Composition d'Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 398 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UL SOLUTIONS INC | 17 437 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 202 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 17 690 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 203 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18 177 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 204 | Nutanix Inc | 32 992 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 205 | RH INC | 11 515 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 206 | Nexstar Media Group Inc | 9 552 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 207 | Primerica Inc | 6 313 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 208 | FTI Consulting Inc | 11 011 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 209 | Columbia Banking System Inc | 56 817 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 210 | NewMarket Corp | 2 144 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 10 451 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 212 | Matador Resources Co | 30 767 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 213 | Donaldson Co Inc | 20 067 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 214 | DOCUSIGN INC | 31 153 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 215 | WOODWARD INC | 4 620 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 216 | Carpenter Technology Corp | 3 403 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 217 | SLM Corp | 71 800 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 218 | Littelfuse Inc | 3 390 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 219 | APTARGROUP INC | 13 545 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 220 | Janus Henderson Group PLC | 30 239 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 221 | GameStop Corp | 73 686 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 222 | OGE ENERGY CORP | 32 777 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 223 | Avient Corp | 43 528 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 2 765 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 225 | Portland General Electric Co | 30 406 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 226 | BWX Technologies Inc | 7 668 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 227 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 17 381 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 228 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 25 074 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 229 | Bank OZK | 29 992 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 230 | Knife River Corp | 18 464 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 231 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 25 246 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 232 | DENTSPLY SIRONA Inc | 135 794 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 233 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4 495 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 234 | CHURCHILL DOWNS INC | 15 983 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 235 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 256 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 236 | FNB Corp/PA | 78 220 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 237 | Vail Resorts Inc | 10 092 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 238 | Murphy Oil Corp | 37 173 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 239 | Park Hotels & Resorts Inc | 110 210 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 240 | Gentex Corp | 55 036 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 241 | Advanced Drainage Systems Inc | 9 537 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 242 | Exelixis Inc | 26 105 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 243 | Range Resources Corp | 33 521 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 244 | Globus Medical Inc | 15 836 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 245 | Associated Banc-Corp | 46 583 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 246 | New York Times Co/The | 16 959 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 247 | Louisiana-Pacific Corp | 16 520 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 248 | Ryan Specialty Holdings Inc | 39 568 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 249 | CHEMED CORP | 2 948 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 250 | Eagle Materials Inc | 5 645 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 251 | Dropbox Inc | 45 771 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 252 | Lamar Advertising Co | 7 904 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 253 | Houlihan Lokey Inc | 8 504 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 254 | SEI Investments Co | 13 568 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 255 | Affiliated Managers Group Inc | 3 871 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 256 | Morningstar Inc | 6 399 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 257 | Cirrus Logic Inc | 6 848 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 258 | Watts Water Technologies Inc | 3 736 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 259 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 064 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 260 | ESAB CORP | 12 346 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 261 | Envista Holdings Corp | 48 006 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 262 | WEX Inc | 7 790 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | Black Hills Corp | 15 474 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 264 | YETI Holdings Inc | 23 278 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 265 | Hims & Hers Health Inc | 42 612 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 266 | Medpace Holdings Inc | 2 489 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 267 | Valaris Ltd | 11 920 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 268 | Spire Inc | 13 414 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 269 | SPX TECHNOLOGIES INC | 5 065 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 270 | Vornado Realty Trust | 32 250 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 271 | Belden Inc | 10 344 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 272 | Vontier Corp | 38 272 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 273 | Commerce Bancshares Inc/MO | 20 677 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 274 | Essential Utilities Inc | 29 232 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 275 | Crane Co | 5 765 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 276 | AAON Inc | 7 399 | 1 M $ | 0,08 % |
| 277 | New Jersey Resources Corp | 18 712 | 1 M $ | 0,08 % |
| 278 | Texas Capital Bancshares Inc | 10 352 | 1 M $ | 0,08 % |
| 279 | TXNM Energy Inc | 17 384 | 1 M $ | 0,08 % |
| 280 | ONE Gas Inc | 13 236 | 1 M $ | 0,08 % |
| 281 | Dynatrace Inc | 24 156 | 1 M $ | 0,08 % |
| 282 | HANCOCK WHITNEY CORP | 15 058 | 1 M $ | 0,08 % |
| 283 | American Healthcare REIT Inc | 20 110 | 983,2 k $ | 0,08 % |
| 284 | American Homes 4 Rent | 30 365 | 974,1 k $ | 0,08 % |
| 285 | Synaptics Inc | 7 011 | 962,5 k $ | 0,08 % |
| 286 | United Bankshares Inc/WV | 21 709 | 942,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 527 | 940,9 k $ | 0,08 % |
| 288 | Hexcel Corp | 10 409 | 934,6 k $ | 0,08 % |
| 289 | Ashland Inc | 16 133 | 934,1 k $ | 0,08 % |
| 290 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 32 091 | 931,6 k $ | 0,08 % |
| 291 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 11 898 | 919,1 k $ | 0,07 % |
| 292 | Graco Inc | 11 940 | 900,9 k $ | 0,07 % |
| 293 | Lantheus Holdings Inc | 8 762 | 870,1 k $ | 0,07 % |
| 294 | Dutch Bros Inc | 14 915 | 865,1 k $ | 0,07 % |
| 295 | RBC BEARINGS INC | 1 505 | 860,8 k $ | 0,07 % |
| 296 | CELSIUS HOLDINGS INC | 25 845 | 859,9 k $ | 0,07 % |
| 297 | Prosperity Bancshares Inc | 12 391 | 854,5 k $ | 0,07 % |
| 298 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 49 744 | 849,6 k $ | 0,07 % |
| 299 | IDACORP Inc | 6 054 | 849,2 k $ | 0,07 % |
| 300 | WP Carey Inc | 11 281 | 839,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 1,2 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 12,2 M $ | 0,98 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
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