Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 398 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Federated Hermes Inc | 14.973 | 839.386,4 $ | 0,07 % |
| 302 | Choice Hotels International Inc | 7.641 | 831.952,1 $ | 0,07 % |
| 303 | CNX Resources Corp | 24.688 | 831.738,7 $ | 0,07 % |
| 304 | Advanced Energy Industries Inc | 2.683 | 810.748,9 $ | 0,07 % |
| 305 | Valvoline Inc | 23.773 | 802.338,8 $ | 0,06 % |
| 306 | Northwestern Energy Group Inc | 11.297 | 797.681,2 $ | 0,06 % |
| 307 | Paylocity Holding Corp | 6.935 | 797.039,6 $ | 0,06 % |
| 308 | MSA Safety Inc | 4.794 | 794.845,2 $ | 0,06 % |
| 309 | Commvault Systems Inc | 6.664 | 791.350 $ | 0,06 % |
| 310 | GATX Corp | 4.678 | 790.956,2 $ | 0,06 % |
| 311 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.151 | 784.340,6 $ | 0,06 % |
| 312 | LivaNova PLC | 10.472 | 772.833,6 $ | 0,06 % |
| 313 | Kinsale Capital Group Inc | 2.442 | 744.248,3 $ | 0,06 % |
| 314 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15.656 | 735.362,3 $ | 0,06 % |
| 315 | Masimo Corp | 4.090 | 729.860,5 $ | 0,06 % |
| 316 | RLI Corp | 14.446 | 722.877,8 $ | 0,06 % |
| 317 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8.988 | 721.376,9 $ | 0,06 % |
| 318 | Glacier Bancorp Inc | 15.041 | 715.199,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Boston Beer Co Inc/The | 3.982 | 705.929 $ | 0,06 % |
| 320 | Home BancShares Inc/AR | 26.309 | 704.028,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Haemonetics Corp | 10.217 | 692.814,8 $ | 0,06 % |
| 322 | UiPath Inc | 58.925 | 690.601 $ | 0,06 % |
| 323 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8.820 | 687.166,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Crane NXT Co | 17.605 | 683.778,2 $ | 0,06 % |
| 325 | HealthEquity Inc | 7.718 | 679.106,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Pegasystems Inc | 18.817 | 672.331,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Marzetti Company/The | 5.969 | 668.169,9 $ | 0,05 % |
| 328 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10.753 | 664.212,8 $ | 0,05 % |
| 329 | Brixmor Property Group Inc | 21.645 | 661.471,2 $ | 0,05 % |
| 330 | Viper Energy Inc | 14.446 | 657.293 $ | 0,05 % |
| 331 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.866 | 656.483,6 $ | 0,05 % |
| 332 | BILL Holdings Inc | 17.688 | 654.809,8 $ | 0,05 % |
| 333 | AeroVironment Inc | 3.101 | 642.651,2 $ | 0,05 % |
| 334 | ONTO INNOVATION INC | 2.452 | 633.204,5 $ | 0,05 % |
| 335 | Kilroy Realty Corp | 18.345 | 628.683,2 $ | 0,05 % |
| 336 | Penumbra Inc | 1.975 | 628.642,5 $ | 0,05 % |
| 337 | Sotera Health Co | 39.267 | 614.135,9 $ | 0,05 % |
| 338 | Guidewire Software Inc | 3.986 | 608.542,6 $ | 0,05 % |
| 339 | Healthcare Realty Trust Inc | 30.305 | 603.675,6 $ | 0,05 % |
| 340 | Cognex Corp | 9.123 | 600.749,6 $ | 0,05 % |
| 341 | Trex Co Inc | 14.458 | 598.561,2 $ | 0,05 % |
| 342 | Bentley Systems Inc | 18.248 | 595.614,7 $ | 0,05 % |
| 343 | DT MIDSTREAM INC | 4.206 | 588.755,9 $ | 0,05 % |
| 344 | Ormat Technologies Inc | 4.289 | 588.579,5 $ | 0,05 % |
| 345 | Essent Group Ltd | 10.083 | 583.704,9 $ | 0,05 % |
| 346 | Novanta Inc | 3.645 | 580.757,9 $ | 0,05 % |
| 347 | Allegro MicroSystems Inc | 11.934 | 571.280,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Hecla Mining Co | 31.603 | 561.585,3 $ | 0,05 % |
