Portfolio von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·393 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 2,5 %
- Gesundheit 2,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- BM 1,0 %
- SG 0,9 %
- NL 0,9 %
- GB 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,2 %
- KY 0,2 %
- JE 0,1 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 1,1 Mrd. $ | 95,61 % |
| 2 | BM | 5 | 11,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | SG | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | NL | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | GB | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | IE | 2 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | JE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | VG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsons Cos Inc | 2.028.484 | 36,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 2 | Performance Food Group Co | 317.678 | 30,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 179.406 | 28,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 237.827 | 23 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | American Airlines Group Inc | 1.648.786 | 21,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 116.129 | 17,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | PBF Energy Inc | 427.808 | 15,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Lithia Motors Inc | 49.151 | 13,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Avnet Inc | 205.096 | 13,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Penske Automotive Group Inc | 82.956 | 13,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Lear Corp | 94.789 | 12,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 246.121 | 12,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | 48.558 | 11,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | AutoNation Inc | 57.900 | 11,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 51.942 | 11,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Jones Lang LaSalle Inc | 35.135 | 11,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | WESCO International Inc | 38.094 | 11 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 108.605 | 10,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Flex Ltd | 168.018 | 10,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | CNH Industrial NV | 834.203 | 10,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 14.152 | 9,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Aramark | 228.123 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | 219.715 | 9,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Murphy USA Inc | 23.052 | 9 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Macy's Inc | 448.936 | 8,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Fluor Corp | 165.206 | 8,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | BorgWarner Inc | 149.835 | 8,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Alcoa Corp | 134.944 | 8,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | MasTec Inc | 27.665 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 941.763 | 7,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | EchoStar Corp | 67.120 | 7,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Westlake Corp | 72.597 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Gap Inc/The | 263.278 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | AECOM | 74.890 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Cleveland-Cliffs Inc | 674.267 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | GXO Logistics Inc | 111.427 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Reliance Inc | 22.160 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Corebridge Financial Inc | 266.960 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Crown Holdings Inc | 58.711 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Ryder System Inc | 30.057 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Alaska Air Group Inc | 125.670 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | TechnipFMC PLC | 97.517 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Dick's Sporting Goods Inc | 31.191 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20.990 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Whirlpool Corp | 91.620 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Ally Financial Inc | 158.048 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Oshkosh Corp | 35.968 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Fidelity National Financial Inc | 114.414 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Burlington Stores Inc | 19.063 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | AGCO Corp | 42.779 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Unum Group | 80.850 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Toll Brothers Inc | 36.097 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Owens Corning | 43.001 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | XPO Inc | 24.673 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Equitable Holdings Inc | 125.846 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Ovintiv Inc | 97.965 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | NOV Inc | 244.079 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Autoliv Inc | 40.741 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 57.910 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | VF Corp | 229.489 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Sonoco Products Co | 77.926 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Chewy Inc | 160.304 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 66.673 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | CACI International Inc | 6.821 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 38.768 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Taylor Morrison Home Corp | 62.006 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Darling Ingredients Inc | 76.762 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Thor Industries Inc | 42.203 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Coca-Cola Consolidated Inc | 20.005 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Watsco Inc | 9.591 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Old Republic International Corp | 92.157 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Bath & Body Works Inc | 172.966 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | API Group Corp | 88.048 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Regal Rexnord Corp | 17.589 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Avis Budget Group Inc | 39.890 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Concentrix Corp | 115.570 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 51.483 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | RPM International Inc | 33.040 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | American Financial Group Inc/OH | 28.354 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | PVH Corp | 53.613 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Olin Corp | 144.512 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Sprouts Farmers Market Inc | 49.373 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Coherent Corp | 14.059 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Silgan Holdings Inc | 75.538 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Ingredion Inc | 30.671 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | First American Financial Corp | 51.296 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | KBR Inc | 84.905 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Core & Main Inc | 64.398 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Voya Financial Inc | 51.344 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Clean Harbors Inc | 11.469 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | UFP Industries Inc | 32.514 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 20.650 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | UGI Corp | 89.071 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | ATI Inc | 20.099 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Annaly Capital Management Inc | 140.689 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Graphic Packaging Holding Co | 265.724 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Terex Corp | 47.146 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Warner Music Group Corp | 110.133 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Science Applications International Corp | 33.537 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Kyndryl Holdings Inc | 250.926 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |