Composition de First Eagle Global Fund
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- Actif net
- 76 Md $ dont 65 Md $ en actions, soit 85,6 %
- Positions
- 127 dans 21 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5 094 822 | 1,8 Md $ | 2,39 % |
| 2 | Becton Dickinson & Co | 9 151 995 | 1,5 Md $ | 2,00 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 12 016 075 | 1,5 Md $ | 1,99 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 2 286 474 | 1,3 Md $ | 1,68 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 20 248 964 | 1,2 Md $ | 1,62 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 2 844 869 | 1,1 Md $ | 1,41 % |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 880 097 | 1 Md $ | 1,36 % |
| 8 | SLB Ltd | 20 475 698 | 1 Md $ | 1,34 % |
| 9 | Prosus NV | 21 775 472 | 1 Md $ | 1,33 % |
| 10 | Merck KGaA | 6 071 389 | 1 Md $ | 1,32 % |
| 11 | Workday Inc | 6 106 766 | 979,2 M $ | 1,29 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 3 648 831 | 972,3 M $ | 1,28 % |
| 13 | Salesforce Inc | 4 973 780 | 915,3 M $ | 1,20 % |
| 14 | Oracle Corp | 7 023 845 | 912,2 M $ | 1,20 % |
| 15 | Dassault Systemes SE | 38 890 364 | 904,8 M $ | 1,19 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 36 019 196 | 901,6 M $ | 1,19 % |
| 17 | IMPERIAL OIL LTD | 6 867 104 | 890,3 M $ | 1,17 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 2 185 757 | 880 M $ | 1,16 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 600 437 | 875,5 M $ | 1,15 % |
| 20 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6 677 092 | 854,6 M $ | 1,12 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 3 573 332 | 844,5 M $ | 1,11 % |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | 2 511 169 | 843,6 M $ | 1,11 % |
| 23 | SHELL PLC | 18 143 743 | 831,9 M $ | 1,10 % |
| 24 | Nestle SA | 7 965 535 | 796,2 M $ | 1,05 % |
| 25 | SMC Corp | 1 831 956 | 791,5 M $ | 1,04 % |
| 26 | Medtronic PLC | 9 056 365 | 773,3 M $ | 1,02 % |
| 27 | ONEOK Inc | 8 222 844 | 746,7 M $ | 0,98 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 820 692 | 736 M $ | 0,97 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 3 855 469 | 735,7 M $ | 0,97 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10 417 603 | 735,2 M $ | 0,97 % |
| 31 | Unilever PLC | 11 461 692 | 734 M $ | 0,97 % |
| 32 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 23 189 560 | 713,9 M $ | 0,94 % |
| 33 | Power Corp of Canada | 10 401 577 | 710,8 M $ | 0,94 % |
| 34 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 236 280 702 | 685,5 M $ | 0,90 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 3 475 445 | 670,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 275 095 | 664,5 M $ | 0,87 % |
| 37 | Microsoft Corp | 1 398 269 | 649,8 M $ | 0,86 % |
| 38 | KT&G Corp | 5 214 838 | 648,9 M $ | 0,85 % |
| 39 | Haleon PLC | 132 113 107 | 646,8 M $ | 0,85 % |
| 40 | Keyence Corp | 1 258 300 | 631,1 M $ | 0,83 % |
| 41 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 878 739 | 611,5 M $ | 0,80 % |
| 42 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2 904 488 | 608,8 M $ | 0,80 % |
| 43 | Comcast Corp | 24 979 449 | 598,5 M $ | 0,79 % |
| 44 | Wheaton Precious Metals Corp | 5 348 148 | 583,1 M $ | 0,77 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 8 139 548 | 573 M $ | 0,75 % |
| 46 | Shimano Inc | 4 397 890 | 555,1 M $ | 0,73 % |
| 47 | Secom Co Ltd | 12 674 260 | 546 M $ | 0,72 % |
| 48 | DIAGEO PLC | 24 638 660 | 541,3 M $ | 0,71 % |
| 49 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5 962 634 | 537,8 M $ | 0,71 % |
| 50 | Universal Health Services Inc | 3 108 317 | 523,6 M $ | 0,69 % |
| 51 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 578 172 | 521,1 M $ | 0,69 % |
| 52 | Ambev SA | 166 791 911 | 518,7 M $ | 0,68 % |
| 53 | Franco-Nevada Corp | 2 427 224 | 516,4 M $ | 0,68 % |
| 54 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 332 182 803 | 513,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | PPG Industries Inc | 4 627 995 | 511,5 M $ | 0,67 % |
| 56 | RELX PLC | 14 409 122 | 506,8 M $ | 0,67 % |
