Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 299 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 337.706 | 34,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 114.806 | 30,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Reliance Inc | 78.346 | 29,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 241.211 | 27 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | WESCO International Inc | 74.793 | 25,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Entegris Inc | 140.460 | 25,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 1.125.201 | 25,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 102.192 | 24,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 145.321 | 23,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 230.951 | 23,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Aramark | 403.822 | 23 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Watsco Inc | 53.751 | 22,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 422.678 | 22,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 1.208.539 | 22,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 71.209 | 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 100.628 | 21,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | ALCOA CORP | 405.205 | 21,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 314.780 | 20,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Unum Group | 225.599 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 428.069 | 19,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Owens Corning | 123.595 | 19,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 249.556 | 19,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 248.756 | 19 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 169.575 | 19 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Illumina Inc | 106.779 | 18,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | FIRST HORIZON CORP | 728.311 | 18,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | American Airlines Group Inc | 1.015.597 | 18,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 388.221 | 18,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | SAIA INC | 40.863 | 17,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 195.917 | 17,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 78.548 | 16,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 435.590 | 16,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 103.594 | 16,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 108.704 | 16,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 235.105 | 16,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 485.993 | 16,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 451.951 | 15,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Ryder System Inc | 59.367 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 109.556 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 225.838 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | OGE ENERGY CORP | 316.922 | 15,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 1.350.598 | 15,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 39.745 | 15 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | SOUTHSTATE BANK CORP | 149.832 | 15 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Toro Co/The | 149.222 | 14,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Columbia Banking System Inc | 444.594 | 14,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Timken Co/The | 97.009 | 14,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | GameStop Corp | 633.392 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | MURPHY USA INC | 25.802 | 13,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 60.651 | 13,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Old National Bancorp/IN | 527.485 | 13,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Range Resources Corp | 362.722 | 13,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | MKS Inc | 30.100 | 13,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Darling Ingredients Inc | 244.078 | 13,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 103.130 | 13,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Lattice Semiconductor Corp | 86.264 | 13,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 157.167 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | RPM International Inc | 115.649 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Carlisle Cos Inc | 35.288 | 12,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Terex Corp | 175.401 | 12,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 298.201 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Voya Financial Inc | 139.248 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 250.930 | 12,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 97.849 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 207.914 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Maplebear Inc | 252.705 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 37.621 | 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 343.957 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | WP Carey Inc | 160.761 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | UGI Corp | 328.441 | 11,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 154.628 | 11,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 328.719 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Fluor Corp | 214.470 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 185.035 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Avnet Inc | 125.999 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | CLEAN HARBORS INC | 37.375 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | AGCO Corp | 92.233 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Middleby Corp/The | 64.104 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Landstar System Inc | 52.122 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Healthcare Realty Trust Inc | 533.760 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Valley National Bancorp | 732.340 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | First American Financial Corp | 156.327 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 170.275 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Corebridge Financial Inc | 371.737 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 222.927 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 238.835 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 546.610 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Avantor Inc | 1.046.071 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Taylor Morrison Home Corp | 144.007 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Lear Corp | 76.931 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Roivant Sciences Ltd | 289.716 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | TransUnion | 142.123 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Littelfuse Inc | 22.513 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Carlyle Group Inc/The | 243.070 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | NOV Inc | 551.538 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Lithia Motors Inc | 35.142 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Glacier Bancorp Inc | 197.436 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 114.198 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 210.398 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 31.440 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 288 | 2,6 Mrd. $ | 96,29 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 40,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006988