Composition de First Eagle Global Fund
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- Actif net
- 74,9 Md $ dont 62,7 Md $ en actions, soit 83,8 %
- Positions
- 131 dans 20 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Heineken Holding NV | 3 269 505 | 232,3 M $ | 0,31 % |
| 102 | Carlisle Cos Inc | 635 394 | 225,7 M $ | 0,30 % |
| 103 | Deere & Co | 381 724 | 225,2 M $ | 0,30 % |
| 104 | Hyundai Mobis Co Ltd | 772 734 | 223,5 M $ | 0,30 % |
| 105 | Hirose Electric Co Ltd | 1 585 215 | 220,4 M $ | 0,29 % |
| 106 | Bangkok Bank PCL | 40 367 500 | 201,4 M $ | 0,27 % |
| 107 | Orkla ASA | 16 166 787 | 199,4 M $ | 0,27 % |
| 108 | Hoshizaki Corp | 6 107 800 | 198,6 M $ | 0,27 % |
| 109 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 12 312 089 | 179,8 M $ | 0,24 % |
| 110 | Universal Music Group NV | 7 867 984 | 165 M $ | 0,22 % |
| 111 | Svenska Handelsbanken AB | 10 429 006 | 148,2 M $ | 0,20 % |
| 112 | Investor AB | 3 276 504 | 131,1 M $ | 0,18 % |
| 113 | Warrior Met Coal Inc | 1 331 379 | 119,6 M $ | 0,16 % |
| 114 | Ferguson Enterprises Inc | 444 071 | 118,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | Derwent London PLC | 4 966 240 | 116,2 M $ | 0,16 % |
| 116 | Industrias Penoles SAB de CV | 2 256 672 | 113,8 M $ | 0,15 % |
| 117 | Guoco Group Ltd | 12 748 580 | 112,3 M $ | 0,15 % |
| 118 | Fresnillo PLC | 2 530 326 | 111,7 M $ | 0,15 % |
| 119 | Sodexo SA | 2 131 829 | 108,4 M $ | 0,14 % |
| 120 | Douglas Emmett Inc | 9 162 021 | 99 M $ | 0,13 % |
| 121 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8 302 156 | 97,6 M $ | 0,13 % |
| 122 | Wendel SE | 867 489 | 86 M $ | 0,11 % |
| 123 | Brenntag SE | 1 126 149 | 82 M $ | 0,11 % |
| 124 | Schindler Holding AG | 211 870 | 70,9 M $ | 0,09 % |
| 125 | Rentokil Initial PLC | 8 558 692 | 57,7 M $ | 0,08 % |
| 126 | T Hasegawa Co Ltd | 3 002 800 | 55,4 M $ | 0,07 % |
| 127 | USS Co Ltd | 2 597 200 | 28,1 M $ | 0,04 % |
| 128 | Pluxee NV | 1 724 952 | 24,5 M $ | 0,03 % |
| 129 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 757 000 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 130 | J G Boswell Co | 2 485 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 131 | Mills Music Trust | 31 592 | 695 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,4 %
- Consommation de base 9,5 %
- Technologie 9,3 %
- Matériaux 8,0 %
- Finance 7,0 %
- Énergie 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 30,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,3 %
- EUR 12,5 %
- JPY 7,7 %
- GBP 6,7 %
- KRW 4,7 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,5 %
- HKD 2,3 %
- MXN 1,8 %
- SEK 1,2 %
- BRL 0,8 %
- THB 0,3 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 45,9 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Japon 7,7 %
- Canada 6,1 %
- Corée du Sud 4,7 %
- France 4,6 %
- Suisse 3,5 %
- Mexique 3,0 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Brésil 1,5 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 28,8 Md $ | 45,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 6,2 Md $ | 9,88 % |
| 3 | Japon | 13 | 4,8 Md $ | 7,69 % |
| 4 | Canada | 7 | 3,8 Md $ | 6,13 % |
| 5 | Corée du Sud | 5 | 2,9 Md $ | 4,65 % |
| 6 | France | 6 | 2,9 Md $ | 4,60 % |
| 7 | Suisse | 4 | 2,2 Md $ | 3,54 % |
| 8 | Mexique | 4 | 1,9 Md $ | 3,04 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 1,8 Md $ | 2,90 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 1,1 Md $ | 1,79 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 976 M $ | 1,56 % |
| 12 | Brésil | 2 | 966,9 M $ | 1,54 % |
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