Composition d'Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 398 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Parsons Corp | 51 141 | 3 M $ | 0,24 % |
| 102 | Brunswick Corp/DE | 35 601 | 3 M $ | 0,24 % |
| 103 | Encompass Health Corp | 27 817 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 104 | TEXAS ROADHOUSE INC | 16 106 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 105 | Western Alliance Bancorp | 36 521 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 106 | Stifel Financial Corp | 41 193 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 107 | StandardAero Inc | 100 839 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 108 | Hilton Grand Vacations Inc | 55 047 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 109 | Selective Insurance Group Inc | 32 800 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 110 | Coca-Cola Consolidated Inc | 16 298 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 111 | Crocs Inc | 23 729 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 112 | TopBuild Corp | 6 719 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 113 | Harley-Davidson Inc | 115 917 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 114 | Regal Rexnord Corp | 13 833 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 115 | nVent Electric PLC | 16 534 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | CLEAN HARBORS INC | 9 822 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 117 | Illumina Inc | 16 865 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 118 | Silgan Holdings Inc | 72 699 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 119 | MKS Inc | 8 268 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 120 | Timken Co/The | 20 934 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 32 927 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 122 | Zions Bancorp NA | 42 533 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 123 | KB Home | 53 836 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 124 | Axalta Coating Systems Ltd | 85 211 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 125 | Bruker Corp | 44 150 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 126 | Weatherford International PLC | 25 037 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 127 | Flagstar Bank NA | 183 530 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 128 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 10 860 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 129 | TALEN ENERGY CORP | 6 538 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 130 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 300 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 131 | FIRST HORIZON CORP | 103 964 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 132 | EAST WEST BANCORP INC | 20 553 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 133 | TTM Technologies Inc | 14 374 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 134 | Coty Inc | 1 171 391 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 135 | EnerSys | 10 872 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 136 | ACUITY INC | 8 057 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | CNO Financial Group Inc | 53 190 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 138 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 49 396 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 139 | Chord Energy Corp | 18 439 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 140 | Graham Holdings Co | 2 214 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 141 | ATI INC | 13 770 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 142 | Sterling Infrastructure Inc | 2 793 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 143 | Terex Corp | 40 906 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 144 | Permian Resources Corp | 123 545 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 145 | Brink's Co/The | 22 642 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 146 | Mattel Inc | 156 717 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 147 | Valmont Industries Inc | 4 503 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 148 | Visteon Corp | 19 644 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 149 | Carlisle Cos Inc | 6 723 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 150 | UMB Financial Corp | 17 467 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 151 | Fabrinet | 3 504 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 152 | Nextpower Inc | 14 607 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 153 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 95 038 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 154 | H&R Block Inc | 58 840 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 155 | RB Global Inc | 21 224 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 156 | Antero Resources Corp | 62 869 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 157 | Wintrust Financial Corp | 14 900 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 158 | Mueller Industries Inc | 17 343 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 159 | Everpure Inc | 27 887 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 160 | Webster Financial Corp | 30 385 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 161 | Cabot Corp | 25 171 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 162 | Abercrombie & Fitch Co | 28 518 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 163 | Moog Inc | 6 096 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 164 | Carlyle Group Inc/The | 48 008 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 165 | Five Below Inc | 9 579 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 166 | Evercore Inc | 6 355 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 167 | TransUnion | 30 216 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 168 | Flowserve Corp | 28 391 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | Maximus Inc | 34 450 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 170 | MSC Industrial Direct Co Inc | 19 472 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 171 | SAIA INC | 4 479 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 172 | Okta Inc | 17 090 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 173 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 24 608 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 174 | Pinterest Inc | 103 021 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 175 | Genpact Ltd | 62 001 | 2 M $ | 0,17 % |
| 176 | Chart Industries Inc | 9 735 | 2 M $ | 0,16 % |
| 177 | Tetra Tech Inc | 73 256 | 2 M $ | 0,16 % |
| 178 | Toro Co/The | 22 157 | 2 M $ | 0,16 % |
| 179 | FirstCash Holdings Inc | 9 001 | 2 M $ | 0,16 % |
| 180 | Euronet Worldwide Inc | 27 092 | 2 M $ | 0,16 % |
| 181 | Floor & Decor Holdings Inc | 38 146 | 2 M $ | 0,16 % |
| 182 | Old National Bancorp/IN | 80 800 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 183 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 504 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 184 | Boyd Gaming Corp | 23 401 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 185 | Service Corp International/US | 25 654 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 186 | ITT INC | 9 847 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 187 | Columbia Sportswear Co | 28 966 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 188 | Maplebear Inc | 47 991 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 189 | Ensign Group Inc/The | 11 369 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 190 | Valley National Bancorp | 138 405 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 191 | Option Care Health Inc | 89 737 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 192 | Shift4 Payments Inc | 41 876 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 193 | Greif Inc | 29 452 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 194 | Capri Holdings Ltd | 98 358 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 195 | Fortune Brands Innovations Inc | 46 740 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 196 | Middleby Corp/The | 11 740 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 197 | Travel + Leisure Co | 26 611 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 198 | Entegris Inc | 13 017 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 199 | Curtiss-Wright Corp | 2 391 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 200 | Kirby Corp | 12 598 | 1,8 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 1,2 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 12,2 M $ | 0,98 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
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