Composition d'Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 398 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Federated Hermes Inc | 14 973 | 839,4 k $ | 0,07 % |
| 302 | Choice Hotels International Inc | 7 641 | 832 k $ | 0,07 % |
| 303 | CNX Resources Corp | 24 688 | 831,7 k $ | 0,07 % |
| 304 | Advanced Energy Industries Inc | 2 683 | 810,7 k $ | 0,07 % |
| 305 | Valvoline Inc | 23 773 | 802,3 k $ | 0,06 % |
| 306 | Northwestern Energy Group Inc | 11 297 | 797,7 k $ | 0,06 % |
| 307 | Paylocity Holding Corp | 6 935 | 797 k $ | 0,06 % |
| 308 | MSA Safety Inc | 4 794 | 794,8 k $ | 0,06 % |
| 309 | Commvault Systems Inc | 6 664 | 791,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | GATX Corp | 4 678 | 791 k $ | 0,06 % |
| 311 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 151 | 784,3 k $ | 0,06 % |
| 312 | LivaNova PLC | 10 472 | 772,8 k $ | 0,06 % |
| 313 | Kinsale Capital Group Inc | 2 442 | 744,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15 656 | 735,4 k $ | 0,06 % |
| 315 | Masimo Corp | 4 090 | 729,9 k $ | 0,06 % |
| 316 | RLI Corp | 14 446 | 722,9 k $ | 0,06 % |
| 317 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8 988 | 721,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | Glacier Bancorp Inc | 15 041 | 715,2 k $ | 0,06 % |
| 319 | Boston Beer Co Inc/The | 3 982 | 705,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | Home BancShares Inc/AR | 26 309 | 704 k $ | 0,06 % |
| 321 | Haemonetics Corp | 10 217 | 692,8 k $ | 0,06 % |
| 322 | UiPath Inc | 58 925 | 690,6 k $ | 0,06 % |
| 323 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8 820 | 687,2 k $ | 0,06 % |
| 324 | Crane NXT Co | 17 605 | 683,8 k $ | 0,06 % |
| 325 | HealthEquity Inc | 7 718 | 679,1 k $ | 0,05 % |
| 326 | Pegasystems Inc | 18 817 | 672,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | Marzetti Company/The | 5 969 | 668,2 k $ | 0,05 % |
| 328 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10 753 | 664,2 k $ | 0,05 % |
| 329 | Brixmor Property Group Inc | 21 645 | 661,5 k $ | 0,05 % |
| 330 | Viper Energy Inc | 14 446 | 657,3 k $ | 0,05 % |
| 331 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 866 | 656,5 k $ | 0,05 % |
| 332 | BILL Holdings Inc | 17 688 | 654,8 k $ | 0,05 % |
| 333 | AeroVironment Inc | 3 101 | 642,7 k $ | 0,05 % |
| 334 | ONTO INNOVATION INC | 2 452 | 633,2 k $ | 0,05 % |
| 335 | Kilroy Realty Corp | 18 345 | 628,7 k $ | 0,05 % |
| 336 | Penumbra Inc | 1 975 | 628,6 k $ | 0,05 % |
| 337 | Sotera Health Co | 39 267 | 614,1 k $ | 0,05 % |
| 338 | Guidewire Software Inc | 3 986 | 608,5 k $ | 0,05 % |
| 339 | Healthcare Realty Trust Inc | 30 305 | 603,7 k $ | 0,05 % |
| 340 | Cognex Corp | 9 123 | 600,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Trex Co Inc | 14 458 | 598,6 k $ | 0,05 % |
| 342 | Bentley Systems Inc | 18 248 | 595,6 k $ | 0,05 % |
| 343 | DT MIDSTREAM INC | 4 206 | 588,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | Ormat Technologies Inc | 4 289 | 588,6 k $ | 0,05 % |
| 345 | Essent Group Ltd | 10 083 | 583,7 k $ | 0,05 % |
| 346 | Novanta Inc | 3 645 | 580,8 k $ | 0,05 % |
| 347 | Allegro MicroSystems Inc | 11 934 | 571,3 k $ | 0,05 % |
| 348 | Hecla Mining Co | 31 603 | 561,6 k $ | 0,05 % |
| 349 | MGIC Investment Corp | 22 026 | 555,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | Duolingo Inc | 4 935 | 549,6 k $ | 0,04 % |