| 57 | Sompo Holdings Inc | 11 283 000 | 500,9 M $ | 0,66 % |
| 58 | Schindler Holding AG | 1 583 092 | 498,3 M $ | 0,66 % |
| 59 | Fiserv Inc | 9 208 420 | 496,7 M $ | 0,65 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 5 342 322 | 487,8 M $ | 0,64 % |
| 61 | Investor AB | 11 255 824 | 486,2 M $ | 0,64 % |
| 62 | Danone SA | 6 223 910 | 484,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5 030 694 | 483,9 M $ | 0,64 % |
| 64 | Alibaba Group Holding Ltd | 31 743 592 | 483,6 M $ | 0,64 % |
| 65 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 051 271 | 468,3 M $ | 0,62 % |
| 66 | Itausa SA | 170 694 647 | 465,4 M $ | 0,61 % |
| 67 | BXP Inc | 6 565 788 | 460,4 M $ | 0,61 % |
| 68 | FANUC Corp | 11 341 000 | 457 M $ | 0,60 % |
| 69 | AIA Group Ltd | 43 574 600 | 439,3 M $ | 0,58 % |
| 70 | Newmont Corp | 4 670 093 | 437,6 M $ | 0,58 % |
| 71 | Grupo Mexico SAB de CV | 35 426 045 | 424,9 M $ | 0,56 % |
| 72 | NOV Inc | 21 755 136 | 422,7 M $ | 0,56 % |
| 73 | Noble Corp PLC | 9 907 985 | 420,1 M $ | 0,55 % |
| 74 | Equity Residential | 6 189 955 | 411,3 M $ | 0,54 % |
| 75 | Omnicom Group Inc | 5 156 698 | 405,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | Dollar General Corp | 3 185 579 | 404,7 M $ | 0,53 % |
| 77 | American Express Co | 1 190 268 | 400,2 M $ | 0,53 % |
| 78 | Extra Space Storage Inc | 2 675 387 | 396,1 M $ | 0,52 % |
| 79 | Carlisle Cos Inc | 1 070 693 | 385,4 M $ | 0,51 % |
| 80 | US Bancorp | 5 965 007 | 375,9 M $ | 0,49 % |
| 81 | Charter Communications Inc | 2 556 040 | 370,6 M $ | 0,49 % |
| 82 | CK Asset Holdings Ltd | 54 929 000 | 334,6 M $ | 0,44 % |
| 83 | Berkshire Hathaway Inc | 434 | 332,7 M $ | 0,44 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 4 777 887 | 330 M $ | 0,43 % |
| 85 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 961 373 | 326,3 M $ | 0,43 % |
| 86 | Barrick Mining Corp | 8 831 179 | 324,4 M $ | 0,43 % |
| 87 | Fidelity National Financial Inc | 6 244 032 | 322,1 M $ | 0,42 % |
| 88 | Berkeley Group Holdings PLC | 6 528 960 | 308,4 M $ | 0,41 % |
| 89 | Henkel AG & Co. KGaA | 3 516 726 | 306,6 M $ | 0,40 % |
| 90 | Mitsubishi Electric Corp | 8 365 600 | 301,4 M $ | 0,40 % |
| 91 | Universal Music Group NV | 18 011 898 | 297,2 M $ | 0,39 % |
| 92 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 999 447 | 290,3 M $ | 0,38 % |
| 93 | Warrior Met Coal Inc | 3 620 414 | 287,5 M $ | 0,38 % |
| 94 | Heineken NV | 3 154 853 | 285,6 M $ | 0,38 % |
| 95 | Legrand SA | 1 813 338 | 275,7 M $ | 0,36 % |
| 96 | Heineken Holding NV | 3 269 505 | 275,1 M $ | 0,36 % |
| 97 | Hirose Electric Co Ltd | 1 585 215 | 267,1 M $ | 0,35 % |
| 98 | NAVER Corp | 1 857 627 | 265,9 M $ | 0,35 % |
| 99 | Waters Corp | 699 700 | 264 M $ | 0,35 % |
| 100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 31 759 300 | 257,5 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,8 %
- Technologie 9,7 %
- Communication 9,4 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 7,4 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 53,1 %
- EUR 13,1 %
- JPY 7,8 %
- GBP 7,5 %
- KRW 4,9 %
- CAD 3,7 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,7 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,9 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Japon 7,8 %
- Canada 5,6 %
- Corée du Sud 4,9 %
- France 4,5 %
- Suisse 3,4 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Mexique 3,2 %
- Allemagne 2,1 %
- Brésil 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 29,2 Md $ | 44,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 6,9 Md $ | 10,54 % |
| 3 | Japon | 12 | 5,1 Md $ | 7,81 % |
| 4 | Canada | 7 | 3,6 Md $ | 5,61 % |
| 5 | Corée du Sud | 5 | 3,2 Md $ | 4,93 % |
| 6 | France | 6 | 2,9 Md $ | 4,49 % |
| 7 | Suisse | 4 | 2,2 Md $ | 3,39 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 2,1 Md $ | 3,23 % |
| 9 | Mexique | 4 | 2,1 Md $ | 3,18 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 1,4 Md $ | 2,14 % |
| 11 | Brésil | 2 | 984,1 M $ | 1,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 922,8 M $ | 1,42 % |
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