Composition d'Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 398 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 186 498 | 48,7 M $ | 3,94 % |
| 2 | Performance Food Group Co | 353 292 | 34,7 M $ | 2,80 % |
| 3 | American Airlines Group Inc | 2 333 498 | 34,2 M $ | 2,76 % |
| 4 | Albertsons Cos Inc | 2 169 192 | 33,9 M $ | 2,74 % |
| 5 | Flex Ltd | 199 597 | 30,1 M $ | 2,43 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 102 379 | 22 M $ | 1,78 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 67 286 | 19,6 M $ | 1,58 % |
| 8 | US Foods Holding Corp | 203 605 | 16,7 M $ | 1,35 % |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | 96 351 | 16,1 M $ | 1,30 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 224 656 | 15,7 M $ | 1,27 % |
| 11 | Avnet Inc | 178 730 | 15,5 M $ | 1,26 % |
| 12 | WESCO International Inc | 41 796 | 15,1 M $ | 1,22 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 329 393 | 13,4 M $ | 1,08 % |
| 14 | Macy's Inc | 612 817 | 13,3 M $ | 1,08 % |
| 15 | Lear Corp | 93 035 | 13,3 M $ | 1,08 % |
| 16 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 945 688 | 12,9 M $ | 1,04 % |
| 17 | AutoNation Inc | 68 464 | 12,9 M $ | 1,04 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 42 558 | 12 M $ | 0,97 % |
| 19 | Aramark | 222 738 | 11,9 M $ | 0,96 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 54 231 | 10,9 M $ | 0,88 % |
| 21 | MURPHY USA INC | 20 557 | 10,4 M $ | 0,84 % |
| 22 | Corebridge Financial Inc | 356 685 | 9,6 M $ | 0,78 % |
| 23 | Avis Budget Group Inc | 54 324 | 9,6 M $ | 0,77 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 108 186 | 9,2 M $ | 0,75 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 127 536 | 9,2 M $ | 0,74 % |
| 26 | MasTec Inc | 22 205 | 8,4 M $ | 0,68 % |
| 27 | Reliance Inc | 21 864 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 193 729 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 29 | Dick's Sporting Goods Inc | 35 868 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 30 | CNH Industrial NV | 777 789 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 31 | Ryder System Inc | 30 686 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| 32 | TENET HEALTHCARE CORP | 42 872 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 33 | Fluor Corp | 163 947 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 34 | Alaska Air Group Inc | 162 472 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 35 | ALCOA CORP | 93 708 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 36 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 183 523 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | Unum Group | 84 882 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | Kyndryl Holdings Inc | 563 141 | 7 M $ | 0,57 % |
| 39 | Fidelity National Financial Inc | 144 855 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Pilgrim's Pride Corp | 233 229 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 41 | Gap Inc/The | 307 669 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | PVH Corp | 68 137 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| 43 | Equitable Holdings Inc | 148 977 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 44 | Autoliv Inc | 47 384 | 6 M $ | 0,49 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 17 964 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20 716 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 47 | Jefferies Financial Group Inc | 108 901 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 48 | GXO Logistics Inc | 113 821 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | AECOM | 82 160 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 50 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 70 895 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | Owens Corning | 44 399 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | Whirlpool Corp | 125 742 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 53 | CROWN HOLDINGS INC | 55 624 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Chewy Inc | 230 970 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 37 058 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 56 | Amkor Technology Inc | 72 104 | 5 M $ | 0,41 % |
| 57 | TECHNIPFMC PLC | 72 750 | 5 M $ | 0,40 % |
| 58 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 63 288 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 59 | VF Corp | 276 329 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 60 | Voya Financial Inc | 58 327 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | Sprouts Farmers Market Inc | 55 176 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 62 | Graphic Packaging Holding Co | 396 597 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 63 | Polaris Inc | 62 991 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | AGCO Corp | 39 108 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 65 | Thor Industries Inc | 55 373 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 66 | Commercial Metals Co | 56 718 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 67 | NOV Inc | 215 978 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 68 | Westlake Corp | 49 282 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 69 | XPO Inc | 19 864 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Ovintiv Inc | 75 062 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 71 | Oshkosh Corp | 32 290 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 72 | Hyatt Hotels Corp | 22 245 | 4 M $ | 0,33 % |
| 73 | Old Republic International Corp | 107 716 | 4 M $ | 0,32 % |
| 74 | CONCENTRIX CORP | 139 602 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 75 | Science Applications International Corp | 37 817 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 76 | American Financial Group Inc/OH | 30 113 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 77 | Warner Music Group Corp | 119 858 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 78 | Taylor Morrison Home Corp | 64 209 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 79 | RPM International Inc | 35 161 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 80 | Core & Main Inc | 74 365 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 81 | API GROUP CORP | 89 560 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 82 | First American Financial Corp | 55 295 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | Dycom Industries Inc | 7 125 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | CACI International Inc | 7 017 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 85 | Twilio Inc | 18 854 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | Post Holdings Inc | 38 719 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 87 | Olin Corp | 134 318 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 171 491 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | KBR Inc | 97 965 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 90 | Avantor Inc | 372 931 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | Watsco Inc | 9 116 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17 936 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Brighthouse Financial Inc | 52 954 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 94 | UGI Corp | 93 210 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Sonoco Products Co | 66 553 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 44 644 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 97 | Landstar System Inc | 15 055 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Ingredion Inc | 30 625 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Darling Ingredients Inc | 52 077 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Annaly Capital Management Inc | 140 555 | 3,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 1,2 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 12,2 M $ | 0,98 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
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