Titelia

Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
398 in 9 Ländern
Zehn größte
22,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Parsons Corp 51.1413 Mio. $0,24 %
102Brunswick Corp/DE 35.6013 Mio. $0,24 %
103Encompass Health Corp 27.8172,9 Mio. $0,24 %
104TEXAS ROADHOUSE INC 16.1062,9 Mio. $0,24 %
105Western Alliance Bancorp 36.5212,9 Mio. $0,24 %
106Stifel Financial Corp 41.1932,9 Mio. $0,23 %
107StandardAero Inc 100.8392,9 Mio. $0,23 %
108Hilton Grand Vacations Inc 55.0472,9 Mio. $0,23 %
109Selective Insurance Group Inc 32.8002,8 Mio. $0,23 %
110Coca-Cola Consolidated Inc 16.2982,8 Mio. $0,23 %
111Crocs Inc 23.7292,8 Mio. $0,23 %
112TopBuild Corp 6.7192,8 Mio. $0,23 %
113Harley-Davidson Inc 115.9172,8 Mio. $0,23 %
114Regal Rexnord Corp 13.8332,8 Mio. $0,23 %
115nVent Electric PLC 16.5342,8 Mio. $0,22 %
116CLEAN HARBORS INC 9.8222,8 Mio. $0,22 %
117Illumina Inc 16.8652,7 Mio. $0,22 %
118Silgan Holdings Inc 72.6992,7 Mio. $0,22 %
119MKS Inc 8.2682,7 Mio. $0,22 %
120Timken Co/The 20.9342,7 Mio. $0,22 %
121UFP Industries Inc 32.9272,7 Mio. $0,22 %
122Zions Bancorp NA 42.5332,7 Mio. $0,21 %
123KB Home 53.8362,6 Mio. $0,21 %
124Axalta Coating Systems Ltd 85.2112,6 Mio. $0,21 %
125Bruker Corp 44.1502,6 Mio. $0,21 %
126Weatherford International PLC 25.0372,6 Mio. $0,21 %
127Flagstar Bank NA 183.5302,6 Mio. $0,21 %
128JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10.8602,6 Mio. $0,21 %
129TALEN ENERGY CORP 6.5382,5 Mio. $0,20 %
130APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 8.3002,5 Mio. $0,20 %
131FIRST HORIZON CORP 103.9642,5 Mio. $0,20 %
132EAST WEST BANCORP INC 20.5532,5 Mio. $0,20 %
133TTM Technologies Inc 14.3742,5 Mio. $0,20 %
134Coty Inc 1.171.3912,5 Mio. $0,20 %
135EnerSys 10.8722,5 Mio. $0,20 %
136ACUITY INC 8.0572,5 Mio. $0,20 %
137CNO Financial Group Inc 53.1902,4 Mio. $0,20 %
138SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 49.3962,4 Mio. $0,20 %
139Chord Energy Corp 18.4392,4 Mio. $0,20 %
140Graham Holdings Co 2.2142,4 Mio. $0,20 %
141ATI INC 13.7702,4 Mio. $0,20 %
142Sterling Infrastructure Inc 2.7932,4 Mio. $0,19 %
143Terex Corp 40.9062,4 Mio. $0,19 %
144Permian Resources Corp 123.5452,4 Mio. $0,19 %
145Brink's Co/The 22.6422,4 Mio. $0,19 %
146Mattel Inc 156.7172,3 Mio. $0,19 %
147Valmont Industries Inc 4.5032,3 Mio. $0,19 %
148Visteon Corp 19.6442,3 Mio. $0,19 %
149Carlisle Cos Inc 6.7232,3 Mio. $0,19 %
150UMB Financial Corp 17.4672,3 Mio. $0,19 %
151Fabrinet 3.5042,3 Mio. $0,19 %
152Nextpower Inc 14.6072,3 Mio. $0,18 %
153ELANCO ANIMAL HEALTH INC 95.0382,3 Mio. $0,18 %
154H&R Block Inc 58.8402,3 Mio. $0,18 %
155RB Global Inc 21.2242,3 Mio. $0,18 %
156Antero Resources Corp 62.8692,2 Mio. $0,18 %
157Wintrust Financial Corp 14.9002,2 Mio. $0,18 %
