Portfolio von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·393 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 2,5 %
- Gesundheit 2,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- BM 1,0 %
- SG 0,9 %
- NL 0,9 %
- GB 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,2 %
- KY 0,2 %
- JE 0,1 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 1,1 Mrd. $ | 95,61 % |
| 2 | BM | 5 | 11,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | SG | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | NL | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | GB | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | IE | 2 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | JE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | VG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ASGN Inc | 39.381 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | UMB Financial Corp | 14.577 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | FTI Consulting Inc | 10.180 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Knife River Corp | 18.402 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.385 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Lumentum Holdings Inc | 2.313 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Acuity Inc | 5.359 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | RH INC | 9.751 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | BWX Technologies Inc | 7.819 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Visteon Corp | 16.640 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Envista Holdings Corp | 54.487 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Old National Bancorp/IN | 68.859 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Vontier Corp | 38.461 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.169 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Carlyle Group Inc/The | 30.127 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15.463 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Primerica Inc | 5.929 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | UL Solutions Inc | 17.890 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | United Therapeutics Corp | 2.966 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | New York Times Co/The | 18.651 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | Range Resources Corp | 35.554 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Evercore Inc | 4.748 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Janus Henderson Group PLC | 27.845 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Maplebear Inc | 38.372 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Capri Holdings Ltd | 69.733 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Esab Corp | 11.274 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.217 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Belden Inc | 9.847 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Littelfuse Inc | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Everpure Inc | 21.726 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Globus Medical Inc | 14.485 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Bruker Corp | 33.663 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | Columbia Banking System Inc | 47.343 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Sterling Infrastructure Inc | 3.095 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Pinnacle Financial Partners Inc | 14.484 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Vail Resorts Inc | 9.613 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Watts Water Technologies Inc | 3.934 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | H&R Block Inc | 41.520 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Spire Inc | 13.835 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Louisiana-Pacific Corp | 14.884 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Murphy Oil Corp | 37.830 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | ONE Gas Inc | 14.170 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Bank OZK | 26.494 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.305 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Park Hotels & Resorts Inc | 106.900 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Celsius Holdings Inc | 22.049 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Essential Utilities Inc | 29.415 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | FNB Corp/PA | 68.871 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | WEX Inc | 7.794 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Graco Inc | 12.262 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Pinterest Inc | 67.043 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Shift4 Payments Inc | 25.884 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | National Fuel Gas Co | 12.442 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | Exelixis Inc | 25.588 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | Chemed Corp | 2.731 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | New Jersey Resources Corp | 20.591 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Crane Co | 5.473 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | Lamar Advertising Co | 7.917 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | Gentex Corp | 46.262 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Black Hills Corp | 14.649 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Houlihan Lokey Inc | 6.536 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.969 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Dropbox Inc | 42.695 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Churchill Downs Inc | 11.503 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Eagle Materials Inc | 4.710 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Okta Inc | 14.518 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | MSA Safety Inc | 5.381 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.915 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.728 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Hexcel Corp | 11.192 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Ryan Specialty Holdings Inc | 26.333 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | SPX Technologies Inc | 4.559 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Affiliated Managers Group Inc | 3.362 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | NewMarket Corp | 1.637 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | RBC Bearings Inc | 1.769 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Boston Beer Co Inc/The | 4.491 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | SEI Investments Co | 12.412 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | Cirrus Logic Inc | 7.080 | 999.129,6 $ | 0,09 % |
| 279 | Masimo Corp | 5.637 | 988.448 $ | 0,09 % |
| 280 | TXNM Energy Inc | 16.596 | 979.495,9 $ | 0,09 % |
| 281 | SLM Corp | 51.840 | 971.481,6 $ | 0,09 % |
| 282 | Associated Banc-Corp | 36.641 | 967.688,8 $ | 0,08 % |
| 283 | Nutanix Inc | 25.104 | 960.981,1 $ | 0,08 % |
| 284 | Valvoline Inc | 25.355 | 958.419 $ | 0,08 % |
| 285 | IDACORP Inc | 6.639 | 955.816,8 $ | 0,08 % |
| 286 | Docusign Inc | 21.085 | 950.301 $ | 0,08 % |
| 287 | CNX Resources Corp | 22.686 | 947.821,1 $ | 0,08 % |
| 288 | Morningstar Inc | 5.084 | 931.083,8 $ | 0,08 % |
| 289 | Commerce Bancshares Inc/MO | 18.184 | 927.202,2 $ | 0,08 % |
| 290 | Hancock Whitney Corp | 13.989 | 920.616,1 $ | 0,08 % |
| 291 | Marzetti Company/The | 5.490 | 902.226,6 $ | 0,08 % |
| 292 | Texas Capital Bancshares Inc | 9.433 | 898.964,9 $ | 0,08 % |
| 293 | Choice Hotels International Inc | 8.445 | 889.680,8 $ | 0,08 % |
| 294 | Ashland Inc | 14.009 | 873.601,2 $ | 0,08 % |
| 295 | Federated Hermes Inc | 15.592 | 873.307,9 $ | 0,08 % |
| 296 | Medpace Holdings Inc | 1.931 | 872.348,6 $ | 0,08 % |
| 297 | WP Carey Inc | 11.678 | 871.762,7 $ | 0,08 % |
| 298 | Lantheus Holdings Inc | 11.524 | 863.262,8 $ | 0,08 % |
| 299 | GATX Corp | 4.685 | 862.836,5 $ | 0,08 % |
| 300 | Kinsale Capital Group Inc | 2.193 | 854.546,3 $ | 0,08 % |