Zusammensetzung von First Eagle Global Fund
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- Nettovermögen
- 74,9 Mrd. $ davon 62,7 Mrd. $ in Aktien, 83,8 %
- Positionen
- 131 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Heineken Holding NV | 3.269.505 | 232,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Carlisle Cos Inc | 635.394 | 225,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Deere & Co | 381.724 | 225,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Hyundai Mobis Co Ltd | 772.734 | 223,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Hirose Electric Co Ltd | 1.585.215 | 220,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Bangkok Bank PCL | 40.367.500 | 201,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Orkla ASA | 16.166.787 | 199,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Hoshizaki Corp | 6.107.800 | 198,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 12.312.089 | 179,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Universal Music Group NV | 7.867.984 | 165 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Svenska Handelsbanken AB | 10.429.006 | 148,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Investor AB | 3.276.504 | 131,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Warrior Met Coal Inc | 1.331.379 | 119,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Ferguson Enterprises Inc | 444.071 | 118,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Derwent London PLC | 4.966.240 | 116,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Industrias Penoles SAB de CV | 2.256.672 | 113,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Guoco Group Ltd | 12.748.580 | 112,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Fresnillo PLC | 2.530.326 | 111,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Sodexo SA | 2.131.829 | 108,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Douglas Emmett Inc | 9.162.021 | 99 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8.302.156 | 97,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Wendel SE | 867.489 | 86 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Brenntag SE | 1.126.149 | 82 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Schindler Holding AG | 211.870 | 70,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Rentokil Initial PLC | 8.558.692 | 57,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | T Hasegawa Co Ltd | 3.002.800 | 55,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | USS Co Ltd | 2.597.200 | 28,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 128 | Pluxee NV | 1.724.952 | 24,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 129 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 757.000 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 130 | J G Boswell Co | 2.485 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 131 | Mills Music Trust | 31.592 | 695.024 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,4 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Technologie 9,3 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 30,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,3 %
- EUR 12,5 %
- JPY 7,7 %
- GBP 6,7 %
- KRW 4,7 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,5 %
- HKD 2,3 %
- MXN 1,8 %
- SEK 1,2 %
- BRL 0,8 %
- THB 0,3 %
- NOK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Japan 7,7 %
- Kanada 6,1 %
- Südkorea 4,7 %
- Frankreich 4,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Mexiko 3,0 %
- Niederlande 2,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Brasilien 1,5 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 28,8 Mrd. $ | 45,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 6,2 Mrd. $ | 9,88 % |
| 3 | Japan | 13 | 4,8 Mrd. $ | 7,69 % |
| 4 | Kanada | 7 | 3,8 Mrd. $ | 6,13 % |
| 5 | Südkorea | 5 | 2,9 Mrd. $ | 4,65 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 2,9 Mrd. $ | 4,60 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,2 Mrd. $ | 3,54 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 1,9 Mrd. $ | 3,04 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 1,8 Mrd. $ | 2,90 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 1,1 Mrd. $ | 1,79 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 976 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 966,9 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011211