Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
SPDR SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 302 dans 6 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Glacier Bancorp Inc | 198 130 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 102 | Rayonier Inc | 429 057 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 103 | Solstice Advanced Materials Inc | 115 203 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 104 | Taylor Morrison Home Corp | 150 570 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 105 | VF Corp | 505 305 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 106 | Southwest Gas Holdings Inc | 98 709 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 107 | New Jersey Resources Corp | 155 297 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 108 | Murphy Oil Corp | 206 069 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 109 | CNX Resources Corp | 219 710 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 110 | Floor & Decor Holdings Inc | 166 020 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 111 | Gap Inc/The | 348 457 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 112 | Equitable Holdings Inc | 226 255 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 113 | Landstar System Inc | 52 307 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 114 | Service Corp International/US | 100 542 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 115 | UFP Industries Inc | 89 981 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 116 | Avantor Inc | 1 049 757 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 117 | Sonoco Products Co | 151 536 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 118 | Kite Realty Group Trust | 332 532 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 119 | American Financial Group Inc/OH | 63 777 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 120 | Onto Innovation Inc | 39 684 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 121 | Roivant Sciences Ltd | 292 341 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 122 | Black Hills Corp | 116 175 | 8,1 M $ | 0,33 % |
| 123 | RLI Corp | 141 069 | 8 M $ | 0,33 % |
| 124 | Hancock Whitney Corp | 126 383 | 8 M $ | 0,33 % |
| 125 | Core & Main Inc | 162 436 | 8 M $ | 0,33 % |
| 126 | Lattice Semiconductor Corp | 86 166 | 8 M $ | 0,33 % |
| 127 | ONE Gas Inc | 92 296 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 128 | Sensata Technologies Holding PLC | 223 719 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 129 | AutoNation Inc | 39 943 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| 130 | Stifel Financial Corp | 105 407 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| 131 | Oshkosh Corp | 52 644 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 132 | Avnet Inc | 125 741 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 133 | Agree Realty Corp | 101 697 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 134 | Home BancShares Inc/AR | 282 525 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 135 | Littelfuse Inc | 22 228 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 136 | Cleveland-Cliffs Inc | 877 185 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 137 | Macy's Inc | 408 342 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 138 | Brixmor Property Group Inc | 255 545 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 139 | Bank OZK | 159 386 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 140 | Brunswick Corp/DE | 100 522 | 7,3 M $ | 0,30 % |
| 141 | KBR Inc | 196 258 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 142 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 127 685 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 143 | Cava Group Inc | 88 879 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 144 | Louisiana-Pacific Corp | 97 918 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 145 | CubeSmart | 192 641 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 146 | NNN REIT Inc | 166 302 | 7 M $ | 0,29 % |
| 147 | Selective Insurance Group Inc | 92 275 | 7 M $ | 0,29 % |
| 148 | Sprouts Farmers Market Inc | 89 759 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 149 | MKS Inc | 30 105 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 150 | Applied Industrial Technologies Inc | 25 774 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 151 | Evercore Inc | 22 720 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 152 | Lincoln Electric Holdings Inc | 27 196 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 153 | Lamar Advertising Co | 53 333 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 154 | Old Republic International Corp | 167 819 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 155 | Advanced Drainage Systems Inc | 48 626 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 156 | Cullen/Frost Bankers Inc | 48 553 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 157 | Science Applications International Corp | 69 313 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 158 | Associated Banc-Corp | 252 771 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 159 | Thor Industries Inc | 81 086 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 160 | Alaska Air Group Inc | 176 050 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 161 | Post Holdings Inc | 64 763 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 162 | Vornado Realty Trust | 245 949 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 163 | Envista Holdings Corp | 251 640 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 164 | Nutanix Inc | 166 073 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 165 | Crane Co | 36 913 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 166 | Cognex Corp | 127 266 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 167 | PBF Energy Inc | 128 093 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 168 | Flagstar Bank NA | 462 894 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 169 | Weatherford International PLC | 63 996 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 170 | Trex Co Inc | 165 867 | 6 M $ | 0,25 % |
| 171 | Cabot Corp | 80 178 | 6 M $ | 0,25 % |
| 172 | Kirby Corp | 45 031 | 6 M $ | 0,25 % |
| 173 | Westlake Corp | 51 213 | 6 M $ | 0,25 % |
| 174 | Docusign Inc | 126 043 | 6 M $ | 0,25 % |
| 175 | CNO Financial Group Inc | 145 084 | 6 M $ | 0,25 % |
| 176 | DT Midstream Inc | 43 753 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 177 | Bath & Body Works Inc | 314 372 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 178 | Cousins Properties Inc | 259 744 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 179 | EastGroup Properties Inc | 31 148 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 180 | IDACORP Inc | 40 141 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 181 | Cytokinetics Inc | 87 056 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 182 | Houlihan Lokey Inc | 39 440 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 183 | Simpson Manufacturing Co Inc | 32 698 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 184 | Independence Realty Trust Inc | 363 601 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 185 | Hanover Insurance Group Inc/The | 31 206 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 186 | Masimo Corp | 30 117 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 187 | Mueller Industries Inc | 48 076 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 188 | Brighthouse Financial Inc | 88 462 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 189 | Pinterest Inc | 287 519 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 190 | Silgan Holdings Inc | 135 747 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 191 | National Fuel Gas Co | 55 742 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 192 | Whirlpool Corp | 97 090 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 193 | Olin Corp | 175 271 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 194 | TXNM Energy Inc | 88 965 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 195 | Primerica Inc | 20 644 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 196 | Avient Corp | 141 785 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 197 | KB Home | 96 920 | 5 M $ | 0,21 % |
| 198 | American Healthcare REIT Inc | 106 100 | 5 M $ | 0,21 % |
| 199 | Silicon Laboratories Inc | 23 872 | 5 M $ | 0,21 % |
| 200 | FTI Consulting Inc | 28 102 | 5 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 294 | 2,3 Md $ | 97,44 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 31,7 M $ | 1,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 15 M $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006988