| 349 | MGIC Investment Corp | 22.026 | 555.495,7 $ | 0,04 % |
| 350 | Duolingo Inc | 4.935 | 549.561,6 $ | 0,04 % |
| 351 | Dolby Laboratories Inc | 9.847 | 549.561,1 $ | 0,04 % |
| 352 | Cousins Properties Inc | 20.498 | 549.551,4 $ | 0,04 % |
| 353 | Omega Healthcare Investors Inc | 11.748 | 549.336,5 $ | 0,04 % |
| 354 | CubeSmart | 13.621 | 544.840 $ | 0,04 % |
| 355 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 25.579 | 536.135,8 $ | 0,04 % |
| 356 | Cava Group Inc | 6.884 | 534.611,4 $ | 0,04 % |
| 357 | International Bancshares Corp | 7.380 | 532.540,8 $ | 0,04 % |
| 358 | Manhattan Associates Inc | 3.542 | 531.477,1 $ | 0,04 % |
| 359 | Rambus Inc | 3.591 | 522.346,9 $ | 0,04 % |
| 360 | BellRing Brands Inc | 61.877 | 517.291,7 $ | 0,04 % |
| 361 | elf Beauty Inc | 8.928 | 499.968 $ | 0,04 % |
| 362 | Grand Canyon Education Inc | 3.217 | 482.067,5 $ | 0,04 % |
| 363 | National Storage Affiliates Trust | 11.123 | 474.396 $ | 0,04 % |
| 364 | Rexford Industrial Realty Inc | 13.285 | 471.219 $ | 0,04 % |
| 365 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 7.107 | 455.771,9 $ | 0,04 % |
| 366 | IPG Photonics Corp | 3.905 | 447.200,6 $ | 0,04 % |
| 367 | NNN REIT INC | 9.644 | 429.254,4 $ | 0,03 % |
| 368 | First Financial Bankshares Inc | 13.084 | 427.585,1 $ | 0,03 % |
| 369 | Planet Fitness Inc | 7.981 | 427.063,3 $ | 0,03 % |
| 370 | Kite Realty Group Trust | 15.461 | 423.940,6 $ | 0,03 % |
| 371 | Silicon Laboratories Inc | 1.864 | 405.606,4 $ | 0,03 % |
| 372 | Appfolio Inc | 2.496 | 402.280,3 $ | 0,03 % |
| 373 | Lattice Semiconductor Corp | 2.718 | 399.763,4 $ | 0,03 % |
| 374 | Royal Gold Inc | 1.774 | 398.227,5 $ | 0,03 % |
| 375 | STAG Industrial Inc | 10.364 | 392.484,7 $ | 0,03 % |
| 376 | EastGroup Properties Inc | 1.812 | 365.860,9 $ | 0,03 % |
| 377 | Blackbaud Inc | 11.765 | 361.067,9 $ | 0,03 % |
| 378 | Repligen Corp | 2.906 | 360.198,7 $ | 0,03 % |
| 379 | COPT Defense Properties | 11.232 | 360.097,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Qualys Inc | 3.253 | 355.520,4 $ | 0,03 % |
| 381 | Vicor Corp | 1.060 | 354.930,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Sabra Health Care REIT Inc | 17.600 | 350.064 $ | 0,03 % |
| 383 | First Industrial Realty Trust Inc | 5.573 | 344.801,5 $ | 0,03 % |
| 384 | EPR Properties | 5.953 | 339.618,7 $ | 0,03 % |
| 385 | Hamilton Lane Inc | 3.651 | 318.111,6 $ | 0,03 % |
| 386 | SITIME CORP | 442 | 313.908,4 $ | 0,03 % |
| 387 | Agree Realty Corp | 4.228 | 313.506,2 $ | 0,03 % |
| 388 | Independence Realty Trust Inc | 19.260 | 312.589,8 $ | 0,03 % |
| 389 | Universal Display Corp | 3.107 | 286.216,8 $ | 0,02 % |
| 390 | InterDigital Inc | 1.062 | 267.719,6 $ | 0,02 % |
| 391 | Doximity Inc | 12.159 | 260.202,6 $ | 0,02 % |
| 392 | WINGSTOP INC | 1.559 | 244.700,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Rayonier Inc | 10.946 | 228.661,9 $ | 0,02 % |
| 394 | CareTrust REIT Inc | 5.580 | 227.775,6 $ | 0,02 % |
| 395 | Exponent Inc | 3.900 | 227.448 $ | 0,02 % |
| 396 | MP MATERIALS CORP | 2.058 | 133.152,6 $ | 0,01 % |
| 397 | CYTOKINETICS INC | 680 | 52.196,8 $ | 0,00 % |
| 398 | Roivant Sciences Ltd | 234 | 7017,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 1,2 Mrd. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 12,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064595