Zusammensetzung von First Eagle Global Fund
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- Nettovermögen
- 74,9 Mrd. $ davon 62,7 Mrd. $ in Aktien, 83,8 %
- Positionen
- 131 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5.094.822 | 1,9 Mrd. $ | 2,60 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 2.286.474 | 1,4 Mrd. $ | 1,87 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 12.016.075 | 1,3 Mrd. $ | 1,73 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 8.058.756 | 1,2 Mrd. $ | 1,60 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 20.248.964 | 1,2 Mrd. $ | 1,59 % |
| 6 | SLB Ltd | 20.475.698 | 1,2 Mrd. $ | 1,56 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 2.844.869 | 1,1 Mrd. $ | 1,43 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.880.097 | 1 Mrd. $ | 1,34 % |
| 9 | Prosus NV | 20.090.785 | 972,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Oracle Corp | 5.975.801 | 964,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 2.185.757 | 949,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 6.867.104 | 919,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | SMC Corp | 1.831.956 | 900,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Dassault Systemes SE | 38.890.364 | 876,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.465.056 | 868,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 32.981.865 | 808,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Nestle SA | 7.965.535 | 806,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Shell PLC | 17.526.038 | 791,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.677.092 | 789,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 4.111.323 | 789 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Merck KGaA | 6.071.389 | 786,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | ONEOK Inc | 8.222.844 | 760,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | 3.481.213 | 737,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Salesforce Inc | 4.176.022 | 737,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.820.692 | 721,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 4.267.398 | 704,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.348.148 | 676,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.716.724 | 675,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Comcast Corp | 24.979.449 | 675,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Unilever PLC | 11.461.692 | 671,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 4.275.095 | 659,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Workday Inc | 5.355.997 | 655,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Willis Towers Watson PLC | 2.511.169 | 643,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | KT&G Corp | 5.242.098 | 630,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 195.791.006 | 617,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.554.173 | 607,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Expeditors International of Washington Inc | 4.060.640 | 600,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Power Corp of Canada | 10.763.570 | 600,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 23.189.560 | 596,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Keyence Corp | 1.258.300 | 577,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 2.427.224 | 560 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.962.634 | 557 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Schindler Holding AG | 1.583.092 | 553,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | FANUC Corp | 12.514.500 | 552,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Medtronic PLC | 6.658.084 | 539,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.878.739 | 526,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 31.743.592 | 523,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Universal Health Services Inc | 3.108.317 | 523 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Newmont Corp | 4.670.093 | 518,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Haleon PLC | 110.675.488 | 511,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Noble Corp PLC | 9.907.985 | 505,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Diageo PLC | 24.897.612 | 503,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | PPG Industries Inc | 4.627.995 | 502,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2.942.770 | 500,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 1.747.687 | 491,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Danone SA | 6.223.910 | 487,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Ambev SA | 166.791.911 | 487 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.051.271 | 480,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Itausa SA | 170.694.647 | 479,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Secom Co Ltd | 12.674.260 | 464,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.578.172 | 461,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Shimano Inc | 4.397.890 | 461,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Investor AB | 11.255.824 | 456,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 5.342.322 | 456 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 41.248.000 | 452,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 332.182.803 | 451,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | NOV Inc | 21.503.496 | 440 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Charter Communications, Inc. | 2.556.040 | 422,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Sompo Holdings Inc | 11.283.000 | 419,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Equity Residential | 6.189.955 | 404,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 5.155.511 | 395,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | RELX PLC | 10.809.887 | 394,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 3.788.080 | 393 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Microsoft Corp | 957.189 | 390,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Grupo Mexico SAB de CV | 35.426.045 | 387,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | American Express Co | 1.190.268 | 384,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | BXP Inc | 6.565.788 | 383,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Extra Space Storage Inc | 2.675.387 | 383,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Brown & Brown Inc | 6.318.410 | 380,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.999.447 | 376 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Dollar General Corp | 3.185.579 | 369,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | IPG Photonics Corp | 3.102.485 | 368,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Fiserv Inc | 5.807.366 | 363,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Cummins Inc | 541.374 | 363,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Nutrien Ltd | 4.777.887 | 363,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Barrick Mining Corp | 8.831.179 | 347,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | CK Asset Holdings Ltd | 54.929.000 | 346 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | US Bancorp | 5.965.007 | 338 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Waters Corp | 1.090.697 | 337,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Mitsubishi Electric Corp | 8.365.600 | 335,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Fidelity National Financial Inc | 6.244.032 | 326,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Legrand SA | 1.813.338 | 324,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Berkshire Hathaway Inc | 434 | 309 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Alphabet Inc | 794.674 | 305,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Berkeley Group Holdings PLC | 6.528.960 | 284,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | NAVER Corp | 1.857.627 | 266,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Henkel AG & Co. KGaA | 3.516.726 | 255,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.742.359 | 252,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Hongkong Land Holdings Ltd | 31.759.300 | 251,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Heineken NV | 3.154.853 | 245,6 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,4 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Technologie 9,3 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 30,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,3 %
- EUR 12,5 %
- JPY 7,7 %
- GBP 6,7 %
- KRW 4,7 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,5 %
- HKD 2,3 %
- MXN 1,8 %
- SEK 1,2 %
- BRL 0,8 %
- THB 0,3 %
- NOK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Japan 7,7 %
- Kanada 6,1 %
- Südkorea 4,7 %
- Frankreich 4,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Mexiko 3,0 %
- Niederlande 2,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Brasilien 1,5 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 28,8 Mrd. $ | 45,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 6,2 Mrd. $ | 9,88 % |
| 3 | Japan | 13 | 4,8 Mrd. $ | 7,69 % |
| 4 | Kanada | 7 | 3,8 Mrd. $ | 6,13 % |
| 5 | Südkorea | 5 | 2,9 Mrd. $ | 4,65 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 2,9 Mrd. $ | 4,60 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,2 Mrd. $ | 3,54 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 1,9 Mrd. $ | 3,04 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 1,8 Mrd. $ | 2,90 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 1,1 Mrd. $ | 1,79 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 976 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 966,9 Mio. $ | 1,54 % |
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