Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 398 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UL SOLUTIONS INC | 17.437 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 17.690 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.177 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Nutanix Inc | 32.992 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | RH INC | 11.515 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Nexstar Media Group Inc | 9.552 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Primerica Inc | 6.313 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | FTI Consulting Inc | 11.011 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Columbia Banking System Inc | 56.817 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | NewMarket Corp | 2.144 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 10.451 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Matador Resources Co | 30.767 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | Donaldson Co Inc | 20.067 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | DOCUSIGN INC | 31.153 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | WOODWARD INC | 4.620 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Carpenter Technology Corp | 3.403 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | SLM Corp | 71.800 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Littelfuse Inc | 3.390 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | APTARGROUP INC | 13.545 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Janus Henderson Group PLC | 30.239 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | GameStop Corp | 73.686 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | OGE ENERGY CORP | 32.777 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Avient Corp | 43.528 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 2.765 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Portland General Electric Co | 30.406 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | BWX Technologies Inc | 7.668 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 17.381 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 25.074 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Bank OZK | 29.992 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Knife River Corp | 18.464 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 25.246 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | DENTSPLY SIRONA Inc | 135.794 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4.495 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | CHURCHILL DOWNS INC | 15.983 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.256 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | FNB Corp/PA | 78.220 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Vail Resorts Inc | 10.092 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Murphy Oil Corp | 37.173 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Park Hotels & Resorts Inc | 110.210 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | Gentex Corp | 55.036 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.537 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Exelixis Inc | 26.105 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Range Resources Corp | 33.521 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Globus Medical Inc | 15.836 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Associated Banc-Corp | 46.583 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | New York Times Co/The | 16.959 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Louisiana-Pacific Corp | 16.520 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Ryan Specialty Holdings Inc | 39.568 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | CHEMED CORP | 2.948 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Eagle Materials Inc | 5.645 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Dropbox Inc | 45.771 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Lamar Advertising Co | 7.904 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Houlihan Lokey Inc | 8.504 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | SEI Investments Co | 13.568 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | Affiliated Managers Group Inc | 3.871 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Morningstar Inc | 6.399 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Cirrus Logic Inc | 6.848 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Watts Water Technologies Inc | 3.736 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.064 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | ESAB CORP | 12.346 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Envista Holdings Corp | 48.006 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | WEX Inc | 7.790 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Black Hills Corp | 15.474 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | YETI Holdings Inc | 23.278 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Hims & Hers Health Inc | 42.612 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Medpace Holdings Inc | 2.489 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Valaris Ltd | 11.920 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Spire Inc | 13.414 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | SPX TECHNOLOGIES INC | 5.065 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Vornado Realty Trust | 32.250 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Belden Inc | 10.344 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Vontier Corp | 38.272 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Commerce Bancshares Inc/MO | 20.677 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | Essential Utilities Inc | 29.232 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Crane Co | 5.765 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | AAON Inc | 7.399 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | New Jersey Resources Corp | 18.712 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Texas Capital Bancshares Inc | 10.352 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | TXNM Energy Inc | 17.384 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | ONE Gas Inc | 13.236 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Dynatrace Inc | 24.156 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | HANCOCK WHITNEY CORP | 15.058 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | American Healthcare REIT Inc | 20.110 | 983.177,9 $ | 0,08 % |
| 284 | American Homes 4 Rent | 30.365 | 974.109,2 $ | 0,08 % |
| 285 | Synaptics Inc | 7.011 | 962.470,1 $ | 0,08 % |
| 286 | United Bankshares Inc/WV | 21.709 | 942.387,7 $ | 0,08 % |
| 287 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.527 | 940.949 $ | 0,08 % |
| 288 | Hexcel Corp | 10.409 | 934.624,1 $ | 0,08 % |
| 289 | Ashland Inc | 16.133 | 934.100,7 $ | 0,08 % |
| 290 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 32.091 | 931.601,7 $ | 0,08 % |
| 291 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 11.898 | 919.120,5 $ | 0,07 % |
| 292 | Graco Inc | 11.940 | 900.873 $ | 0,07 % |
| 293 | Lantheus Holdings Inc | 8.762 | 870.066,6 $ | 0,07 % |
| 294 | Dutch Bros Inc | 14.915 | 865.070 $ | 0,07 % |
| 295 | RBC BEARINGS INC | 1.505 | 860.799,8 $ | 0,07 % |
| 296 | CELSIUS HOLDINGS INC | 25.845 | 859.863,2 $ | 0,07 % |
| 297 | Prosperity Bancshares Inc | 12.391 | 854.483,4 $ | 0,07 % |
| 298 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 49.744 | 849.627,5 $ | 0,07 % |
| 299 | IDACORP Inc | 6.054 | 849.194,6 $ | 0,07 % |
| 300 | WP Carey Inc | 11.281 | 839.532 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 1,2 Mrd. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 12,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064595