Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 398 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 186.498 | 48,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | Performance Food Group Co | 353.292 | 34,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | American Airlines Group Inc | 2.333.498 | 34,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Albertsons Cos Inc | 2.169.192 | 33,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Flex Ltd | 199.597 | 30,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 102.379 | 22 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 67.286 | 19,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | US Foods Holding Corp | 203.605 | 16,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | 96.351 | 16,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 224.656 | 15,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Avnet Inc | 178.730 | 15,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | WESCO International Inc | 41.796 | 15,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 329.393 | 13,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Macy's Inc | 612.817 | 13,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Lear Corp | 93.035 | 13,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 945.688 | 12,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | AutoNation Inc | 68.464 | 12,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 42.558 | 12 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Aramark | 222.738 | 11,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 54.231 | 10,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | MURPHY USA INC | 20.557 | 10,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Corebridge Financial Inc | 356.685 | 9,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Avis Budget Group Inc | 54.324 | 9,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 108.186 | 9,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 127.536 | 9,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | MasTec Inc | 22.205 | 8,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Reliance Inc | 21.864 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 193.729 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Dick's Sporting Goods Inc | 35.868 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | CNH Industrial NV | 777.789 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Ryder System Inc | 30.686 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | TENET HEALTHCARE CORP | 42.872 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Fluor Corp | 163.947 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Alaska Air Group Inc | 162.472 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | ALCOA CORP | 93.708 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.183.523 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Unum Group | 84.882 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Kyndryl Holdings Inc | 563.141 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Fidelity National Financial Inc | 144.855 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Pilgrim's Pride Corp | 233.229 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Gap Inc/The | 307.669 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | PVH Corp | 68.137 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Equitable Holdings Inc | 148.977 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Autoliv Inc | 47.384 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 17.964 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20.716 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Jefferies Financial Group Inc | 108.901 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | GXO Logistics Inc | 113.821 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | AECOM | 82.160 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 70.895 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Owens Corning | 44.399 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Whirlpool Corp | 125.742 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | CROWN HOLDINGS INC | 55.624 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Chewy Inc | 230.970 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 37.058 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Amkor Technology Inc | 72.104 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | TECHNIPFMC PLC | 72.750 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 63.288 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | VF Corp | 276.329 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Voya Financial Inc | 58.327 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Sprouts Farmers Market Inc | 55.176 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Graphic Packaging Holding Co | 396.597 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Polaris Inc | 62.991 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | AGCO Corp | 39.108 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Thor Industries Inc | 55.373 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Commercial Metals Co | 56.718 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | NOV Inc | 215.978 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Westlake Corp | 49.282 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | XPO Inc | 19.864 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Ovintiv Inc | 75.062 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Oshkosh Corp | 32.290 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Hyatt Hotels Corp | 22.245 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Old Republic International Corp | 107.716 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | CONCENTRIX CORP | 139.602 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Science Applications International Corp | 37.817 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | American Financial Group Inc/OH | 30.113 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Warner Music Group Corp | 119.858 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Taylor Morrison Home Corp | 64.209 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | RPM International Inc | 35.161 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Core & Main Inc | 74.365 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | API GROUP CORP | 89.560 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | First American Financial Corp | 55.295 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Dycom Industries Inc | 7.125 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | CACI International Inc | 7.017 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Twilio Inc | 18.854 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Post Holdings Inc | 38.719 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Olin Corp | 134.318 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 171.491 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | KBR Inc | 97.965 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Avantor Inc | 372.931 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Watsco Inc | 9.116 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17.936 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Brighthouse Financial Inc | 52.954 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | UGI Corp | 93.210 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Sonoco Products Co | 66.553 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 44.644 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Landstar System Inc | 15.055 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Ingredion Inc | 30.625 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Darling Ingredients Inc | 52.077 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Annaly Capital Management Inc | 140.555 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 1,2 Mrd. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 12,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064595