158Mueller Industries Inc 17.3432,2 Mio. $0,18 %
159Everpure Inc 27.8872,2 Mio. $0,18 %
160Webster Financial Corp 30.3852,2 Mio. $0,18 %
161Cabot Corp 25.1712,2 Mio. $0,18 %
162Abercrombie & Fitch Co 28.5182,2 Mio. $0,18 %
163Moog Inc 6.0962,2 Mio. $0,18 %
164Carlyle Group Inc/The 48.0082,2 Mio. $0,18 %
165Five Below Inc 9.5792,2 Mio. $0,18 %
166Evercore Inc 6.3552,2 Mio. $0,18 %
167TransUnion 30.2162,2 Mio. $0,17 %
168Flowserve Corp 28.3912,1 Mio. $0,17 %
169Maximus Inc 34.4502,1 Mio. $0,17 %
170MSC Industrial Direct Co Inc 19.4722,1 Mio. $0,17 %
171SAIA INC 4.4792,1 Mio. $0,17 %
172Okta Inc 17.0902,1 Mio. $0,17 %
173SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 24.6082,1 Mio. $0,17 %
174Pinterest Inc 103.0212,1 Mio. $0,17 %
175Genpact Ltd 62.0012 Mio. $0,17 %
176Chart Industries Inc 9.7352 Mio. $0,16 %
177Tetra Tech Inc 73.2562 Mio. $0,16 %
178Toro Co/The 22.1572 Mio. $0,16 %
179FirstCash Holdings Inc 9.0012 Mio. $0,16 %
180Euronet Worldwide Inc 27.0922 Mio. $0,16 %
181Floor & Decor Holdings Inc 38.1462 Mio. $0,16 %
182Old National Bancorp/IN 80.8001,9 Mio. $0,16 %
183Lincoln Electric Holdings Inc 7.5041,9 Mio. $0,16 %
184Boyd Gaming Corp 23.4011,9 Mio. $0,16 %
185Service Corp International/US 25.6541,9 Mio. $0,16 %
186ITT INC 9.8471,9 Mio. $0,16 %
187Columbia Sportswear Co 28.9661,9 Mio. $0,16 %
188Maplebear Inc 47.9911,9 Mio. $0,15 %
189Ensign Group Inc/The 11.3691,9 Mio. $0,15 %
190Valley National Bancorp 138.4051,9 Mio. $0,15 %
191Option Care Health Inc 89.7371,9 Mio. $0,15 %
192Shift4 Payments Inc 41.8761,9 Mio. $0,15 %
193Greif Inc 29.4521,9 Mio. $0,15 %
194Capri Holdings Ltd 98.3581,8 Mio. $0,15 %
195Fortune Brands Innovations Inc 46.7401,8 Mio. $0,15 %
196Middleby Corp/The 11.7401,8 Mio. $0,15 %
197Travel + Leisure Co 26.6111,8 Mio. $0,15 %
198Entegris Inc 13.0171,8 Mio. $0,15 %
199Curtiss-Wright Corp 2.3911,8 Mio. $0,14 %
200Kirby Corp 12.5981,8 Mio. $0,14 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 5,2 %
  • Industrie 3,8 %
  • Technologie 3,4 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Energie 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 83,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,7 %
  • Bermuda 1,0 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Irland 0,4 %
  • Kanada 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Jersey 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3821,2 Mrd. $96,65 %
2Bermuda612,2 Mio. $0,98 %
3Niederlande17,9 Mio. $0,64 %
4Vereinigtes Königreich27,4 Mio. $0,60 %
5Irland25,3 Mio. $0,43 %
6Kanada22,8 Mio. $0,23 %
7Kaimaninseln12,3 Mio. $0,19 %
8Britische Jungferninseln11,8 Mio. $0,15 %
9Jersey11,6 Mio. $0,13 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064595