| 351 | Dolby Laboratories Inc | 9 847 | 549,6 k $ | 0,04 % |
| 352 | Cousins Properties Inc | 20 498 | 549,6 k $ | 0,04 % |
| 353 | Omega Healthcare Investors Inc | 11 748 | 549,3 k $ | 0,04 % |
| 354 | CubeSmart | 13 621 | 544,8 k $ | 0,04 % |
| 355 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 25 579 | 536,1 k $ | 0,04 % |
| 356 | Cava Group Inc | 6 884 | 534,6 k $ | 0,04 % |
| 357 | International Bancshares Corp | 7 380 | 532,5 k $ | 0,04 % |
| 358 | Manhattan Associates Inc | 3 542 | 531,5 k $ | 0,04 % |
| 359 | Rambus Inc | 3 591 | 522,3 k $ | 0,04 % |
| 360 | BellRing Brands Inc | 61 877 | 517,3 k $ | 0,04 % |
| 361 | elf Beauty Inc | 8 928 | 500 k $ | 0,04 % |
| 362 | Grand Canyon Education Inc | 3 217 | 482,1 k $ | 0,04 % |
| 363 | National Storage Affiliates Trust | 11 123 | 474,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | Rexford Industrial Realty Inc | 13 285 | 471,2 k $ | 0,04 % |
| 365 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 7 107 | 455,8 k $ | 0,04 % |
| 366 | IPG Photonics Corp | 3 905 | 447,2 k $ | 0,04 % |
| 367 | NNN REIT INC | 9 644 | 429,3 k $ | 0,03 % |
| 368 | First Financial Bankshares Inc | 13 084 | 427,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | Planet Fitness Inc | 7 981 | 427,1 k $ | 0,03 % |
| 370 | Kite Realty Group Trust | 15 461 | 423,9 k $ | 0,03 % |
| 371 | Silicon Laboratories Inc | 1 864 | 405,6 k $ | 0,03 % |
| 372 | Appfolio Inc | 2 496 | 402,3 k $ | 0,03 % |
| 373 | Lattice Semiconductor Corp | 2 718 | 399,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Royal Gold Inc | 1 774 | 398,2 k $ | 0,03 % |
| 375 | STAG Industrial Inc | 10 364 | 392,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | EastGroup Properties Inc | 1 812 | 365,9 k $ | 0,03 % |
| 377 | Blackbaud Inc | 11 765 | 361,1 k $ | 0,03 % |
| 378 | Repligen Corp | 2 906 | 360,2 k $ | 0,03 % |
| 379 | COPT Defense Properties | 11 232 | 360,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | Qualys Inc | 3 253 | 355,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Vicor Corp | 1 060 | 354,9 k $ | 0,03 % |
| 382 | Sabra Health Care REIT Inc | 17 600 | 350,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 573 | 344,8 k $ | 0,03 % |
| 384 | EPR Properties | 5 953 | 339,6 k $ | 0,03 % |
| 385 | Hamilton Lane Inc | 3 651 | 318,1 k $ | 0,03 % |
| 386 | SITIME CORP | 442 | 313,9 k $ | 0,03 % |
| 387 | Agree Realty Corp | 4 228 | 313,5 k $ | 0,03 % |
| 388 | Independence Realty Trust Inc | 19 260 | 312,6 k $ | 0,03 % |
| 389 | Universal Display Corp | 3 107 | 286,2 k $ | 0,02 % |
| 390 | InterDigital Inc | 1 062 | 267,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | Doximity Inc | 12 159 | 260,2 k $ | 0,02 % |
| 392 | WINGSTOP INC | 1 559 | 244,7 k $ | 0,02 % |
| 393 | Rayonier Inc | 10 946 | 228,7 k $ | 0,02 % |
| 394 | CareTrust REIT Inc | 5 580 | 227,8 k $ | 0,02 % |
| 395 | Exponent Inc | 3 900 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 396 | MP MATERIALS CORP | 2 058 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 397 | CYTOKINETICS INC | 680 | 52,2 k $ | 0,00 % |
| 398 | Roivant Sciences Ltd | 234 | 7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 1,2 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 12,2 M $ | 0,98 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
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