Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 299 dans 8 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 337 706 | 34,5 M $ | 1,29 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 114 806 | 30,7 M $ | 1,15 % |
| 3 | Reliance Inc | 78 346 | 29,3 M $ | 1,09 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 241 211 | 27 M $ | 1,01 % |
| 5 | WESCO International Inc | 74 793 | 25,8 M $ | 0,97 % |
| 6 | Entegris Inc | 140 460 | 25,3 M $ | 0,94 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 1 125 201 | 25,2 M $ | 0,94 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 102 192 | 24,3 M $ | 0,91 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 145 321 | 23,9 M $ | 0,89 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 230 951 | 23,3 M $ | 0,87 % |
| 11 | Aramark | 403 822 | 23 M $ | 0,86 % |
| 12 | Watsco Inc | 53 751 | 22,4 M $ | 0,84 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 422 678 | 22,3 M $ | 0,83 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 1 208 539 | 22,2 M $ | 0,83 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 71 209 | 22,1 M $ | 0,82 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 100 628 | 21,4 M $ | 0,80 % |
| 17 | ALCOA CORP | 405 205 | 21,1 M $ | 0,79 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 314 780 | 20,9 M $ | 0,78 % |
| 19 | Unum Group | 225 599 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 428 069 | 19,7 M $ | 0,73 % |
| 21 | Owens Corning | 123 595 | 19,6 M $ | 0,73 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 249 556 | 19,4 M $ | 0,73 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 248 756 | 19 M $ | 0,71 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 169 575 | 19 M $ | 0,71 % |
| 25 | Illumina Inc | 106 779 | 18,8 M $ | 0,70 % |
| 26 | FIRST HORIZON CORP | 728 311 | 18,7 M $ | 0,70 % |
| 27 | American Airlines Group Inc | 1 015 597 | 18,4 M $ | 0,69 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 388 221 | 18,3 M $ | 0,68 % |
| 29 | SAIA INC | 40 863 | 17,2 M $ | 0,64 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 195 917 | 17,1 M $ | 0,64 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 78 548 | 16,8 M $ | 0,63 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 435 590 | 16,7 M $ | 0,62 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 103 594 | 16,6 M $ | 0,62 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 108 704 | 16,6 M $ | 0,62 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 235 105 | 16,4 M $ | 0,61 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 485 993 | 16,3 M $ | 0,61 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 451 951 | 15,9 M $ | 0,59 % |
| 38 | Ryder System Inc | 59 367 | 15,7 M $ | 0,59 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 109 556 | 15,6 M $ | 0,58 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 225 838 | 15,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | OGE ENERGY CORP | 316 922 | 15,4 M $ | 0,58 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 1 350 598 | 15,2 M $ | 0,57 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 39 745 | 15 M $ | 0,56 % |
| 44 | SOUTHSTATE BANK CORP | 149 832 | 15 M $ | 0,56 % |
| 45 | Toro Co/The | 149 222 | 14,5 M $ | 0,54 % |
| 46 | Columbia Banking System Inc | 444 594 | 14,2 M $ | 0,53 % |
| 47 | Timken Co/The | 97 009 | 14,1 M $ | 0,53 % |
| 48 | GameStop Corp | 633 392 | 14 M $ | 0,52 % |
| 49 | MURPHY USA INC | 25 802 | 13,9 M $ | 0,52 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 60 651 | 13,8 M $ | 0,51 % |
| 51 | Old National Bancorp/IN | 527 485 | 13,7 M $ | 0,51 % |
| 52 | Range Resources Corp | 362 722 | 13,5 M $ | 0,50 % |
| 53 | MKS Inc | 30 100 | 13,4 M $ | 0,50 % |
| 54 | Darling Ingredients Inc | 244 078 | 13,3 M $ | 0,50 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 103 130 | 13,3 M $ | 0,50 % |
| 56 | Lattice Semiconductor Corp | 86 264 | 13,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 157 167 | 12,9 M $ | 0,48 % |
| 58 | RPM International Inc | 115 649 | 12,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | Carlisle Cos Inc | 35 288 | 12,8 M $ | 0,48 % |
| 60 | Terex Corp | 175 401 | 12,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 298 201 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 62 | Voya Financial Inc | 139 248 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 250 930 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 97 849 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 207 914 | 12 M $ | 0,45 % |
| 66 | Maplebear Inc | 252 705 | 12 M $ | 0,45 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 37 621 | 11,9 M $ | 0,45 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 343 957 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 69 | WP Carey Inc | 160 761 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 70 | UGI Corp | 328 441 | 11,3 M $ | 0,42 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 154 628 | 11,3 M $ | 0,42 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 328 719 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 73 | Fluor Corp | 214 470 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 185 035 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 75 | Avnet Inc | 125 999 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 76 | CLEAN HARBORS INC | 37 375 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 77 | AGCO Corp | 92 233 | 11 M $ | 0,41 % |
| 78 | Middleby Corp/The | 64 104 | 11 M $ | 0,41 % |
| 79 | Landstar System Inc | 52 122 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Healthcare Realty Trust Inc | 533 760 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 81 | Valley National Bancorp | 732 340 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 82 | First American Financial Corp | 156 327 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 170 275 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 84 | Corebridge Financial Inc | 371 737 | 10,6 M $ | 0,40 % |
| 85 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 222 927 | 10,6 M $ | 0,40 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 238 835 | 10,6 M $ | 0,40 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 546 610 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 88 | Avantor Inc | 1 046 071 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 89 | Taylor Morrison Home Corp | 144 007 | 10,3 M $ | 0,39 % |
| 90 | Lear Corp | 76 931 | 10,3 M $ | 0,39 % |
| 91 | Roivant Sciences Ltd | 289 716 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 92 | TransUnion | 142 123 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 93 | Littelfuse Inc | 22 513 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 94 | Carlyle Group Inc/The | 243 070 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 95 | NOV Inc | 551 538 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 96 | Lithia Motors Inc | 35 142 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 97 | Glacier Bancorp Inc | 197 436 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 98 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 114 198 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 210 398 | 10 M $ | 0,37 % |
| 100 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 31 440 | 10 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 288 | 2,6 Md $ | 96,29 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 40,3 M $ | 1,51 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 16,6 M $ | 0,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 15,2 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 10,6 M $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 9,8 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 1 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
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