 27 591 | 14,9 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 108 980 | 14,9 M $ | 0,62 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 143 144 | 14,6 M $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 121 083 | 14,1 M $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 89 055 | 13,6 M $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 20 503 | 13,2 M $ | 0,55 % |
| 22 | Fabrinet | 23 289 | 13,1 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 48 598 | 13 M $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 40 840 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 67 503 | 12,6 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 33 183 | 12,4 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 32 334 | 12,2 M $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 85 273 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 59 555 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 96 509 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 89 029 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 58 111 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 102 108 | 11,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 29 507 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 65 358 | 11 M $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 672 462 | 11 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 31 659 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 14 413 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 136 736 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 476 307 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 250 624 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 52 965 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 55 991 | 10,5 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 293 085 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 45 | WP Carey Inc | 144 765 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 43 272 | 10,3 M $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 61 680 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 19 513 | 9,9 M $ | 0,41 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 97 757 | 9,9 M $ | 0,41 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 40 786 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 60 525 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 66 303 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 170 933 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 42 823 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 32 286 | 9,6 M $ | 0,40 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 26 244 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 22 754 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 35 616 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 179 001 | 9,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 511 564 | 9,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 155 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 70 291 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 193 566 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 82 988 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 24 720 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 103 245 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 42 584 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 125 324 | 9 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 171 542 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 70 | Exelixis Inc | 163 383 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 133 348 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 71 871 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 56 588 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 34 839 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 172 384 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27 706 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 25 143 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 95 540 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 191 479 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 181 338 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 52 355 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 52 912 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 42 727 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 105 615 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 184 106 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 86 | Graco Inc | 107 905 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 126 047 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 24 021 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 25 564 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 105 310 | 8 M $ | 0,34 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 71 829 | 8 M $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 183 023 | 8 M $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 324 663 | 8 M $ | 0,33 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 32 541 | 8 M $ | 0,33 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 308 456 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 96 | Moog Inc | 18 488 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | Cognex Corp | 108 173 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 430 026 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 14 666 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 164 444 | 7,8 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 2,2 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 33,6 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 27,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 21,7 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 20,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 17,9 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
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