Zusammensetzung von First Eagle Global Fund
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- Nettovermögen
- 76 Mrd. $ davon 65 Mrd. $ in Aktien, 85,6 %
- Positionen
- 127 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5.094.822 | 1,8 Mrd. $ | 2,39 % |
| 2 | Becton Dickinson & Co | 9.151.995 | 1,5 Mrd. $ | 2,00 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 12.016.075 | 1,5 Mrd. $ | 1,99 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 2.286.474 | 1,3 Mrd. $ | 1,68 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 20.248.964 | 1,2 Mrd. $ | 1,62 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 2.844.869 | 1,1 Mrd. $ | 1,41 % |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.880.097 | 1 Mrd. $ | 1,36 % |
| 8 | SLB Ltd | 20.475.698 | 1 Mrd. $ | 1,34 % |
| 9 | Prosus NV | 21.775.472 | 1 Mrd. $ | 1,33 % |
| 10 | Merck KGaA | 6.071.389 | 1 Mrd. $ | 1,32 % |
| 11 | Workday Inc | 6.106.766 | 979,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 3.648.831 | 972,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Salesforce Inc | 4.973.780 | 915,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Oracle Corp | 7.023.845 | 912,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Dassault Systemes SE | 38.890.364 | 904,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 36.019.196 | 901,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | IMPERIAL OIL LTD | 6.867.104 | 890,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 2.185.757 | 880 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.600.437 | 875,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6.677.092 | 854,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 3.573.332 | 844,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | 2.511.169 | 843,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | SHELL PLC | 18.143.743 | 831,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Nestle SA | 7.965.535 | 796,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | SMC Corp | 1.831.956 | 791,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Medtronic PLC | 9.056.365 | 773,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | ONEOK Inc | 8.222.844 | 746,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.820.692 | 736 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 3.855.469 | 735,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10.417.603 | 735,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Unilever PLC | 11.461.692 | 734 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 23.189.560 | 713,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Power Corp of Canada | 10.401.577 | 710,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 236.280.702 | 685,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 3.475.445 | 670,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.275.095 | 664,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Microsoft Corp | 1.398.269 | 649,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | KT&G Corp | 5.214.838 | 648,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Haleon PLC | 132.113.107 | 646,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Keyence Corp | 1.258.300 | 631,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.878.739 | 611,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2.904.488 | 608,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Comcast Corp | 24.979.449 | 598,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.348.148 | 583,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 8.139.548 | 573 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Shimano Inc | 4.397.890 | 555,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Secom Co Ltd | 12.674.260 | 546 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | DIAGEO PLC | 24.638.660 | 541,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.962.634 | 537,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Universal Health Services Inc | 3.108.317 | 523,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.578.172 | 521,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Ambev SA | 166.791.911 | 518,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Franco-Nevada Corp | 2.427.224 | 516,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 332.182.803 | 513,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | PPG Industries Inc | 4.627.995 | 511,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | RELX PLC | 14.409.122 | 506,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Sompo Holdings Inc | 11.283.000 | 500,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Schindler Holding AG | 1.583.092 | 498,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Fiserv Inc | 9.208.420 | 496,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 5.342.322 | 487,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Investor AB | 11.255.824 | 486,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Danone SA | 6.223.910 | 484,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5.030.694 | 483,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Alibaba Group Holding Ltd | 31.743.592 | 483,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.051.271 | 468,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Itausa SA | 170.694.647 | 465,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | BXP Inc | 6.565.788 | 460,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | FANUC Corp | 11.341.000 | 457 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | AIA Group Ltd | 43.574.600 | 439,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Newmont Corp | 4.670.093 | 437,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Grupo Mexico SAB de CV | 35.426.045 | 424,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | NOV Inc | 21.755.136 | 422,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Noble Corp PLC | 9.907.985 | 420,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Equity Residential | 6.189.955 | 411,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Omnicom Group Inc | 5.156.698 | 405,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Dollar General Corp | 3.185.579 | 404,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | American Express Co | 1.190.268 | 400,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Extra Space Storage Inc | 2.675.387 | 396,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 1.070.693 | 385,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | US Bancorp | 5.965.007 | 375,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Charter Communications Inc | 2.556.040 | 370,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | CK Asset Holdings Ltd | 54.929.000 | 334,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Berkshire Hathaway Inc | 434 | 332,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 4.777.887 | 330 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.961.373 | 326,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Barrick Mining Corp | 8.831.179 | 324,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Fidelity National Financial Inc | 6.244.032 | 322,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Berkeley Group Holdings PLC | 6.528.960 | 308,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Henkel AG & Co. KGaA | 3.516.726 | 306,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Mitsubishi Electric Corp | 8.365.600 | 301,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Universal Music Group NV | 18.011.898 | 297,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.999.447 | 290,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Warrior Met Coal Inc | 3.620.414 | 287,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Heineken NV | 3.154.853 | 285,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Legrand SA | 1.813.338 | 275,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Heineken Holding NV | 3.269.505 | 275,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Hirose Electric Co Ltd | 1.585.215 | 267,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | NAVER Corp | 1.857.627 | 265,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Waters Corp | 699.700 | 264 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 31.759.300 | 257,5 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,8 %
- Technologie 9,7 %
- Kommunikation 9,4 %
- Finanzen 7,5 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,1 %
- EUR 13,1 %
- JPY 7,8 %
- GBP 7,5 %
- KRW 4,9 %
- CAD 3,7 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,7 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,5 %
- Japan 7,8 %
- Kanada 5,6 %
- Südkorea 4,9 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 3,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Mexiko 3,2 %
- Deutschland 2,1 %
- Brasilien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 29,2 Mrd. $ | 44,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 6,9 Mrd. $ | 10,54 % |
| 3 | Japan | 12 | 5,1 Mrd. $ | 7,81 % |
| 4 | Kanada | 7 | 3,6 Mrd. $ | 5,61 % |
| 5 | Südkorea | 5 | 3,2 Mrd. $ | 4,93 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 2,9 Mrd. $ | 4,49 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,2 Mrd. $ | 3,39 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 2,1 Mrd. $ | 3,23 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 2,1 Mrd. $ | 3,18 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 1,4 Mrd. $ | 2,14 % |
| 11 | Brasilien | 2 | 984,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 922,8 Mio. $ | 1,42 % |
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