Portefeuille d'Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·393 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 2,5 %
- Santé 2,5 %
- Finance 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 81,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,6 %
- BM 1,0 %
- SG 0,9 %
- NL 0,9 %
- GB 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,2 %
- KY 0,2 %
- JE 0,1 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 1,1 Md $ | 95,61 % |
| 2 | BM | 5 | 11,5 M $ | 1,01 % |
| 3 | SG | 1 | 10,6 M $ | 0,93 % |
| 4 | NL | 1 | 10,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | GB | 1 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | IE | 2 | 4 M $ | 0,35 % |
| 7 | CA | 2 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 1 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 9 | JE | 1 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 10 | VG | 1 | 1,4 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Bankshares Inc/WV | 20 638 | 852,3 k $ | 0,07 % |
| 302 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17 295 | 845,9 k $ | 0,07 % |
| 303 | RLI Corp | 13 562 | 845,2 k $ | 0,07 % |
| 304 | American Homes 4 Rent | 27 534 | 826 k $ | 0,07 % |
| 305 | Hecla Mining Co | 32 719 | 815 k $ | 0,07 % |
| 306 | YETI Holdings Inc | 18 592 | 812,7 k $ | 0,07 % |
| 307 | Starwood Property Trust Inc | 45 368 | 808 k $ | 0,07 % |
| 308 | Cava Group Inc | 9 795 | 807,8 k $ | 0,07 % |
| 309 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11 727 | 787,6 k $ | 0,07 % |
| 310 | Prosperity Bancshares Inc | 11 073 | 779,2 k $ | 0,07 % |
| 311 | Northwestern Energy Group Inc | 10 762 | 752,9 k $ | 0,07 % |
| 312 | elf Beauty Inc | 8 096 | 745,2 k $ | 0,07 % |
| 313 | Brixmor Property Group Inc | 24 510 | 741,9 k $ | 0,07 % |
| 314 | AAON Inc | 7 315 | 740,3 k $ | 0,07 % |
| 315 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8 972 | 733,9 k $ | 0,06 % |
| 316 | ExlService Holdings Inc | 22 829 | 713,4 k $ | 0,06 % |
| 317 | Antero Midstream Corp | 31 549 | 709,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | Penumbra Inc | 2 020 | 695,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | LivaNova PLC | 9 669 | 682,6 k $ | 0,06 % |
| 320 | IPG Photonics Corp | 5 176 | 681 k $ | 0,06 % |
| 321 | Dynatrace Inc | 18 691 | 671,4 k $ | 0,06 % |
| 322 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7 672 | 661,2 k $ | 0,06 % |
| 323 | Vornado Realty Trust | 23 662 | 652,6 k $ | 0,06 % |
| 324 | Home BancShares Inc/AR | 23 524 | 646 k $ | 0,06 % |
| 325 | Cognex Corp | 11 772 | 640,4 k $ | 0,06 % |
| 326 | Glacier Bancorp Inc | 14 060 | 639,6 k $ | 0,06 % |
| 327 | DT Midstream Inc | 4 574 | 635,1 k $ | 0,06 % |
| 328 | Trex Co Inc | 15 323 | 634,7 k $ | 0,06 % |
| 329 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 112 | 633,6 k $ | 0,06 % |
| 330 | Crane NXT Co | 12 693 | 612,9 k $ | 0,05 % |
| 331 | Dolby Laboratories Inc | 9 075 | 604,1 k $ | 0,05 % |
| 332 | Viper Energy Inc | 12 949 | 602,6 k $ | 0,05 % |
| 333 | Bentley Systems Inc | 16 389 | 599 k $ | 0,05 % |
| 334 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 387 | 592,3 k $ | 0,05 % |
| 335 | Onto Innovation Inc | 2 729 | 589,2 k $ | 0,05 % |
| 336 | BellRing Brands Inc | 31 952 | 587,6 k $ | 0,05 % |
| 337 | Healthcare Realty Trust Inc | 31 746 | 585,7 k $ | 0,05 % |
| 338 | CubeSmart | 14 127 | 581,2 k $ | 0,05 % |
| 339 | Omega Healthcare Investors Inc | 11 966 | 577,6 k $ | 0,05 % |
| 340 | Pegasystems Inc | 12 981 | 567,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Royal Gold Inc | 1 877 | 562,7 k $ | 0,05 % |
| 342 | Paylocity Holding Corp | 5 188 | 552,5 k $ | 0,05 % |
| 343 | BILL Holdings Inc | 12 393 | 551,6 k $ | 0,05 % |
| 344 | Essent Group Ltd | 8 968 | 545,6 k $ | 0,05 % |
| 345 | AeroVironment Inc | 2 029 | 511,8 k $ | 0,04 % |
| 346 | Grand Canyon Education Inc | 3 217 | 511,7 k $ | 0,04 % |
| 347 | MGIC Investment Corp | 19 285 | 511,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | Synaptics Inc | 6 254 | 509,5 k $ | 0,04 % |
| 349 | Sotera Health Co | 31 281 | 508,3 k $ | 0,04 % |
| 350 | Novanta Inc | 3 669 | 493,2 k $ | 0,04 % |
| 351 | Rayonier Inc | 22 518 | 483,9 k $ | 0,04 % |
| 352 | Silicon Laboratories Inc | 2 340 | 478,6 k $ | 0,04 % |
| 353 | NNN REIT Inc | 10 488 | 475,3 k $ | 0,04 % |
| 354 | HealthEquity Inc | 6 180 | 472,7 k $ | 0,04 % |
| 355 | Kite Realty Group Trust | 17 420 | 453,8 k $ | 0,04 % |
| 356 | Planet Fitness Inc | 5 503 | 452,1 k $ | 0,04 % |
| 357 | Allegro MicroSystems Inc | 12 372 | 451,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | International Bancshares Corp | 6 637 | 445,4 k $ | 0,04 % |
| 359 | Haemonetics Corp | 6 996 | 443 k $ | 0,04 % |
| 360 | Guidewire Software Inc | 2 911 | 423 k $ | 0,04 % |
| 361 | Rexford Industrial Realty Inc | 11 181 | 419 k $ | 0,04 % |
| 362 | National Storage Affiliates Trust | 11 707 | 410 k $ | 0,04 % |
| 363 | Cousins Properties Inc | 17 684 | 409,6 k $ | 0,04 % |
| 364 | Blackbaud Inc | 8 361 | 405,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | Ormat Technologies Inc | 3 836 | 397,8 k $ | 0,03 % |
| 366 | Hims & Hers Health Inc | 26 808 | 389,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | EPR Properties | 6 464 | 384 k $ | 0,03 % |
| 368 | STAG Industrial Inc | 9 771 | 383,2 k $ | 0,03 % |
| 369 | Kilroy Realty Corp | 12 763 | 380,6 k $ | 0,03 % |
| 370 | Manhattan Associates Inc | 2 801 | 379,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | COPT Defense Properties | 11 789 | 374,7 k $ | 0,03 % |
| 372 | Sabra Health Care REIT Inc | 18 063 | 371,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | First Financial Bankshares Inc | 11 762 | 363,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Agree Realty Corp | 4 431 | 356,6 k $ | 0,03 % |
| 375 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 601 | 353,6 k $ | 0,03 % |
| 376 | ZoomInfo Technologies Inc | 56 198 | 349 k $ | 0,03 % |
| 377 | Commvault Systems Inc | 4 076 | 346,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | EastGroup Properties Inc | 1 752 | 343,9 k $ | 0,03 % |
| 379 | Wingstop Inc | 1 270 | 329,6 k $ | 0,03 % |
| 380 | Appfolio Inc | 1 798 | 319,6 k $ | 0,03 % |
| 381 | Independence Realty Trust Inc | 17 776 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| 382 | Rambus Inc | 2 915 | 290,5 k $ | 0,03 % |
| 383 | Lattice Semiconductor Corp | 2 897 | 277 k $ | 0,02 % |
| 384 | Hamilton Lane Inc | 2 550 | 267,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | Exponent Inc | 3 671 | 267,2 k $ | 0,02 % |
| 386 | Universal Display Corp | 2 407 | 256,8 k $ | 0,02 % |
| 387 | Repligen Corp | 1 984 | 255,4 k $ | 0,02 % |
| 388 | Duolingo Inc | 2 244 | 226,6 k $ | 0,02 % |
| 389 | Qualys Inc | 1 972 | 182,4 k $ | 0,02 % |
| 390 | Doximity Inc | 6 337 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 391 | MP Materials Corp | 1 830 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 392 | Cytokinetics Inc | 763 | 47,5 k $ | 0,00 % |
| 393 | Roivant Sciences Ltd | 497 | 14,4 k $ | 0,00 % |